Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro. Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.

Theo dõi giao dịch là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả cũng như tốc độ ổn định của các hệ thống giao dịch tự động trong thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán phái sinh.

Bot giao dịch phái sinh có thể được hiểu đơn giản là việc sử dụng một hệ thống hoặc phần mềm giao dịch tự động. Phần mềm này hoạt động dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập từ trước.

Thị trường phái sinh đầy biến động, chiến lược Breakout như một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả. Chiến lược Breakout trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả.

Làm thế nào để tạo bot giao dịch đơn giản mà tối ưu là một trong những vô vàn câu hỏi mà QM Capital nhận được. Tưởng chừng đây là một việc khó khăn và phức tạp, nhưng nếu bạn áp dụng lý thuyết đúng cách thì tạo bot giao dịch sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến ​​thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Robot giao dịch chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, khái niệm này còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam

Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.

Để xây dựng một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh, nhà đầu tư cần chú trọng đến sáu yếu tố cốt lõi: điểm mở vị thế, điểm chốt lời, điểm cắt lỗ, thị trường mục tiêu, tỷ trọng vị thế và chiến lược thực thi giao dịch. Mỗi yếu tố này không chỉ giúp xác định thời điểm mua bán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Một chiến lược chỉ thực sự hiệu quả khi có sự cân nhắc toàn diện các yếu tố này, từ việc lựa chọn thị trường phù hợp, điều chỉnh tỷ trọng vị thế đến việc áp dụng các chiến lược thực thi giao dịch chính xác.

Trong thị trường chứng khoán, cả cổ phiếu truyền thống và phái sinh, công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện và đơn giản hóa quá trình giao dịch. Một trong những đột phá công nghệ gần đây chính là việc áp dụng API (Application Programming Interface) vào giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. API là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư có thể thực hiện các lệnh giao dịch một cách tự động và hiệu quả. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản về cách thức sử dụng API trong giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chỉ báo Correlation Trend Indicator (CTI) là một công cụ phân tích kỹ thuật do John Ehlers phát triển, được thiết kế để xác định và đo lường sức mạnh của xu hướng trong thị trường tài chính.

Bearish Expanding Triangle, hay còn gọi là mẫu hình tam giác mở rộng giảm, là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Được giới thiệu lần đầu bởi Robert D. Edwards và John Magee trong cuốn sách “Phân tích kỹ thuật về xu hướng chứng khoán” xuất bản năm 1948, mẫu hình này giúp xác định các điểm phá vỡ (breakout) trên thị trường. Hôm nay hãy cùng QM Capital tìm hiểu về mẫu hình này nhé!

Giao dịch chứng khoán phái sinh tuân theo các quy định cụ thể về phương thức khớp lệnh, đặt lệnh, và biên độ dao động giá, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trên thị trường. Nhà đầu tư cần nắm rõ cách thức hoạt động của các loại lệnh và nguyên tắc khớp lệnh, đồng thời tuân thủ quy định về thanh toán lãi/lỗ vị thế hàng ngày và các yêu cầu về quản lý tài khoản để quản lý rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.

Mẫu hình giá hai đỉnh, hay Double Top, là một mẫu hình đảo chiều mạnh mẽ xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm

Sau khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh trong Phần I, Trong phần II sẽ giới thiệu hai loại chiến lược chính: chiến lược phòng ngừa rủi ro và chiến lược đầu cơ. Mỗi loại chiến lược sẽ bao gồm các phương pháp cụ thể, từ việc phòng ngừa rủi ro vị thế bán, vị thế mua đến đầu cơ kỳ hạn dài, kỳ hạn ngắn và giao dịch trong ngày.

Mẫu hình 3 đỉnh là 1 dạng biểu đồ kỹ thuật được hình thành do sự đảo chiều của giá chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng đảo chiều, dự báo rủi ro và định hướng giao dịch. Hôm nay. Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về mẫu hình này nhé!

Chứng khoán phái sinh là công cụ dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hóa, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai.