Hai chiến lược giao dịch pullback bạn cần biết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chiến lược giao dịch pullback mà mỗi nhà giao dịch đều cần nắm vững. Nếu bạn chưa đọc bài viết trước về sự khác biệt giữa pullback và reversal, hãy quay lại để làm quen với khái niệm này. Đây là bước đầu tiên để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của pullback trong giao dịch.

Pullback là gì và tâm lý đằng sau pullback?

Pullback là một sự đảo chiều tạm thời trong xu hướng giá hiện tại, sau đó giá tiếp tục theo hướng chính của thị trường. Ví dụ, khi có một xu hướng tăng giá (uptrend), pullback là sự giảm giá tạm thời trong xu hướng đó, rồi sau đó giá sẽ tăng trở lại theo xu hướng chính.

Tại sao lại có pullback? Trong bất kỳ thị trường tài chính nào, giá không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng mà thường dao động lên xuống, và thường được mô tả dưới dạng sóng tăng (bullish) và sóng giảm (bearish). Pullback chính là những "sóng điều chỉnh" chống lại xu hướng chính (sóng impulse) trước khi thị trường quay lại với xu hướng chính của mình.

Các loại pullback trong xu hướng

Chúng ta có thể chia tất cả các pullback trong thị trường thành hai loại chính:

1. Pullback theo thời gian (Time correction)
2. Pullback theo giá (Price correction)

Pullback theo thời gian (Time correction)

Time correction, hay còn gọi là sự điều chỉnh ngang hoặc trong phạm vi, là một giai đoạn mà giá không di chuyển mạnh mẽ theo một hướng nào. Thay vào đó, giá sẽ dao động trong một phạm vi hẹp, không có sự thay đổi đáng kể. Đây là một giai đoạn mà thị trường đang "tiêu hóa" bước đi trước đó, giúp tích lũy lại năng lượng trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Đặc điểm của time correction là:

1. Thị trường phải ở trong một xu hướng tăng (stage 2) hoặc xu hướng giảm (stage 4) và đã đi vào khu vực quá mua hoặc quá bán.
2. Giá phải dao động trong một phạm vi hẹp.
3. Khối lượng giao dịch giảm dần khi mẫu hình này hình thành.
4. Sự bùng nổ (breakout) sẽ xảy ra khi có một lượng giao dịch lớn.

Một số mẫu hình pullback theo thời gian điển hình là:

1. Tight base: Là một mẫu hình tạo ra một vùng giá dao động hẹp và thường đi kèm với sự gia tăng khối lượng khi breakout xảy ra.
2. Hình chữ nhật hoặc phạm vi ngang (Rectangle/Sideways Range): Mẫu hình này xuất hiện khi giá di chuyển trong một phạm vi ngang, thể hiện sự hợp nhất của thị trường khi không có xu hướng rõ rệt.
3. Mẫu hình tam giác (Triangle patterns): Bao gồm tam giác đối xứng, tam giác tăng và tam giác giảm, đặc trưng bởi các đường xu hướng hội tụ và cho thấy sự giảm biến động giá trước khi breakout mạnh mẽ.

Pullback theo giá (Price correction)

Price correction là khi giá thay đổi mạnh mẽ về mức độ, có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài. Đây là khi giá di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng ngược lại trong một xu hướng chính (uptrend hoặc downtrend). Thường thì, những pullback này là những đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi thị trường quay lại với xu hướng chính.

Một số đặc điểm của price correction bao gồm:

1. Giá thay đổi mạnh mẽ và có thể kéo dài một thời gian.
2. Có sự thay đổi rõ rệt về khối lượng và sự thay đổi trong mô hình nến.
3. Pullback thường kết thúc với sự tăng trưởng mạnh mẽ hoặc sự hồi phục khi xu hướng chính được tiếp tục.

2 chiến lược giao dịch pullback bạn cần biết

Dưới đây là hai chiến lược pullback phổ biến mà bạn có thể áp dụng vào giao dịch của mình để tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc bán ra tốt.

Chiến lược 1: Giao dịch với mẫu hình tam giác tăng dần (ascending triangle)

Mẫu hình ascending triangle là một trong những mẫu hình phổ biến trong pullback. Đây là khi giá di chuyển trong một phạm vi chặt chẽ, trong đó đường xu hướng hỗ trợ là đường ngang và đường xu hướng kháng cự là đường dốc lên. Điều này cho thấy lực mua đang mạnh mẽ hơn, khi giá càng ngày càng cao nhưng không thể phá vỡ mức kháng cự.

Đặc điểm của mẫu hình tam giác tăng dần:

1. Thị trường phải nằm trong một xu hướng tăng mạnh trước đó.
2. Giá tạo ra một loạt các mức đáy cao hơn, trong khi đỉnh có xu hướng ổn định.
3. Khối lượng giao dịch giảm dần khi hình thành tam giác, cho thấy sự hấp thụ cung cầu trước khi breakout xảy ra.
4. Sau khi hoàn thành mẫu hình, giá thường sẽ breakout theo hướng xu hướng chính, với khối lượng giao dịch gia tăng.

Chiến lược 2: Giao dịch với mẫu hình chữ nhật (rectangle pattern)

Mẫu hình chữ nhật hoặc phạm vi ngang thường xuất hiện khi thị trường không có xu hướng rõ rệt và dao động trong một phạm vi nhất định. Đây là giai đoạn consolidation, khi thị trường tích lũy lại năng lượng trước khi tiếp tục xu hướng.

Đặc điểm của mẫu hình chữ nhật:

1. Giá dao động trong một phạm vi hẹp, với các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
2. Khối lượng giao dịch giảm trong suốt quá trình hình thành mẫu hình.
3. Khi breakout xảy ra, khối lượng giao dịch cần phải tăng mạnh để xác nhận sự thay đổi xu hướng.
4. Thị trường có thể tiếp tục xu hướng chính sau khi breakout từ mẫu hình này.

Làm thế nào để giao dịch với pullback?

Để giao dịch hiệu quả với pullback, bạn cần chú ý một số điểm quan trọng:

1. Xác định xu hướng chính: Trước khi tìm kiếm pullback, bạn phải chắc chắn rằng bạn đang giao dịch trong một xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm). Pullback chỉ là những điều chỉnh tạm thời trong xu hướng chính.
2. Quan sát mẫu hình và khối lượng: Tìm các mẫu hình pullback như tam giác hoặc hình chữ nhật, và chú ý đến sự thay đổi khối lượng. Khi có sự bùng nổ về khối lượng, đó thường là dấu hiệu của một breakout mạnh mẽ.
3. Lý thuyết về sự “thông minh của tiền” (smart money): Hãy tìm kiếm dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích lũy cổ phiếu. Điều này có thể thể hiện qua việc giá không giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng hoặc sự gia tăng khối lượng tại các mức giá thấp.
4. Đặt stop loss hợp lý: Khi giao dịch với pullback, bạn nên đặt stop loss ở mức gần nhất của swing high hoặc swing low gần nhất để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động mạnh.

Kết luận

Pullback là một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và có thể giúp bạn vào các vị thế giao dịch với mức giá tốt hơn trong các xu hướng chính. Tuy nhiên, như với bất kỳ chiến lược nào, việc hiểu và phân tích đúng các mô hình pullback và các yếu tố như khối lượng, sự thôn tính của các nhà đầu tư lớn, và xu hướng chính là rất quan trọng để chiến lược này thành công. Chúc bạn giao dịch thành công với các chiến lược pullback này!

Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.