Chọn điểm vào và ra trong giao dịch theo xu hướng

10/05/2025

297 lượt đọc

Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, chọn đúng thời điểm vào và ra lệnh mới là yếu tố quyết định thành bại. Thị trường Việt Nam không thiếu những cú bứt phá nhanh rồi "xả hàng" mạnh, cũng không thiếu những nhịp chỉnh sâu rồi tăng bền. Nếu không biết cách đọc tín hiệu kỹ càng, nhà đầu tư dễ rơi vào cảnh mua ngay đỉnh hoặc bán ra ngay đáy.

Bài này sẽ phân tích cụ thể cách xác định điểm vào và ra, không chỉ nói công cụ mà còn lồng ghép thực tế – vì người đọc đã quá mệt với lý thuyết suông.

1. Tìm điểm vào: Khi nào nên tham gia thị trường?

Vào lệnh quá sớm dễ dính bẫy false breakout; vào muộn lại mất phần lớn đà tăng. Câu hỏi lớn nhất là: Làm sao xác định "đúng lúc"?

1.1. Sử dụng đường trung bình động (Moving Average)

Ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư lâu năm rất chuộng cách quan sát SMA 20, SMA 50 và SMA 200 để xác định xu hướng. Một chiến lược đơn giản mà hiệu quả:

  1. Khi SMA 20 cắt lên SMA 50: tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng ngắn hạn đang hình thành.
  2. Khi SMA 50 cắt lên SMA 200 (Golden Cross): xác nhận xu hướng dài hạn rõ ràng.

Giai đoạn giữa 2023, VN-Index từng xác nhận xu hướng tăng bền vững khi SMA 50 cắt lên SMA 200 quanh vùng 1.060 điểm. Nhà đầu tư nào theo dõi tín hiệu này đã có một đợt giao dịch rất thuận lợi kéo dài gần 3 tháng.

  1. Quan sát RSI để xác nhận động lượng

Chỉ báo RSI giúp nhà đầu tư tránh mua vào khi thị trường đã quá "nóng". Một quy tắc hay được áp dụng:

  1. RSI dao động từ 40–60 khi xu hướng chưa rõ.
  2. Khi RSI vượt lên vùng 60–70 đi kèm giá breakout: đây là tín hiệu thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ.

Cổ phiếu FPT từng có nhịp breakout mạnh sau khi RSI từ vùng 50 vọt lên trên 65 kèm theo khối lượng lớn. Ai chờ RSI xác nhận rồi mới vào lệnh sẽ cảm thấy chắc tay hơn rất nhiều so với việc chỉ nhìn vào cây nến tăng giá.

1.2. Dấu hiệu từ Parabolic SAR

Parabolic SAR giúp bắt nhịp chuyển hướng. Khi chấm Parabolic SAR đổi vị trí từ trên xuống dưới nến, đó là dấu hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng.

Ví dụ: VHM từng có pha đảo chiều ở vùng 56.000 đồng khi SAR đổi từ trên xuống dưới, xác nhận pha tăng kéo dài hơn một tháng sau đó.

2. Xác định điểm thoát: Khi nào nên rút lui?

Lợi nhuận chỉ là con số ảo nếu bạn không hiện thực hóa. Việc thoát lệnh đúng lúc là thứ giữ được thành quả.

  1. Trailing stop-loss: Giữ lãi, khóa chắc lợi nhuận

Một phương pháp rất hiệu quả là trailing stop-loss – đặt lệnh cắt lỗ di động theo giá tăng. Ví dụ:

  1. Mua cổ phiếu SSI ở 25.000 đồng, đặt trailing stop-loss cách 7%.
  2. Khi giá tăng lên 30.000 đồng, stop-loss tự động nhích lên ~27.900 đồng. Nếu giá quay đầu giảm mạnh, bạn vẫn bảo toàn lợi nhuận.

Trailing stop rất hợp với thị trường Việt Nam, nơi nhiều phiên bán tháo bất ngờ có thể quét sạch lãi nếu không kịp phản ứng.

2.1. Dấu hiệu đảo chiều từ MA

Giống như tín hiệu vào lệnh, thoát lệnh cũng có thể quan sát qua MA. Khi SMA 20 cắt xuống SMA 50 hoặc khi SMA 50 cắt xuống SMA 200 (Death Cross), đó là dấu hiệu xu hướng đã yếu và nên cân nhắc chốt lời.

Bitcoin phiên bản Việt – cổ phiếu HPG – từng cho tín hiệu bán mạnh khi SMA 20 cắt xuống SMA 50 vào tháng 6/2022. Sau tín hiệu này, giá lao dốc mạnh và nhà đầu tư nào chốt lời kịp đã bảo toàn vốn an toàn.

2.2. Fibonacci: Đặt mục tiêu chốt lời

Fibonacci Retracement không chỉ để tìm điểm vào mà còn rất hữu ích khi đặt mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ, sau nhịp tăng, giá thường có xu hướng hồi về vùng 38.2%, 50% hoặc 61.8% trước khi tăng tiếp.

HPG từng có nhịp tăng mạnh lên 58.000 đồng rồi điều chỉnh về quanh 50% Fibonacci ở 47.500 đồng trước khi bật tăng trở lại. Nhà đầu tư biết đặt mục tiêu tại các mức Fibonacci sẽ chốt lời hợp lý, tránh cảnh "tham quá hóa thua".

2.3. Quan sát RSI cảnh báo vùng đỉnh

RSI trên 70 là vùng quá mua, cảnh báo đà tăng đang "đuối". Ai đã từng trải qua cú sụt mạnh của cổ phiếu VNM sau khi RSI vọt lên gần 80 vào đỉnh năm 2018 đều hiểu: nếu không kịp chốt lời, lợi nhuận rất nhanh bốc hơi.

3. Những sai lầm cần tránh

Chọn điểm vào ra không chỉ là chuyện công cụ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý và kỷ luật. Đây là những lỗi phổ biến mà nhiều nhà đầu tư Việt Nam từng dính:

  1. Vào lệnh quá sớm: Đón đầu xu hướng là con dao hai lưỡi. Mua vào khi chỉ mới thấy dấu hiệu mờ nhạt rất dễ dính bẫy false breakout.
  2. Rời lệnh quá muộn: Cố giữ cổ phiếu vì tiếc lợi nhuận, hy vọng "nó sẽ quay lại" là sai lầm chết người. Thị trường Việt Nam nổi tiếng với những cú giảm không báo trước.
  3. Dùng duy nhất 1 chỉ báo: Rất nhiều người chỉ chăm chăm vào RSI hoặc MA mà quên nhìn toàn cảnh. Không chỉ riêng kỹ thuật – yếu tố vĩ mô, tin tức ngành cũng quyết định xu hướng lớn.
  4. Không có kế hoạch thoát lệnh: Vào lệnh dễ, nhưng không có kế hoạch ra lệnh thì dễ “chết đứng”. Việc đặt trước điểm cắt lỗ và chốt lời rõ ràng là nguyên tắc tối quan trọng.

Tạm kết

Chọn điểm vào và ra lệnh trong giao dịch theo xu hướng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu, đọc tâm lý thị trường và giữ vững kỷ luật. Thị trường chứng khoán Việt Nam đầy rẫy những cú đánh úp bất ngờ, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả hai đầu vào – ra là yếu tố sống còn.

Dùng công cụ nào không quan trọng bằng việc biết sử dụng đúng lúc và trong hoàn cảnh phù hợp. Nhà đầu tư thành công là người không quá tham lam, biết bảo vệ thành quả và luôn sẵn sàng rời bàn khi dấu hiệu đảo chiều xuất hiện.

Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Vì sao các dự báo thị trường thường thất bại
14/06/2025
0 lượt đọc

Vì sao các dự báo thị trường thường thất bại C

Mỗi năm, Bloomberg thường thu thập các dự báo từ các chuyên gia về thị trường S&P 500. Những dự báo này được thể hiện dưới dạng những cột màu hồng, trong khi kết quả thực tế lại được đánh dấu bằng những chấm đen. Dữ liệu này đã được theo dõi suốt hơn 25 năm, và kết quả là: phần lớn thời gian, thị trường thực tế lại đi xa hơn hoặc ngược lại với những gì các chuyên gia dự báo.

So sánh giữa đầu tư Growth Investing và Value Investing trong giao dịch thuật toán
11/06/2025
87 lượt đọc

So sánh giữa đầu tư Growth Investing và Value Investing trong giao dịch thuật toán C

Trong đầu tư, đặc biệt là trong giao dịch thuật toán (quant trading), các nhà đầu tư sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hai trong số những chiến lược phổ biến nhất là đầu tư tăng trưởng (growth investing) và đầu tư giá trị (value investing).

Ứng dụng tương quan và tự tương quan trong giao dịch thuật toán
10/06/2025
129 lượt đọc

Ứng dụng tương quan và tự tương quan trong giao dịch thuật toán C

Trong nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giao dịch thuật toán, tôi đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các phương pháp sử dụng các công cụ phân tích như tương quan và tự tương quan để xây dựng các chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Hai yếu tố này là cốt lõi trong việc hiểu và dự đoán các xu hướng thị trường, đặc biệt trong những giai đoạn biến động mạnh và không chắc chắn. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công cụ này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về cách thức hoạt động của thị trường, các yếu tố tác động đến chúng và các mối quan hệ giữa các tài sản trong cùng một thời gian.

Làm thế nào để biết cổ phiếu là rẻ hay đắt trên thị trường?
09/06/2025
135 lượt đọc

Làm thế nào để biết cổ phiếu là rẻ hay đắt trên thị trường? C

Xác định cổ phiếu nào là rẻ hay đắt luôn là câu hỏi khó đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là trên thị trường, nơi mà các yếu tố như tình hình chính trị, kinh tế và đặc thù của từng ngành có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị cổ phiếu. Việc phân tích giá trị cổ phiếu không chỉ dựa vào các chỉ số tài chính đơn thuần mà còn phải nhìn vào nhiều yếu tố khác nhau. Cùng tìm hiểu cách nhận diện cổ phiếu rẻ hay đắt qua những nguyên tắc và ví dụ thực tế trên thị trường Việt Nam.

Giới thiệu về các thư viện Python quan trọng trong giao dịch định lượng
05/06/2025
141 lượt đọc

Giới thiệu về các thư viện Python quan trọng trong giao dịch định lượng C

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của giao dịch định lượng và tài chính định lượng, Python đã trở thành ngôn ngữ không thể thiếu cho các nhà phát triển trong lĩnh vực này. Với hệ sinh thái thư viện phong phú và mạnh mẽ, Python không chỉ giúp việc phân tích dữ liệu trở nên đơn giản mà còn hỗ trợ các chiến lược giao dịch thuật toán, kiểm thử và triển khai hệ thống giao dịch

Tầm quan trọng của biến động thị trường trong chiến lược đầu tư tại Việt Nam
04/06/2025
126 lượt đọc

Tầm quan trọng của biến động thị trường trong chiến lược đầu tư tại Việt Nam C

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam hiện nay đang trải qua nhiều biến động mạnh mẽ, việc hiểu và đo lường biến động thị trường trở thành yếu tố không thể thiếu đối với các nhà đầu tư. Biến động thị trường không chỉ phản ánh sự dao động trong giá trị tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chiến lược đầu tư dài hạn của các nhà quản lý tài chính

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!