09/05/2024
2,690 lượt đọc
Trên thị trường chứng khoán, việc xác định thời điểm mua bán cổ phiếu trong ngắn hạn là một thách thức đối với các nhà đầu tư và thường không thể đạt được một cách chính xác tuyệt đối.
Xác định thời điểm mua bán tốt mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhà đầu tư:
Tránh thua lỗ
Ví dụ: Nếu bạn là nhà đầu tư theo phong cách đầu tư dài hạn và bạn chọn mua mã cổ phiếu này vào năm 2021 thì vào giữa năm 2022 mới hoàn vốn.
Tối đa hóa lợi nhuận
Mặc khác nếu bạn mua được HPG vào vùng giá dưới 20.000 đ/cp thì sẽ có mức tỷ suất sinh lời hơn 200% chỉ sau 1 năm nắm giữ.
Tiết kiệm thời gian
Nếu bạn không xác định được thời điểm đúng để mua/bán cổ phiếu, bạn sẽ phải dành thêm nhiều thời gian và năng lượng để theo dõi cổ phiếu trên bảng điện và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình mà chưa chắc hoàn được số vốn ban đầu. Từ đó tâm lý bạn sẽ cảm thấy như đang trải qua một quá trình "tra tấn", khiến bạn không thể xác định được thời điểm đúng để mua/bán cổ phiếu.
# Xác định chiến lược đầu tư rõ ràng
Trước khi bắt đầu mua và bán cổ phiếu, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về mục tiêu của mình.
Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn chọn chiến lược phù hợp cho bản thân bạn.
Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn, bạn có thể muốn đầu tư vào các công ty ổn định và có trả cổ tức. Nếu bạn đang mong muốn tạo lợi nhuận ngắn hạn, bạn có thể muốn giao dịch thường xuyên hơn và tận dụng những xu hướng biến động của thị trường.
# Tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp
Bạn cần phải đánh giá các yếu tố cơ bản như tình hình tài chính, triển vọng phát triển, và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
# Sử dụng các công cụ kỹ thuật để hỗ trợ xác định điểm mua bán cổ phiếu
Các chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI, và MACD có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và độ mạnh của cổ phiếu, từ đó giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
# Kết hợp phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Việc kết hợp phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là một chiến lược hiệu quả. Khi bạn kết hợp cả hai phương pháp này, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện và chi tiết về cổ phiếu và thị trường, từ đó giúp bạn đưa ra quyết định mua/bán cổ phiếu một cách tự tin và chính xác.
Nền tảng QM Platform là một nền tảng đầu tư định lượng, được thiết kế nhằm đem lại công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng cho cộng đồng nhà đầu tư.
Đầu tiên, QM Platform cung cấp cho người dùng một loạt các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản mạnh mẽ. Từ việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI, đến việc phân tích các chỉ số tài chính, giúp người dùng có thể đánh giá nhanh chóng và chính xác điểm mua/bán cổ phiếu.
Bot tín hiệu của tôi
Tính năng “Bot tín hiệu của tôi” giúp người dùng quản lý và tạo tín hiệu giao dịch từ chiến lược đã xây dựng, thiết lập thông báo cho tín hiệu mua bán cổ phiếu, và phát hành chiến lược để chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng.
Tính năng Bot tín hiệu của tôi
Sao chép chiến lược mẫu
Tính năng “Sao chép chiến lược mẫu” cho phép mọi người dễ dàng sao chép các chiến lược đã được kiểm chứng, học hỏi từ kinh nghiệm của các chuyên gia, tiết kiệm thời gian khi mọi người chưa có thời gian xây dựng chiến lược đầu tư của riêng mình.
Tính năng Sao chép chiến lược mẫu
Tạo thông báo tín hiệu MUA/BÁN tự động bằng QM Platform
Tính năng “Tạo thông báo tín hiệu MUA/BÁN tự động” là một phần của một hệ thống có khả năng gửi thông tin hoặc cảnh báo đến người dùng. Khi một tín hiệu mua hoặc bán được kích hoạt dựa trên các quy tắc đã được thiết lập trong chiến lược giao dịch, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay lập tức đến các kênh Telegram và Discord của người dùng.
Tính năng Tạo thông báo tín hiệu mua/bán tự động
Ngoài ra, QM Platform còn tích hợp các tính năng tự động hóa, cho phép người dùng thiết lập các điều kiện và quy tắc để tự động xác định và thực hiện các giao dịch mua/bán cổ phiếu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng của người dùng, đồng thời giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình ra quyết định đầu tư.
Một số hình ảnh về kết quả điểm mua/bán:
Link bài viết tham khảo:
Nền tảng QM Platform chính thức ra mắt
Tổng hợp kho dữ liệu trên nền tảng QM Platform
Chiến lược Scalping trong giao dịch phái sinh là một phương pháp nổi bật trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh. Scalping là một kỹ thuật giao dịch mà nhà giao dịch cố gắng kiếm lời từ những biến động giá nhỏ, thường xuyên mua bán trong thời gian ngắn.
Chợ Tín hiệu chứng khoán là nơi các Trader đăng những tín hiệu cổ phiếu để các nhà đầu tư khác có thể ứng dụng và tham khảo. Với mục tiêu tạo nên một “sân chơi” dành cho các nhà đầu tư, QM Platform đã ra mắt nền tảng bạn có thể tìm thấy các Bot tín hiệu do nhiều Trader khác nhau cung cấp bằng lệnh phân tích định lượng của riêng họ.
Trong thế giới đầu tư chứng khoán, không hiếm gặp những nhà đầu tư cho rằng họ có thể dựa vào bản năng hoặc cảm xúc của mình để đưa ra quyết định. Đôi khi chính những cảm xúc thất thường đó khiến cho nhà đầu tư bị thua lỗ khi đầu tư. Vì vậy, làm chủ được cảm xúc và không để chúng chi phối quyết định đầu tư là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng.
Xây dựng hệ thống giao dịch vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường chứng khoán. Trong thế giới đầu tư, việc có một hệ thống giao dịch hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn là bước đệm quan trọng để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Đầu tư định lượng ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ qua hơn một thập kỷ với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Mặc dù đối mặt với những thách thức như biến động thị trường và hành vi bầy đàn, lĩnh vực này vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhưng cần được điều chỉnh để đảm bảo tính công bằng và ổn định. Sự tăng trưởng nhanh chóng của quỹ định lượng và sự gia tăng của các nhà quản lý nước ngoài và trong nước đã làm dấy lên những lo ngại về tác động và tính ổn định của thị trường.
Trong phần I Chiến lược của các quỹ phòng hộ định lượng trước đó, bài viết đã đề cập đến các chiến lược như Quant-Statistical Arbitrage, Quant Equity Market Neutral (QEMN) và Quant-CTA. Trong phần II này, bài viết sẽ đề cập đến 2 chiến lược còn lại đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực đầu tư định lượng. Quant Macro và Global Asset Allocation (GAA) cùng với Quant-Risk Premia. Mục đích của bài viết nhằm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn về các quỹ phòng hộ định lượng và các chiến lược của họ nhằm tạo ra lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!
![[P2] Chiến lược của các quỹ phòng hộ định lượng](https://www.qmcapital.vn/storage/2024/03/22/20240322081750_Indicator-(1).png)
