18/01/2025
15
Kiến thức chung

Trend Following: Lý thuyết, chiến lược và cách áp dụng hiệu quả

Trend Following (Giao dịch theo xu hướng) là một chiến lược giao dịch nổi bật trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán. Phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên lý "mua khi giá đang tăng và bán khi giá đang giảm", tức là nhà giao dịch theo đuổi một xu hướng đang tồn tại và tiếp tục giao dịch theo xu hướng đó cho đến khi có dấu hiệu cho thấy xu hướng đó thay đổi.
13/01/2025
78
Kiến thức chung

Làm sao để xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả và tối ưu lợi nhuận?

Giao dịch cổ phiếu (stock trading) không đơn thuần chỉ là việc mua và bán trên thị trường tài chính, mà còn là một hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược chặt chẽ và kỷ luật cao. Một kế hoạch giao dịch tốt giống như bản đồ giúp bạn định hướng qua những biến động không thể đoán trước của thị trường, giảm thiểu rủi ro và gia tăng cơ hội đạt được lợi nhuận ổn định.
13/01/2025
84
Kiến thức chung

Stop-Loss Orders: Công cụ Quản lý Rủi ro Chiến lược trong Giao dịch định lượng

Stop-Loss Orders (SL) được biết đến như một công cụ cơ bản để bảo vệ vốn, nhưng trong quantitative trading, vai trò của chúng vượt xa khái niệm phòng thủ đơn thuần. Việc thiết kế và tích hợp Stop-Loss vào chiến lược định lượng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về toán học, mô hình hóa và cách thị trường vận hành. Bài viết này sẽ không dừng lại ở việc trình bày các khái niệm thông thường mà đi sâu phân tích Stop-Loss từ các góc độ thực tế, chiến lược và toán học.
29/12/2024
252
Kiến thức chung

"Mean Reversion” – Khi Tự Nhiên, Thể Thao, và Tài Chính Cùng Hội Tụ Quanh Mức Trung Bình

Mean reversion (xu hướng quay trở về mức trung bình) là một hiện tượng được quan sát trong nhiều lĩnh vực, từ tự nhiên (như mực nước sông) đến thị trường tài chính và hiệu suất của vận động viên. Bài viết dưới đây sẽ trình bày khái niệm này một cách tương đối toàn diện, kèm theo một số ví dụ kinh điển và phương pháp kiểm chứng.
27/12/2024
171
Giao dịch thuật toán

Phân Biệt Hai Nhóm Thuật Toán Giao Dịch: Thuật Toán Thực Thi và Thuật Toán Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Trong đầu tư, việc sử dụng thuật toán giao dịch đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Một quá trình đầu tư hiệu quả luôn bao gồm hai giai đoạn chính: ra quyết định mua/bán cái gì và thực hiện đặt lệnh.
26/12/2024
183
Kiến thức chung

Tài Chính Hành Vi và Sự Phát Triển Các Mô Hình Thuật Toán Đầu Tư

Việc hiểu rõ cách thức con người đưa ra quyết định đầu tư không chỉ giúp các nhà đầu tư cá nhân mà còn cả các chuyên gia tài chính có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường. Tài chính hành vi là lĩnh vực nghiên cứu cách mà các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của con người, từ đó tạo ra các thiên kiến có thể làm lệch lạc các quyết định đầu tư.
25/12/2024
312
Kiến thức chung

Black-Litterman: Mô hình phân bổ tài sản tối ưu cho nhà đầu tư hiện đại

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, việc xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc xác định lợi tức kỳ vọng và phân bổ tài sản dựa trên các mô hình truyền thống như Markowitz thường gặp nhiều hạn chế.
24/12/2024
321
Kiến thức chung

Thuật toán giao dịch trong ngày: Cách mạng hóa thị trường tài chính

Giao dịch thuật toán đã cách mạng hóa thị trường tài chính thông qua việc tự động hóa quy trình giao dịch. Những chiến lược này phân tích dữ liệu thị trường như giá, khối lượng, các chỉ báo kỹ thuật và báo cáo tài chính để đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người.
23/12/2024
390
Kiến thức chung

Giao dịch bán tự động: Từ bộ lọc cố phiếu đến giao dịch nhiều lớp tài sản

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ và thuật toán vào quá trình giao dịch trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà đầu tư cũng sẵn sàng "nhường" toàn bộ quyền quyết định cho máy móc. Từ đó, khái niệm giao dịch bán tự động ra đời, kết hợp sức mạnh của hệ thống máy tính với sự can thiệp hợp lý và kịp thời của con người.
22/12/2024
393
Kiến thức chung

Paul Tudor Jones: Huyền thoại của giới đầu tư tài chính

Khi nhắc đến những nhà đầu tư huyền thoại, chúng ta thường liên tưởng đến những con người sở hữu khả năng phân tích sắc bén, tầm nhìn dài hạn, và tư duy quản trị rủi ro điêu luyện. Paul Tudor Jones chính là một ví dụ tiêu biểu như vậy. Ông không chỉ nổi tiếng với chiến lược giao dịch xuất sắc mà còn được ngưỡng mộ bởi cách ông quản lý rủi ro và duy trì những nguyên tắc đầu tư bền vững qua nhiều thập kỷ.
19/12/2024
519
Kiến thức chung

API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam: Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư thuật toán

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, giao dịch chứng khoán không chỉ đơn thuần là việc mua bán cổ phiếu qua các nền tảng trực tuyến. Với sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch thuật toán (algorithmic trading), nhà đầu tư cần tối ưu hóa quy trình giao dịch thông qua việc sử dụng API (Application Programming Interface). Nhưng API là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy?
17/12/2024
441
Kiến thức chung

Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư với Tỷ Suất Sharpe Tối Đa

Tối ưu hóa danh mục đầu tư với tỷ suất Sharpe tối đa là một phương pháp thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của bạn. Phương pháp này tập trung vào việc lựa chọn các tài sản mang lại lợi nhuận cao trong khi kiểm soát rủi ro. Đây là cách tiếp cận nhằm cân bằng rủi ro và phần thưởng một cách khôn ngoan.
16/12/2024
279
Phân tích kỹ thuật

Chiến lược hồi quy trung bình: Phương pháp, Chiến lược giao dịch và Ứng dụng thực tiễn

Lý thuyết hồi quy trung bình ngụ ý rằng các thị trường thường phản ứng thái quá với tin tức và sự kiện, khiến giá cả di chuyển xa khỏi mức trung bình lịch sử. Tuy nhiên, theo thời gian, giá cả sẽ tự điều chỉnh và quay trở lại mức trung bình.
16/12/2024
231
Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo MovingAvg2Line Cross: Phương pháp giao dịch với hai đường trung bình động

Chỉ báo MovingAvg2Line Cross là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng hai đường trung bình động (MA) để xác định các tín hiệu mua và bán trong giao dịch. Đây là một chiến lược giao dịch phổ biến và đơn giản, nhưng lại hiệu quả trong việc giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định kịp thời.
12/12/2024
492
Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch với Chỉ báo Ichimoku Cloud

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn về các chiến lược giao dịch Ichimoku Cloud. Hướng dẫn này dành cho tất cả các cấp độ trader, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Việc làm quen với Ichimoku Cloud giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch nhanh chóng và thông minh. Công cụ này giúp bạn hiểu rõ hơn về các biến động phức tạp của thị trường và mang lại những chỉ báo rõ ràng và hữu ích.
1
2
3
  • ...
    • 18
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!