31/03/2025
135
Giao dịch thuật toán

Cách chiến lược giao dịch tự động xử lý biến động thị trường

Biến động thị trường là yếu tố không thể thiếu trong thế giới giao dịch, đặc biệt trong các thị trường phái sinh, nơi giá tài sản có thể thay đổi mạnh trong thời gian ngắn. Đối với các chiến lược giao dịch tự động, việc xử lý sự biến động này là một thách thức lớn, bởi vì các hệ thống này phải đưa ra quyết định trong môi trường không ngừng thay đổi mà không có sự can thiệp của con người.
29/01/2025
636
Giao dịch thuật toán

Chỉ Số Money Flow Index (MFI) và Các Chiến Lược Giao Dịch Hiệu Quả

Trong phân tích kỹ thuật, Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo quan trọng giúp đo lường sức mạnh dòng tiền chảy vào và ra khỏi một tài sản. Không giống như nhiều chỉ báo khác chỉ dựa vào giá, MFI kết hợp cả giá và khối lượng giao dịch, giúp cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về áp lực mua và bán trên thị trường.
27/12/2024
783
Giao dịch thuật toán

Phân Biệt Hai Nhóm Thuật Toán Giao Dịch: Thuật Toán Thực Thi và Thuật Toán Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Trong đầu tư, việc sử dụng thuật toán giao dịch đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Một quá trình đầu tư hiệu quả luôn bao gồm hai giai đoạn chính: ra quyết định mua/bán cái gì và thực hiện đặt lệnh.
27/10/2024
1,143
Giao dịch thuật toán

Các điều kiện tiên quyết cho giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán (algo trading) đã nhanh chóng trở thành một công cụ mạnh mẽ cho nhà đầu tư tại Việt Nam và toàn thế giới. Để tham gia thành công vào giao dịch thuật toán, nhà đầu tư không chỉ cần có một chiến lược giao dịch hiệu quả mà còn phải chuẩn bị nhiều yếu tố quan trọng như kiến thức tài chính, hệ thống công nghệ và sự hiểu biết về thị trường. Dưới đây là những yếu tố tiên quyết cần có để xây dựng một nền tảng vững chắc cho giao dịch thuật toán.
24/10/2024
2,118
Giao dịch thuật toán

Chiến lược giao dịch scalping: lợi ích và cách thức thực hiện hiệu quả

Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó nhà giao dịch (scalper) cố gắng tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán (bid/offer spread) để kiếm lời từ các biến động giá nhỏ trong thời gian cực ngắn. Thay vì chờ đợi những khoản lời lớn từ việc nắm giữ lâu dài, scalpers tập trung vào việc thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng để thu lợi nhuận từ những biến động nhỏ. Đây là một trong những chiến lược giao dịch nhanh và khốc liệt nhất, đặc biệt phổ biến với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc sử dụng hệ thống giao dịch thuật toán.
19/10/2024
1,728
Giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán: Lợi thế từ tốc độ đến chiến lược hiệu quả cho nhà đầu tư

Giao dịch thuật toán (algo trading) đã trở thành một phần quan trọng của thị trường tài chính hiện đại, giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch cho nhà đầu tư thông qua các thuật toán mạnh mẽ và khả năng xử lý nhanh chóng. Dưới đây là một phân tích sâu hơn về các yếu tố và lợi ích của giao dịch thuật toán, đồng thời bổ sung thêm một số điểm quan trọng mà bài viết trước đã đề cập.
14/10/2024
1,581
Giao dịch thuật toán

5 Chiến lược giao dịch thuật toán hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Algorithmic trading (giao dịch thuật toán) đã mang lại sự thay đổi lớn trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam, đặc biệt là trong các thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, việc áp dụng các chiến lược giao dịch thuật toán không chỉ đơn giản dừng lại ở mức sử dụng công nghệ để tự động hóa giao dịch. Điều quan trọng là làm thế nào để hiểu rõ và áp dụng một cách chính xác các chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Để đạt được điều đó, các nhà đầu tư cần hiểu sâu hơn về các chiến lược giao dịch khác nhau và tại sao chúng có hiệu quả trong từng điều kiện thị trường.
13/10/2024
1,914
Giao dịch thuật toán

Hướng dẫn từng bước phát triển chiến lược giao dịch tự động tại Việt Nam

Xây dựng một chiến lược giao dịch thuật toán cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết không chỉ về kỹ thuật mà còn về tính chất và cơ cấu của thị trường. Để giúp bạn phát triển chiến lược phù hợp, dưới đây là bài viết hướng dẫn chi tiết mà QM Capital tổng hợp theo từng bước.
12/10/2024
1,272
Giao dịch thuật toán

Những hiểu lầm về Giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán được nhiều người nhìn nhận như một công cụ "ma thuật", nơi công nghệ làm chủ và các giao dịch được thực hiện với tốc độ ánh sáng. Nhưng bất kỳ hình thức giao dịch nào, dù là thủ công hay tự động hóa, đều mang theo những rủi ro và thử thách đặc thù. Đặc biệt, khi nói về giao dịch thuật toán, những hiểu lầm và bất lợi càng trở nên rõ ràng nếu không được trang bị đủ kiến thức.
09/10/2024
2,097
Giao dịch thuật toán

Chỉ báo Log Return được ứng dụng như thế nào trong đầu tư chứng khoán?

Trong phân tích tài chính, một trong những chỉ báo khá hiệu quả giúp nhà đầu tư theo dõi biến động giá và nhận diện xu hướng thị trường chính là Log Return (lợi nhuận logarit). Đây là chỉ báo giúp đánh giá sự thay đổi của giá qua một khoảng thời gian nhất định và được sử dụng nhiều trong các mô hình phân tích tài chính, đặc biệt khi nhà đầu tư muốn tìm hiểu xem giá có xu hướng hội tụ hay phân kỳ trong một giai đoạn nào đó.
08/10/2024
1,404
Giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán: Làm sao để bắt đầu đúng cách?

Nếu bạn đã nghe qua về giao dịch thuật toán (algo trading) nhưng chưa biết cách tiếp cận hay bắt đầu từ đâu, thì bài viết này là dành cho bạn. QM Capital sẽ cùng bạn khám phá hành trình bắt đầu với giao dịch thuật toán tại thị trường Việt Nam – nơi tiềm năng phát triển rất lớn nhưng cũng đầy thử thách.
02/10/2024
1,680
Giao dịch thuật toán

Các phương pháp giao dịch thuật toán cực kỳ hiệu quả trên thị trường

Trong giao dịch thuật toán, phát triển một chiến lược khoa học không đơn giản chỉ là việc lập trình hay tối ưu hóa mô hình. Để đảm bảo thành công và bền vững, chiến lược phải được phát triển với cách tiếp cận khoa học, kiểm thử qua nhiều giai đoạn thị trường và tránh các lỗi tối ưu hóa quá mức. Trong bài viết này, QM Capital sẽ phân tích những yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và đưa ra quyết định đúng đắn trong các tình huống quan trọng.
05/09/2024
2,388
Giao dịch thuật toán

Làm thế nào để tạo ra một bot giao dịch có lợi nhuận?

Ý tưởng phát triển một bot giao dịch tự động và mang lại lợi nhuận ổn định là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để chuyển từ ý tưởng này đến việc thực sự đạt được lợi nhuận đòi hỏi một quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện chính xác. Trong bài viết này, QM Capital sẽ thảo luận về câu hỏi quan trọng: làm thế nào để tạo ra một bot giao dịch có lợi nhuận? Chúng ta sẽ phân tích các yếu tố then chốt, từ việc lựa chọn các chiến lược giao dịch hiệu quả đến việc kiểm thử quá khứ và tối ưu hóa hiệu suất của bot trong các điều kiện thị trường thực tế.
08/05/2024
6,911
Giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là gì? Ứng dụng của giao dịch thuật toán trong đầu tư chứng khoán

Giao dịch thuật toán là tự động hóa tất cả các quy trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu và sử dụng thuật toán máy tính để đưa ra quyết định và báo cáo giao dịch, để quản lý danh mục đầu tư tài chính theo thời gian thực mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.
25/04/2024
10,449
Giao dịch thuật toán

Backtest đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quyết định giao dịch của nhà đầu tư

Backtest là một công cụ không thể thiếu trong quá trình phát triển và kiểm định các chiến lược giao dịch. Thông qua việc mô phỏng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, Backtest cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của chiến lược trước khi áp dụng chúng vào thực tế
1
2
video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!