Mẫu hình đỉnh mở rộng là gì? Mẫu hình này được sử dụng trong đầu tư chứng khoán như thế nào?

21/04/2024

6,620 lượt đọc

Khái niệm

Mẫu hình đỉnh mở rộng hay Broadening Top xảy ra khi giá bắt đầu vào các mẫu hình từ dưới trong một xu hướng tăng. Sau đó, giá sẽ tạo thành đỉnh cao hơn (higher high) và đáy thấp hơn (lower low), và có ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy để tạo thành đường hỗ trợ (đường vẽ dưới các đáy, chếch xuống về bên phải) và kháng cự thích hợp (đường vẽ trên các đỉnh, chếch lên về bên phải) tạo thành hình dạng giống cái Megaphone “<”.

Khi giá phá vỡ ranh giới trên cùng của mẫu hình, các nhà đầu tư giao dịch trong ngày và nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng của thị trường nên giao dịch theo xu hướng TĂNG. Xem xét mua cổ phiếu hoặc quyền chọn mua tại điểm đột phá lên. Để xác định điểm thoát, tính giá mục tiêu bằng cách cộng chiều cao của mẫu hình (H trên biểu đồ) với giá đột phá. Chiều cao của mẫu hình là sự chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất của mẫu hình

Để hạn chế khi giá đột nhiên chuyển hướng ngược lại, xem xét đặt một lệnh dừng bán ở hoặc dưới giá phá vỡ

Biểu đồ minh họa mẫu hình đỉnh mở rộng

Mẫu hình đỉnh mở rộng mẫu hình giúp xác định khả năng đảo chiều của xu hướng và mẫu hình này thường thấy ở thị trường có xu hướng tăng mạnh (hoặc thị trường có xu hướng đi ngang).

Mẫu hình đỉnh mở rộng hình thành khi giá của một cổ phiếu dần tạo ra các điểm cao mới (1, 3) và các điểm thấp mới (2, 4) theo hai đường xu hướng mở rộng. Giá được kỳ vọng sẽ di chuyển lên hoặc xuống vượt qua mẫu hình tùy thuộc vào đường nào bị phá vỡ trước. Điều phân biệt đỉnh mở rộng và đáy mở rộng là giá của cổ phiếu đang tăng trước khi bước vào hình thành mẫu hình.

Loại hình thành này xảy ra khi biến động giá cao hoặc đang tăng, và khi giá của một cổ phiếu di chuyển với biến động cao nhưng ít hoặc không có hướng rõ ràng. Mẫu hình này có thể chỉ ra sự lo lắng và do dự ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Các chiến lược với mẫu hình đỉnh mở rộng

Mục tiêu giá (Bulkowski, 2008)

Mẫu hình Broadening top phá vỡ lên trên:

Giá phá vỡ trên mức kháng cự + ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mẫu hình Broadening top - Đáy thấp nhất của sự hình thành mẫu hình Broadening top) x 62%)

Mẫu hình Broadening top phá vỡ xuống dưới:

Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ – ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mẫu hình Broadening top - Đáy thấp nhất của sự hình thành mẫu hình Broadening top) * 37%)

Xu hướng giao dịch

Khi giá phá vỡ đường kháng cự và tạo ra một đỉnh mới, điều này được gọi là đỉnh mở rộng

Sau khi xác nhận, hãy đợi một đợt thoái lui giá trả về lại mức kháng cự vừa phá vỡ và bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng.

Chú ý: Nhà đầu tư nên chờ đợi cho đến khi một cây nến hoàn toàn đóng cửa trên mức kháng cự để xác nhận rằng một sự phá vỡ thực sự đã xảy ra.




Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Robust backtesting cho chiến lược quant trading
30/06/2025
33 lượt đọc

Robust backtesting cho chiến lược quant trading C

Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.

Khám phá 4 phong cách đầu tư bền vững "Old but gold"
29/06/2025
66 lượt đọc

Khám phá 4 phong cách đầu tư bền vững "Old but gold" C

Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.

Chiến lược Decay trong Quant Trading: Nguyên nhân, Cảnh báo và Giải pháp thực tiễn
28/06/2025
99 lượt đọc

Chiến lược Decay trong Quant Trading: Nguyên nhân, Cảnh báo và Giải pháp thực tiễn C

Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.

Chiến lược trung bình động giao nhau
27/06/2025
84 lượt đọc

Chiến lược trung bình động giao nhau C

Trung bình động (moving average) là giá trị trung bình của một chuỗi số liệu trong một khoảng thời gian cố định, gọi là lookback period.

Tái cân bằng danh mục: công cụ kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động
26/06/2025
117 lượt đọc

Tái cân bằng danh mục: công cụ kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động C

Tái cân bằng (rebalancing) là quá trình đưa tỷ trọng các tài sản trong danh mục trở về mức mục tiêu đã thiết kế, sau khi biến động giá khiến chúng lệch đi. Ví dụ, một danh mục 60 % cổ phiếu – 40 % trái phiếu có thể “trôi” thành 75 % – 25 % nếu thị trường cổ phiếu tăng mạnh; việc bán bớt cổ phiếu, mua thêm trái phiếu giúp danh mục quay lại 60/40.

Chúng tôi đã “trao quyền cho máy móc”: Khi AQR Capital bước vào kỷ nguyên AI
24/06/2025
183 lượt đọc

Chúng tôi đã “trao quyền cho máy móc”: Khi AQR Capital bước vào kỷ nguyên AI C

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) vào đầu tư định lượng đã trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Một trong những quỹ điển hình nhất vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực này là AQR Capital Management, được sáng lập bởi Cliff Asness. Sau nhiều năm tỏ ra dè dặt, mới đây AQR đã quyết định mạnh dạn "đầu hàng máy móc," cho phép AI chi phối nhiều hơn trong các quyết định đầu tư.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!