Nếu bạn đã nghe qua về giao dịch thuật toán (algo trading) nhưng chưa biết cách tiếp cận hay bắt đầu từ đâu, thì bài viết này là dành cho bạn. QM Capital sẽ cùng bạn khám phá hành trình bắt đầu với giao dịch thuật toán tại thị trường Việt Nam - một thị trường mới và tiềm năng phát triển rất lớn nhưng cũng đầy thử thách.

1. Tại sao giao dịch thuật toán lại quan trọng ở Việt Nam?

Thị trường chứng khoán và tài chính Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh chóng, với sự gia tăng về quy mô và sự tham gia của các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch hiện tại vẫn dựa trên phương pháp thủ công, phân tích cơ bản và kỹ thuật thông qua các chỉ báo đơn giản. Việc thiếu đi các công cụ hiện đại như thuật toán giao dịch khiến các nhà đầu tư chưa thể tối ưu hóa toàn bộ tiềm năng của thị trường, đồng thời khó đối phó với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Giao dịch thuật toán mang đến cơ hội tối ưu hóa và tự động hóa các quyết định giao dịch, giúp nhà đầu tư có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trong môi trường thị trường biến động liên tục. Thuật toán không chỉ loại bỏ yếu tố cảm xúc, mà còn giúp đẩy nhanh quá trình phân tích và phản ứng với các tín hiệu giao dịch. Đối với Việt Nam, nơi mà tốc độ thay đổi kinh tế và chính sách có thể tác động lớn đến thị trường, algo trading trở thành một công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư muốn theo đuổi chiến lược đầu tư hiện đại.

2. Lợi ích của giao dịch thuật toán trong giao dịch phái sinh

1. Tự động hóa quyết định giao dịch

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc đưa ra quyết định mua bán nhanh chóng và chính xác là điều quan trọng. Giao dịch thuật toán cho phép loại bỏ cảm xúc cá nhân khỏi quá trình ra quyết định, giúp nhà đầu tư tránh được các phản ứng bốc đồng như bán tháo khi thị trường giảm mạnh hay đổ tiền vào khi giá tăng quá cao. Điều này đặc biệt hữu ích khi thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư dễ bị dao động.

1. Tốc độ và hiệu quả

Với lượng dữ liệu khổng lồ từ thị trường chứng khoán phái sinh, các thuật toán giao dịch có thể phân tích và xử lý thông tin trong thời gian ngắn, từ đó thực hiện giao dịch ngay lập tức khi các điều kiện được đáp ứng. So với việc phân tích và ra quyết định thủ công, thuật toán giao dịch không chỉ nhanh hơn mà còn chính xác hơn, giúp tối ưu hóa cơ hội đầu tư và giảm thiểu rủi ro từ việc ra quyết định chậm trễ.

1. Vận dụng quy luật số lớn

Một trong những lợi thế lớn của giao dịch thuật toán là khả năng tận dụng quy luật số lớn. Khi thực hiện một số lượng giao dịch lớn, kết quả tổng thể sẽ tiệm cận với kỳ vọng trung bình của chiến lược, ngay cả khi có những biến động nhỏ lẻ trong ngắn hạn. Điều này giúp nhà đầu tư duy trì hiệu suất dài hạn ổn định, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.

Ví dụ: Nếu chiến lược giao dịch phái sinh của bạn có kỳ vọng tỷ lệ thắng là 60%, nhưng kết quả ngắn hạn có thể thay đổi ngẫu nhiên, việc thực hiện hàng trăm giao dịch sẽ giúp tổng lợi nhuận tiệm cận với mức kỳ vọng ban đầu, nhờ vào quy luật số lớn.

3. Các bước để bắt đầu với giao dịch thuật toán tại Việt Nam

3.1. Kiểm tra chiến lược

Kiểm tra chiến lược là một trong những bước quan trọng nhất trong giao dịch thuật toán. Dù chiến lược của bạn có vẻ xuất sắc trên lý thuyết, nếu không qua kiểm tra kỹ lưỡng, bạn sẽ không thể biết nó có hoạt động tốt trong thực tế hay không. Thị trường Việt Nam có tính thanh khoản thấp hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức, do đó, việc kiểm tra kỹ càng các chiến lược là yếu tố sống còn.

Phương pháp kiểm tra chiến lược phổ biến:

1. Kiểm tra thủ công: Đối với các chiến lược đơn giản, kiểm tra thủ công có thể là một lựa chọn khả thi, nhưng lại dễ mắc lỗi và tốn nhiều thời gian. Với tính phức tạp của thị trường Việt Nam, phương pháp này không còn phù hợp.
2. Thuê lập trình viên/nhà kiểm tra: Đây là một cách để kiểm tra chiến lược khi bạn không có đủ kỹ năng lập trình. Tuy nhiên, chi phí có thể rất cao và không đảm bảo chất lượng nếu chiến lược không hoạt động đúng như mong đợi.
3. Tự phát triển công cụ kiểm tra: Nếu bạn có khả năng lập trình, việc tự phát triển công cụ kiểm tra giúp bạn có thể điều chỉnh chiến lược một cách tối ưu nhất cho thị trường Việt Nam. Nhưng phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung.
4. Sử dụng phần mềm giao dịch cá nhân: Đây là lựa chọn phù hợp cho đa số nhà giao dịch cá nhân.

3.2. Chọn nền tảng phù hợp

Lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp là một trong những quyết định quan trọng khi bắt đầu với giao dịch thuật toán. MetaTrader và TradingView là những lựa chọn phổ biến tại Việt Nam nhưng đòi hỏi rằng bạn PHẢI BIẾT LẬP TRÌNH.

Tuy nhiên, nếu như bạn chưa có kỹ năng về lập trình, một nền tảng giúp bạn xây dựng các chiến lược giao dịch thuật toán NO-CODE, LOW-CODE hay nói cách khác là bạn không cần phải coding và cũng không cần kiến thức về lập trình là một giải pháp phù hợp với bạn.

Tại QMTrade là nền tảng giao dịch định lượng tự động đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ quy trình tạo chiến lược, kiểm thử quá khứ (backtest), cung cấp hệ thống giao dịch qua chợ bot, cho phép triển khai nhiều bot cùng lúc, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Quy tắc hoạt động của bot giao dịch khá đơn giản và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện ba bước chính như sau:

Bước 1: Xây dựng quy tắc giao dịch. Bản chất của bot giao dịch là theo dõi thị trường và thực hiện các lệnh dựa trên các tín hiệu thị trường, theo những quy tắc đã được thiết lập trước. Do đó, bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất là xác định và thiết lập các quy tắc giao dịch. Nhà đầu tư cần chọn ra những quy tắc phù hợp và kết hợp chúng một cách hiệu quả để đạt được kết quả tối ưu nhất.

Bước 2: Kiểm thử chiến lược. Hiện nay, hầu hết các bot giao dịch đều cung cấp tính năng backtest, cho phép kiểm tra hiệu quả của bot qua một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Việc này giúp nhà đầu tư đánh giá được hiệu suất và độ tin cậy của bot, đồng thời so sánh các bot khác nhau trước khi chính thức đưa vào giao dịch thực tế.

Bước 3: Tiến hành đầu tư và theo dõi bot. Sau khi bot được đưa vào sử dụng, nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi hoạt động của bot để đảm bảo rằng nó đang hoạt động theo đúng kỳ vọng và điều kiện thị trường hiện tại. Bot không thể bao quát toàn bộ các yếu tố của thị trường, đặc biệt là các yếu tố tâm lý, mà chỉ dựa trên các dữ liệu và tính toán cụ thể. Vì vậy, việc giám sát và điều chỉnh kịp thời là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Sử dụng bot giao dịch phái sinh tự động tại QMTrade

Xây dựng chiến lược giao dịch

Kết quả kiểm thử chiến lược giao dịch

Nhận thông báo qua tài khoản Telegram

Tín hiệu giao dịch chiến lược phái sinh

3. Không ngừng học hỏi và điều chỉnh chiến lược

Giao dịch thuật toán không phải là một công cụ "cài đặt một lần và quên nó đi". Tại Việt Nam đầy sự biến động và phát triển nhanh chóng, việc duy trì sự linh hoạt và liên tục điều chỉnh chiến lược là yếu tố quyết định cho thành công lâu dài. Một chiến lược được tối ưu hóa cho một giai đoạn thị trường cụ thể có thể sẽ không còn phù hợp khi điều kiện thị trường thay đổi. Chính vì vậy, nhà giao dịch cần phải có một quy trình kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thường xuyên để thích nghi với những biến động của thị trường.

1. Hiểu rõ những yếu tố tác động đến thị trường nội địa

Thị trường tài chính Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách kinh tế vĩ mô, quy định của nhà nước và tình hình kinh tế toàn cầu. Việc nắm bắt được các yếu tố như lãi suất, chính sách tiền tệ, sự thay đổi trong cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hay dòng vốn ngoại vào thị trường là cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn, khi nhà nước có chính sách hỗ trợ xuất khẩu hoặc các ngành công nghiệp trọng điểm, dòng vốn sẽ tập trung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Một thuật toán giao dịch không cập nhật những thay đổi này sẽ trở nên lạc hậu và kém hiệu quả.

1. Linh hoạt điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế

Một chiến lược giao dịch hiệu quả cần dựa trên dữ liệu thực tế và liên tục được kiểm tra qua nhiều chu kỳ thị trường khác nhau. Tại Việt Nam, việc theo dõi và thu thập dữ liệu giao dịch, cùng với việc phân tích thông tin từ các nguồn tin cậy là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, một thách thức lớn là sự thiếu minh bạch và thiếu thông tin đầy đủ từ các doanh nghiệp. Điều này yêu cầu nhà giao dịch phải linh hoạt và cẩn thận trong việc xây dựng thuật toán, đồng thời liên tục điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường thực tế.

Ví dụ, chiến lược giao dịch có thể được thiết kế để hoạt động tốt trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, nhưng khi thị trường điều chỉnh hoặc gặp sự cố, chiến lược cần được đánh giá và điều chỉnh để thích nghi với xu hướng giảm giá hoặc tình trạng thanh khoản thấp. Việc chỉ duy trì một chiến lược cố định có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc thậm chí gặp rủi ro không đáng có.

4. Thách thức và cơ hội trong giao dịch thuật toán tại Việt Nam

1. Thanh khoản thấp:

Dù thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển, thanh khoản vẫn còn hạn chế so với các thị trường khác. Điều này làm cho việc thực hiện các chiến lược giao dịch thuật toán trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là với các chiến lược giao dịch tần suất cao. Nhà đầu tư cần phát triển các chiến lược linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thanh khoản thay đổi.

1. Thông tin thiếu minh bạch:

Thị trường Việt Nam còn thiếu sự minh bạch về dữ liệu, từ đó khiến việc thu thập và xử lý thông tin trở thành một thách thức. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư có kỹ năng phân tích và khai thác thông tin tốt, đây lại là cơ hội để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

1. Tâm lý nhà đầu tư:

Ở Việt Nam, tâm lý đầu tư vẫn còn mang tính cảm tính và dễ bị tác động bởi tin đồn. Điều này khiến thị trường dễ xuất hiện những biến động không thể dự đoán trước. Một thuật toán giao dịch tốt có thể giúp nhà đầu tư tránh được những sai lầm do cảm xúc chi phối và tập trung vào các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích.

Kết luận: Cơ hội cho nhà giao dịch thuật toán tại Việt Nam

Giao dịch thuật toán có thể là tương lai của thị trường tài chính Việt Nam, nơi công nghệ kết hợp với chiến lược đầu tư sẽ mang lại lợi thế lớn cho những nhà giao dịch biết cách tận dụng. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần kiên nhẫn, kỷ luật và không ngừng học hỏi.

Nếu bạn quan tâm đến việc triển khai giao dịch thuật toán tại Việt Nam, đừng ngần ngại liên hệ với QM Capital. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển những chiến lược đầu tư hiệu quả và bền vững.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE