Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

1. Định nghĩa

Price Volume Rank (PVR) là một chỉ báo đơn giản sử dụng hai bộ dữ liệu: giá và khối lượng, so sánh Giá đóng cửa và khối lượng với các giá trị trước đó của chúng. Giải thích cơ bản là mua khi PVR dưới 2,5 và bán khi PVR trên 2,5.

Được phát triển bởi Anthony J. Macek, chỉ báo này được mô tả trong tạp chí “Phân tích kỹ thuật cổ phiếu và hàng hóa” số tháng 6 năm 1994.

2. Công thức

1. Nếu Giá>Giá trước và Khối lượng>Khối lượng trước thì PVR = 1
2. Nếu Giá>Giá trước và Khối lượng<Khối lượng trước thì PVR = 2
3. Nếu Giá < Giá trước và Khối lượng < Khối lượng trước thì PVR = 3
4. Nếu Giá<Giá trước và Khối lượng>Khối lượng trước thì PVR = 4

Ngược lại PVR=0

1. PrevPrice = Giá trước đó
2. PrevVolume = Khối lượng trước đó

Ý nghĩa của từng giá trị PVR:

1. PVR = 1: Giá và khối lượng cùng tăng, thường là tín hiệu mạnh mẽ của xu hướng tăng.
2. PVR = 2: Giá tăng nhưng khối lượng giảm, tín hiệu yếu hơn và cần thận trọng.
3. PVR = 3: Giá và khối lượng cùng giảm, thường báo hiệu xu hướng giảm.
4. PVR = 4: Giá giảm nhưng khối lượng tăng, có thể là tín hiệu bán hoặc xu hướng giảm mạnh.

3. Cách sử dụng

1. Xác nhận sự đảo ngược xu hướng:

Khi giá và khối lượng giao dịch không có sự đồng thuận, ví dụ như giá tăng nhưng PVR lại thấp (do khối lượng giao dịch không tăng), qua đây báo hiệu một xu hướng yếu và có khả năng đảo chiều.

Ngược lại, nếu giá giảm nhưng khối lượng tăng, đây là tín hiệu của xu hướng giảm mạnh.

1. Tích hợp vào Chiến lược giao dịch:

PVR có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược giao dịch khác để nâng cao khả năng ra quyết định. Ví dụ, tín hiệu PVR tăng đột ngột có thể xác nhận xu hướng tăng mạnh của giá cổ phiếu.

1. Quản lý rủi ro:

PVR có thể giúp đánh giá mức độ rủi ro bằng cách xem xét sự tương tác giữa giá và khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch thường phản ánh sự biến động thị trường, do đó khi sử dụng PVR, nhà giao dịch có thể xác định khi nào nên thận trọng với các vị thế của mình.

1. Xác định sự bất thường trong giao dịch:

Khi PVR cao (ví dụ: giá và khối lượng giao dịch đều ở mức cao), điều này có thể là dấu hiệu của một sự kiện bất thường hoặc có tin tức ảnh hưởng đến thị trường.

1. Tín hiệu mua và bán:

PVR cao là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh, với sự tham gia lớn từ phía nhà đầu tư, có thể là tín hiệu mua.

PVR thấp cho thấy xu hướng giảm có sức mạnh và có thể là tín hiệu bán.

Phần kết luận:

PVR là một chỉ báo hữu ích giúp nhà đầu tư hiểu rõ mối quan hệ giữa giá và khối lượng, cung cấp tín hiệu có giá trị về xu hướng và khả năng đảo chiều. Kết hợp với các chỉ báo khác như OBV, A/D Line, Volume Profile hay PVT, nhà giao dịch có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro tốt hơn và ra quyết định thông minh hơn.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE