Chỉ báo kỹ thuật KDJ

Chỉ báo kỹ thuật KDJ

1. Định nghĩa:

KDJ là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch dự báo xu hướng chứng khoán và những thay đổi trong mô hình giá của chúng. Nó đôi khi cũng được gọi là một chỉ số ngẫu nhiên. Hầu hết, các nhà giao dịch sử dụng nó để thực hiện phân tích xu hướng ngắn hạn. Ngoài việc hỗ trợ bạn xác định hướng xu hướng, nó còn giúp bạn tìm ra các điểm vào lệnh tối ưu.

Bên cạnh việc bao gồm ba dòng K, D và J, chỉ báo KDJ có hai mức giá: cao nhất và thấp nhất. Đối với tính toán theo kỳ, chỉ báo kết hợp cả hai mức giá bên cạnh việc tính toán biên độ dao động của giá. Do đó, chỉ báo này được cho là phản ánh sự biến động giá cả một cách hợp lý. Trong chỉ số KDJ, chỉ số nhanh nhất là K màu vàng, chậm nhất là D màu xanh lam và J là chỉ số trung bình với đường màu đỏ.

2. Cách Hoạt Động:

• K (Fast Stochastic): Là tỷ lệ của khoảng cách giữa giá đóng cửa hiện tại và giá thấp nhất trong khoảng thời gian xác định so với khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian. %K đo lường sự thay đổi giá gần đây.
• D (Slow Stochastic): Là đường trung bình di chuyển của %K trong một khoảng thời gian xác định, giúp làm mịn tín hiệu.
• J: thường được tính dựa trên %D và giúp xác định tình hình thị trường. Khi J vượt qua ngưỡng 80, thường cho thấy thị trường đang quá mua. Ngược lại, khi J xuống dưới ngưỡng 20, thường cho thấy thị trường đang quá bán.

Giá trị chỉ số KDJ nằm trong khoảng từ 0-100 cho K và D, trong khi giá trị cho J có thể nhỏ hơn 0 hoặc hơn 100. Tuy nhiên, phần mềm kết hợp các giá trị KDJ từ 0 đến 100 để nghiên cứu và phân tích. Giá trị của J nhạy cảm hơn K, với D là giá trị kém nhạy cảm nhất. Mặt khác, D có độ ổn định cao hơn trong khi các giá trị K và J xếp hạng 1 và 2, cho thấy giá trị sau kém ổn định hơn.

Để hiểu rõ hơn về Chỉ báo KDJ, chúng ta cần tìm hiểu về cách tính toán Chỉ báo này. Dưới đây là công thức tính toán Chỉ báo KDJ:

$K = SMA(100*\frac{Close(k) - Lowest(k)}{Highest(k) - Lowest(k)}, SmoothK)$

$D = \text{SMA(K, periodD)}$

$J = 3 * (K-2) * D$

Trong đó:

• PeriodD là tham số để làm mượt.
• k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt

Theo mặc định ban đầu, KDJ sẽ tính toán theo thông số chu kỳ (length) là 9 và tham số làm mượt signal là 3.

3. Cách sử dụng:

Đánh giá xu hướng qua Chỉ báo KDJ: Chỉ báo KDJ giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng giá và xác định sự tăng trưởng hay giảm giá của một cặp tiền tệ. Khi %K vượt qua %D từ dưới lên, điều này cho thấy sự tăng trưởng của xu hướng giá và tín hiệu mua. Ngược lại, khi %K vượt qua %D từ trên xuống dưới, điều này cho thấy sự giảm giá của xu hướng giá và tín hiệu bán.

Để đánh giá xu hướng, chúng ta có thể xem xét các trường hợp sau:

• Khi %K và %D đều lớn hơn mức 80, thị trường có thể đang ở mức quá mua và có khả năng sẽ giảm giá.
• Khi %K và %D đều nhỏ hơn mức 20, thị trường có thể đang ở mức quá bán và có khả năng sẽ tăng giá.
• Khi %K vượt qua %D từ dưới lên và cả hai đều ở mức trung bình, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng của xu hướng giá.

Xác định điểm mua và bán dựa trên Chỉ báo KDJ: Chỉ báo KDJ cung cấp cho nhà đầu tư các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá. Khi %K và %D cùng đi xuống dưới mức 20, điều này cho thấy thị trường đang bị quá bán và có thể là một điểm mua. Ngược lại, khi %K và %D cùng đi lên trên mức 80, điều này cho thấy thị trường đang bị quá mua và có thể là một điểm bán.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng Chỉ báo KDJ không phải là một công cụ hoàn hảo và cần được xem xét kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật. Việc sử dụng các chỉ báo khác như MA (trung bình động), RSI (chỉ số mạnh yếu tương đối), hay Bollinger Bands (dải Bollinger) có thể giúp cung cấp thông tin bổ sung để đưa ra quyết định mua/bán chính xác hơn.