Schaff Trend Cycle là một chỉ báo kỹ thuật cho giao dịch tài chính trực tuyến cho phép các nhà giao dịch nắm bắt các chu kỳ thị trường. Schaff Trend Cycle hay STC hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện các chu kỳ thị trường tiềm năng và đảo ngược xu hướng. STC kết hợp một số đường trung bình động và dao động để tạo ra một đường chỉ báo duy nhất có thể giúp đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

1. Chỉ báo STC được hiểu như thế nào?

Được Doug Schaff giới thiệu vào những năm 1990, Schaff Trend Cycle (STC) là một bộ dao động động lượng sử dụng các phương pháp ngẫu nhiên để cải thiện chỉ báo MACD. Đây là một chỉ báo đã được sửa đổi sử dụng các phương pháp theo chu kỳ để lọc nhiễu thị trường và xác định các chu kỳ xu hướng ngắn hạn.

STC kết hợp một số yếu tố để tạo ra bộ dao động của nó: chu kỳ ngắn hạn, chu kỳ dài hạn hơn và MACD. Chu kỳ ngắn giúp xác định các biến động ngắn hạn, chu kỳ dài hạn nắm bắt các xu hướng rộng hơn và MACD bổ sung động lượng. STC nhằm mục đích xác định các điểm cạn kiệt xu hướng và các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng sớm hơn các chỉ báo khác. 

2. Chỉ báo STC được tính như thế nào?

Để tính chỉ báo STC, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tính giá trị EMA 23 kỳ, EMA 50 kỳ và MACD như sau:

1. EMA1 = EMA (Đóng, 23 kỳ)
2. EMA2 = EMA (Đóng, chu kỳ 50)
3. MACD = EMA1 – EMA2

Bước 2: Tính toán Stochastic 10 kỳ từ các giá trị MACD như sau:

1. %K (MACD) = Giá trị %K (MACD, 10)
2. %D (MACD) = Giá trị %D (MACD, 10)

Bước 3: Tính toán chỉ báo STC

Chỉ báo STC = 100 x (MACD – %K (MACD)) / (%D (MACD) – %K (MACD))

3. STC biểu thị điều gì trong giao dịch?

3.1. Xác định xu hướng thị trường

1. Nếu chỉ báo STC giảm, điều đó có nghĩa là chu kỳ xu hướng ngắn hạn đang giảm và giá đang có xu hướng đi xuống. Khi chỉ báo giảm xuống dưới mức 25, thị trường được coi là quá bán và có thể sớm đảo ngược.
2. Nếu giá trị STC tăng, điều đó có nghĩa là chu kỳ xu hướng ngắn hạn là tăng giá và giá đang có xu hướng tăng. Khi giá trị trên mức 75, thị trường được coi là quá bán và có thể đảo ngược.

3.2. Xác định điểm mua và bán 

1. Khi chỉ số Schaff Trend Cycle xuất hiện tín hiệu vượt qua ngưỡng 25, đây có thể là thời điểm tốt để xem xét mua vào. 
2. Ngược lại, khi chỉ số vượt qua mức 75, đó có thể là dấu hiệu để xem xét bán ra. Điều này giúp bạn tìm ra điểm vào và thoát ra lý tưởng từ thị trường.

3.3. Xác định quá mua và quá bán

1. Khi đường thẳng của chỉ số Schaff Trend Cycle vượt qua mức 75, đây có thể là tín hiệu cho tình trạng quá mua. 
2. Khi đường thẳng nằm dưới mức 25, nó có thể báo hiệu về cổ phiếu quá bán.

Chú ý: Chỉ số Schaff Trend Cycle nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.

4. So sánh chỉ báo STC với chỉ báo MACD

Ngoài ra cả hai đều sử dụng hai EMA và tìm sự khác biệt giữa hai EMA. Nhưng trong khi MACD sử dụng 13 và 26 chu kỳ, STC sử dụng 23 và 50 chu kỳ. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD ngừng tìm sự khác biệt giữa hai EMA của nó và nhận được EMA 9 chu kỳ của nó, nhưng STC sử dụng phương pháp ngẫu nhiên 10 chu kỳ để thêm một chu kỳ vào chỉ báo.

5. Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo STC?

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo STC vì nó lọc nhiễu thị trường để hiển thị các biến động thị trường ngắn hạn đáng tin cậy hơn. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định chu kỳ xu hướng cũng như khả năng đảo ngược thị trường. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán, đặc biệt là khi kết hợp với các công cụ phân tích khác cho thấy hướng của xu hướng chính.

Kết luận

Chỉ báo Schaff Trend Cycle là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và tìm kiếm điểm mua vào và bán ra lý tưởng. Bằng cách hiểu rõ định nghĩa, công thức và cách sử dụng của chỉ số này, bạn có thể nắm bắt cơ hội trong thị trường tài chính một cách hiệu quả hơn.

📌 Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE