Khi nhắc đến đầu tư vào cổ phiếu, đa phần mọi người đều nghĩ rằng lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư thành công, lợi nhuận chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là bảo vệ vốn đầu tư và duy trì một danh mục ổn định để có thể tạo ra thu nhập dài hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư cổ phiếu và cách xây dựng danh mục đầu tư nhằm tạo thu nhập ổn định.

Thị trường phái sinh (derivatives market) là một trong những lĩnh vực tài chính phát triển nhanh chóng tại Việt Nam và trên toàn cầu. Các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai (futures contracts) và quyền chọn (options contracts) giúp nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào các biến động giá của tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số, hoặc hàng hóa. Giao dịch phái sinh yêu cầu sự nhạy bén và phản ứng nhanh chóng với những biến động ngắn hạn của thị trường.

Giao dịch phái sinh đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh tài chính của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ vốn, giao dịch phái sinh còn mở ra cơ hội sinh lời cho những ai biết nắm bắt và tận dụng. Trong bối cảnh này, bot giao dịch phái sinh đã xuất hiện như một công cụ hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch.

Giao dịch thuật toán đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình giao dịch. Không còn phải ngồi hàng giờ theo dõi thị trường, nhà đầu tư có thể để máy móc thực hiện công việc phân tích và ra quyết định thay cho mình. Nhưng liệu giao dịch thuật toán mang lại những lợi thế gì vượt trội so với phương pháp truyền thống? Hãy cùng tìm hiểu những điểm mạnh của phương pháp này và vì sao ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn nó để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Giao dịch thuật toán (algorithmic trading) đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của thị trường tài chính hiện đại, đặc biệt khi các công nghệ như máy học và dữ liệu lớn được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp giao dịch này. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn các đặc điểm cá nhân và kỹ năng cần thiết để thành công trong giao dịch thuật toán, từ đó giúp bạn tự đánh giá xem mình có phù hợp với phương pháp này không.

Các bot giao dịch tự động nổi lên như những công cụ phi thường dành cho các nhà giao dịch muốn điều hướng biển động của thị trường tài chính một cách chính xác và hiệu quả. Nhưng làm thế nào để bạn đảm bảo tìm được bot giao dịch tốt nhất phù hợp với mục tiêu giao dịch độc đáo của mình? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Trong giao dịch phái sinh, rủi ro và lợi nhuận luôn song hành, đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng vững vàng. Đối với những người mới bắt đầu, việc dấn thân vào thị trường thực mà chưa có đủ kinh nghiệm có thể dẫn đến thua lỗ không đáng có. Đây chính là lúc Paper Trade (giao dịch mô phỏng) trở thành công cụ vô cùng quan trọng.

Trong thị trường tài chính, đặc biệt là giao dịch phái sinh, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Đối với những nhà đầu tư mới hoặc những người muốn thử nghiệm chiến lược mới mà không muốn mạo hiểm vốn, Paper Trade (giao dịch giả lập) trở thành một phương án an toàn và hiệu quả.

Chứng khoán Phái sinh (CKPS) là hợp đồng được ký kết ở thời điểm hiện tại, dành cho một giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai đối với một tài sản cơ sở ở mức giá được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. Giao dịch phái sinh bao gồm nhiều loại khác nhau, như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, và hợp đồng hoán đổi.

Quản lý vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch phái sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thành công và bền vững của nhà đầu tư. Với những biến động mạnh mẽ của thị trường, quản lý vốn không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn tối ưu hóa lợi nhuận. Dưới đây là phân tích chi tiết về vai trò của quản lý vốn, kèm theo dữ liệu và ví dụ minh họa.

Trong khi giao dịch truyền thống đòi hỏi sự can thiệp và phân tích của con người, bot giao dịch tự động hoạt động dựa trên các thuật toán phức tạp, giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết này QM Capital sẽ phân tích sự khác biệt giữa hai hình thức này nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp với nhu cầu của mình.

Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro. Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.

Theo dõi giao dịch là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả cũng như tốc độ ổn định của các hệ thống giao dịch tự động trong thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán phái sinh.

Bot giao dịch phái sinh có thể được hiểu đơn giản là việc sử dụng một hệ thống hoặc phần mềm giao dịch tự động. Phần mềm này hoạt động dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập từ trước.

Thị trường phái sinh đầy biến động, chiến lược Breakout như một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả. Chiến lược Breakout trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch hiệu quả.

Làm thế nào để tạo bot giao dịch đơn giản mà tối ưu là một trong những vô vàn câu hỏi mà QM Capital nhận được. Tưởng chừng đây là một việc khó khăn và phức tạp, nhưng nếu bạn áp dụng lý thuyết đúng cách thì tạo bot giao dịch sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến ​​thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.