Chỉ báo STC là gì? So sánh chỉ báo STC với MACD 

18/09/2024

153 lượt đọc

Schaff Trend Cycle là một chỉ báo kỹ thuật cho giao dịch tài chính trực tuyến cho phép các nhà giao dịch nắm bắt các chu kỳ thị trường. Schaff Trend Cycle hay STC hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện các chu kỳ thị trường tiềm năng và đảo ngược xu hướng. STC kết hợp một số đường trung bình động và dao động để tạo ra một đường chỉ báo duy nhất có thể giúp đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

1. Chỉ báo STC được hiểu như thế nào?

Được Doug Schaff giới thiệu vào những năm 1990, Schaff Trend Cycle (STC) là một bộ dao động động lượng sử dụng các phương pháp ngẫu nhiên để cải thiện chỉ báo MACD. Đây là một chỉ báo đã được sửa đổi sử dụng các phương pháp theo chu kỳ để lọc nhiễu thị trường và xác định các chu kỳ xu hướng ngắn hạn.

STC kết hợp một số yếu tố để tạo ra bộ dao động của nó: chu kỳ ngắn hạn, chu kỳ dài hạn hơn và MACD. Chu kỳ ngắn giúp xác định các biến động ngắn hạn, chu kỳ dài hạn nắm bắt các xu hướng rộng hơn và MACD bổ sung động lượng. STC nhằm mục đích xác định các điểm cạn kiệt xu hướng và các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng sớm hơn các chỉ báo khác. 

2. Chỉ báo STC được tính như thế nào?

Để tính chỉ báo STC, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tính giá trị EMA 23 kỳ, EMA 50 kỳ và MACD như sau:

  1. EMA1 = EMA (Đóng, 23 kỳ)
  2. EMA2 = EMA (Đóng, chu kỳ 50)
  3. MACD = EMA1 – EMA2

Bước 2: Tính toán Stochastic 10 kỳ từ các giá trị MACD như sau:

  1. %K (MACD) = Giá trị %K (MACD, 10)
  2. %D (MACD) = Giá trị %D (MACD, 10)

Bước 3: Tính toán chỉ báo STC

Chỉ báo STC = 100 x (MACD – %K (MACD)) / (%D (MACD) – %K (MACD))

3. STC biểu thị điều gì trong giao dịch?

3.1. Xác định xu hướng thị trường

  1. Nếu chỉ báo STC giảm, điều đó có nghĩa là chu kỳ xu hướng ngắn hạn đang giảm và giá đang có xu hướng đi xuống. Khi chỉ báo giảm xuống dưới mức 25, thị trường được coi là quá bán và có thể sớm đảo ngược.
  2. Nếu giá trị STC tăng, điều đó có nghĩa là chu kỳ xu hướng ngắn hạn là tăng giá và giá đang có xu hướng tăng. Khi giá trị trên mức 75, thị trường được coi là quá bán và có thể đảo ngược.

3.2. Xác định điểm mua và bán 

  1. Khi chỉ số Schaff Trend Cycle xuất hiện tín hiệu vượt qua ngưỡng 25, đây có thể là thời điểm tốt để xem xét mua vào. 
  2. Ngược lại, khi chỉ số vượt qua mức 75, đó có thể là dấu hiệu để xem xét bán ra. Điều này giúp bạn tìm ra điểm vào và thoát ra lý tưởng từ thị trường.

3.3. Xác định quá mua và quá bán

  1. Khi đường thẳng của chỉ số Schaff Trend Cycle vượt qua mức 75, đây có thể là tín hiệu cho tình trạng quá mua. 
  2. Khi đường thẳng nằm dưới mức 25, nó có thể báo hiệu về cổ phiếu quá bán.

Chú ý: Chỉ số Schaff Trend Cycle nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.

4. So sánh chỉ báo STC với chỉ báo MACD

Các yếu tốChỉ báo STCMACD
Thời gian xu hướngSTC là bộ dao động mượt mà hơn cho các xu hướng dài hạn.MACD phản ứng tốt hơn với những thay đổi động lượng ngắn hạn
Phương pháp tính toánSTC kết hợp bộ dao động ngẫu nhiên và RSI với đường trung bình động để tính toán giá trị STC.MACD được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa hai đường trung bình động và bao gồm phép trừ giữa đường trung bình động dài hạn với đường trung bình động ngắn hạn.
Các thành phần có chỉ báoSTC kết hợp biểu đồ MACD vào phép tính của mìnhBiểu đồ MACD cung cấp thông tin bổ sung cho chỉ báo MACD.
Diễn giảiSTC dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức đọc trên 50 cho thấy xu hướng tăngTrong trường hợp của MACD, nó dao động trên và dưới mức 0, với các giá trị dương báo hiệu xu hướng tăng.
Tín hiệuSTC cung cấp ít tín hiệu sai hơn MACD

Ngoài ra cả hai đều sử dụng hai EMA và tìm sự khác biệt giữa hai EMA. Nhưng trong khi MACD sử dụng 13 và 26 chu kỳ, STC sử dụng 23 và 50 chu kỳ. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD ngừng tìm sự khác biệt giữa hai EMA của nó và nhận được EMA 9 chu kỳ của nó, nhưng STC sử dụng phương pháp ngẫu nhiên 10 chu kỳ để thêm một chu kỳ vào chỉ báo.

5. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo STC?

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo STC vì nó lọc nhiễu thị trường để hiển thị các biến động thị trường ngắn hạn đáng tin cậy hơn. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định chu kỳ xu hướng cũng như khả năng đảo ngược thị trường. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán, đặc biệt là khi kết hợp với các công cụ phân tích khác cho thấy hướng của xu hướng chính.

Kết luận

Chỉ báo Schaff Trend Cycle là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và tìm kiếm điểm mua vào và bán ra lý tưởng. Bằng cách hiểu rõ định nghĩa, công thức và cách sử dụng của chỉ số này, bạn có thể nắm bắt cơ hội trong thị trường tài chính một cách hiệu quả hơn.

📌 Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
24 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
39 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
66 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
48 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP
30/09/2024
72 lượt đọc

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP

Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis
29/09/2024
96 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!