Chỉ số True Strength - do William Blau phát triển - là một bộ dao động động lượng đo lường sức mạnh của hành động giá bằng cách xem xét cả cường độ và hướng thay đổi giá. TSI được thiết kế để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá sức mạnh cơ bản của thị trường và phát hiện những thay đổi xu hướng tiềm ẩn.

1. Định nghĩa

True Strength Index (TSI) là chỉ báo động lượng được phát triển bởi William Blau, một doanh nhân ở Seattle, phát minh ra, lần đầu tiên được giới thiệu trên Tạp chí Stocks & Commodities. TSI dao động lên xuống đường số 0 cho thấy mức độ biến động giá của thị trường. Khi TSI vượt lên trên đường tín hiệu, nó có thể được sử dụng làm tín hiệu mua và khi vượt xuống dưới, nó là tín hiệu bán.

Chỉ số True Strength dựa trên hai thành phần chính: Đường động lượng giá (PML) và Làm mịn biến động. PML biểu thị sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó, trong khi Làm mịn biến động được áp dụng để làm mịn dữ liệu PML. Đường tín hiệu, một đường trung bình động của TSI, cũng được sử dụng để cung cấp và bổ sung các tín hiệu giao dịch.

2. Công thức

Dưới đây là công thức TSI:

Đường trung bình động hàm mũ là đường trung bình động có trọng số, có nghĩa là nó tập trung vào dữ liệu gần đây. Chỉ báo TSI dựa trên EMA và là một chỉ báo có tính biến động cao. Lần đầu tiên nó được sử dụng trong thị trường chứng khoán nhưng gần đây đã được áp dụng cho thị trường tiền điện tử.

3. Làm thế nào để tính toán chỉ số sức mạnh thực sự?

Bạn có thể sử dụng các bước sau để tính TSI:

1. Ghi lại giá và những thay đổi giá tuyệt đối để tính toán trung bình động theo hàm mũ cho cả hai giá trị.
2. Tính toán mức thay đổi giá của đường EMA 25 kỳ và mức thay đổi giá tuyệt đối của đường EMA 25 kỳ.
3. Áp dụng đường EMA 13 kỳ cho từng đường để làm mịn chúng.

4. Sự khác biệt giữa Chỉ số Sức Mạnh Thực Sự (TSI) và Đường MACD

TSI là một bộ dao động kỹ thuật làm mịn các biến động giá để phân tích xu hướng. Trong khi đó, MACD đo lường khoảng cách giữa hai đường trung bình động. Mặc dù cả hai chỉ báo đều được sử dụng cho các mục đích giao dịch tương tự, nhưng chúng được tính toán theo cách khác nhau và sẽ cung cấp các tín hiệu không đồng nhất vào các thời điểm khác nhau.

5. Cách áp dụng chỉ báo TSI vào trong quá trình giao dịch

1. Vượt lên trên mức 0 sẽ thể hiện được xu hướng hiện tại đang tăng và có động lượng đang dần mạnh lên.
2. Giảm xuống dưới mức 0 sẽ thể hiện được xu hướng hiện tại đang giảm và có động lượng đang dần yếu đi

Ví dụ nếu TSI giảm xuống bên dưới mức 0 đến -0.5 sẽ thể hiện xu hướng đang giảm mạnh. Và ngược lại nếu TSI tăng lên phía trên 0 đến +0.5 sẽ thể hiện xu hướng tăng mạnh.

Lưu ý:

Chỉ báo TSI không nên sử dụng một cách độc lập mà nên kết hợp với những chỉ báo khác để có được xác nhận đáng tin cậy hơn cho điểm vào lệnh. Các chỉ báo có thể kết hợp với TSI như RSI hoặc Bollinger Bands.

6. Ý nghĩa của True Strength Index

6.1. Xác định xu hướng của thị trường:

1. Nếu giá cả tài sản vượt qua mức trung bình di động ngắn hạn và đường TSI tăng, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng giá cả tài sản đang tăng lên.
2. Nếu giá cả tài sản vượt qua mức trung bình di động ngắn hạn và đường TSI giảm, điều này có thể cho thấy xu hướng giảm giá cả tài sản đang giảm.

6.2. Xác định điểm mua và bán:

1. Khi giá cả tài sản vượt qua mức trung bình di động ngắn hạn và đường TSI tăng, nhà đầu tư có thể xem đây là một điểm mua vào.
2. Khi giá cả tài sản vượt qua mức trung bình di động ngắn hạn và đường TSI giảm, nhà đầu tư có thể xem đây là một điểm bán ra.

6.3. Xác định điểm thoát khỏi thị trường:

1. Nếu đường TSI giảm mạnh và xu hướng giá cả tài sản cũng đang giảm, nhà đầu tư có thể xem đây là một tín hiệu để thoát khỏi thị trường để tránh thiệt hại.

Tạm kết

Chỉ số sức mạnh thực sự là một bộ dao động kỹ thuật có thể giúp bạn xác định xu hướng, tín hiệu và mô hình thị trường. Sử dụng công thức trên, bạn có thể tính toán TSI.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE