Mẫu hình nêm giảm (Falling Wedge) là gì? Ứng dụng của mẫu hình nêm giảm?

27/06/2024

333 lượt đọc

Nêm giảm là một mẫu hình tăng giá và được coi là mẫu hình đảo chiều. Trong bài viết này QM Capital sẽ giải thích khái niệm của mẫu hình nêm giảm, tầm quan trọng của nó cũng như cách tiếp cận kỹ thuật để giao dịch mẫu hình này.

Khái niệm

Falling Wedge là một mẫu hình tăng giá bắt đầu rộng ở đỉnh và thu hẹp lại khi giá giảm xuống. Mẫu hình nêm giảm hình thành khi giá của một chứng khoán có vẻ như đang xoắn xuống, và hai đường hướng xuống được tạo ra với giá chạm thấp hơn (1, 3, 5) và cao hơn thấp (2, 4). Hai đường của mẫu hình giao nhau tạo thành một tam giác hẹp. Tuy nhiên, khác với mẫu hình tam giác giảm, cả hai đường cần phải có một độ dốc xuống rõ rệt, với đường trên có sự giảm mạnh hơn.


Biểu đồ minh họa mẫu hình nêm giảm

Mẫu hình này thường được liên kết với thị trường không rõ ràng, vì sự co lại (thu hẹp) của phạm vi thị trường chỉ ra rằng không có phe bò hay phe gấu nào kiểm soát. Tuy nhiên, có một khả năng rõ ràng là các nhà tham gia thị trường sẽ đổ xô vào hoặc bán ra, và giá có thể di chuyển lên hoặc xuống với khối lượng lớn (dẫn đến sự phá vỡ).

Đặc điểm

  1. Xu hướng của thị trường: Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn của hành động giá cho thấy rằng nó hiện đang trong xu hướng giảm. Thị trường đã chạm đáy nếu cái nêm phát triển sau một đợt suy thoái kéo dài.
  2. Đường xu hướng: Sự hiện diện của hai đường xu hướng hội tụ (đường xu hướng trên và dưới) và có ít nhất hai mức cao liên tiếp để xây dựng đường kháng cự phía trên.
  3. Khối lượng: Khối lượng giảm dần khi mẫu hình di chuyển về phía trước.

Thành phần để tạo nên mẫu hình nêm giảm

  1. Xu hướng chính: Xu hướng giảm nên được hình thành trước đó, cái nêm hướng xuống sẽ nối dài xu hướng giảm. Mẫu hình nên được hình thành trong khoảng từ 3-6 tháng (ít nhất là 3 tháng) và tạo đáy thấp nhất của xu hướng trước khi đánh dấu sự đảo chiều.
  2. Đường kháng cự trên: Cần ít nhất hai đỉnh để tạo thành đường kháng cự trên, lý tưởng nhất là ba và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
  3. Đường kháng cự dưới: Cần ít nhất hai đáy để tạo nên mức hỗ trợ ở dưới, đáy sau thấp hơn đáy trước.
  4. Sự co thắt: Đường kháng cự trên và hỗ trợ dưới có xu hướng hội tụ với nhau dù cùng giảm xuống. Trong đó kháng cự ở trên sẽ dốc xuống nhanh hơn so với đường hỗ trợ ở dưới, cho thấy áp lực mua đang lớn hơn áp lực bán.
  5. Phá vỡ hỗ trợ: Một xu hướng tăng sau đó sẽ được xác nhận khi đường kháng cự trên bị phá vỡ một cách thuyết phục. Đôi khi cần có sự thận trọng với những đỉnh hình thành trước đó, chờ đợi cho tới khi có sự phá vỡ xảy ra. Khi đường kháng cự trên bị phá vỡ, đôi khi sẽ có một đợt kéo ngược trở lại để test ngưỡng hỗ trợ mới từ kháng cự bị phá vỡ trước đó.
  6. Khối lượng: Có vai trò quan trọng trong việc xác nhận mẫu hình vì nếu không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng, lần phá vỡ kháng cự đó sẽ kém tin cậy và có nguy cơ thất bại.

Loại chỉ báo nào là tốt nhất để sử dụng với mẫu hình nêm giảm?

Loại chỉ báo tốt nhất cho mẫu hình nêm giảm là sự phân kỳ trên các bộ dao động giá-xung lượng như Bộ dao động ngẫu nhiên hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Ví dụ về mẫu hình Nêm giảm trong giao dịch là gì?

Mẫu hình nêm giảm đóng vai trò như một mẫu hình đảo chiều trong ví dụ này. Giá của các cổ phiếu đã chứng kiến ​​các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn sau một đợt giảm mẫu hình nêm giảm dần hoạt động như một mẫu hình đảo chiều trong xu hướng giảm. Trong ví dụ dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu 2 mã cổ phiếu (DBD và EVE) đang sở hữu mẫu hình nên giảm được hình thành trong thời gian 6 tháng năm đầu 2024.

Mã cổ phiếu: EVE

  1. Xu hướng giảm trước đó: Cổ phiếu EVE đã giảm từ 15 xuống 14.
  2. Hình thành nêm giảm: Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn ở mức 15, 14.4, 14, 13.8 và các đáy thấp hơn ở mức 13.7, 13.5, 13.4.
  3. Phá vỡ nêm giảm: Khi giá phá vỡ và đóng cửa trên mức 13.8 với khối lượng giao dịch tăng mạnh, điều này xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Mã cổ phiếu EVE

Một số mã cổ phiếu có mẫu hình nêm giảm trên nền tảng QMTrade

Với QMTrade, tính năng tự động cập nhật mẫu hình, cho phép người dùng dễ dàng và nhanh chóng xác định xu hướng của các mẫu hình họ quan tâm.

Lưu ý: Để hạn chế tổn thất tiềm năng khi giá đột nhiên đi theo hướng ngược lại, nhà đầu tư nên xem xét đặt một lệnh dừng bán ở hoặc dưới mức giá đột phá.

Nguồn:

Strike. (2024). Falling Wedge Pattern: What is it? How it Works? and How to Trade?. [Online]. Strike. Last Updated: 2024. Available at: https://www.strike.money/technical-analysis/falling-wedge-pattern

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE



Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

61 Mẫu Hình Nến Trong Giao Dịch (Phần II)
14/07/2024
48 lượt đọc

61 Mẫu Hình Nến Trong Giao Dịch (Phần II)

Trong phần II của bài viết, QM Capital sẽ tiếp tục đi sâu vào các mẫu hình nến và cách ứng dụng chúng vào chiến lược giao dịch. Những mẫu hình này không chỉ cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều và tiếp tục của xu hướng mà còn giúp nhà đầu tư xác định được các cơ hội giao dịch với độ chính xác cao hơn. Bằng cách kết hợp những mẫu hình nến nâng cao với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể phát triển những chiến lược giao dịch toàn diện và hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trên thị trường chứng khoán.

61 Mẫu Hình Nến Trong Giao Dịch (Phần I)
12/07/2024
270 lượt đọc

61 Mẫu Hình Nến Trong Giao Dịch (Phần I)

Mẫu hình nến là một thành phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán. Những mẫu hình này, xuất phát từ “Các nhà buôn gạo Nhật Bản” vào thế kỷ 18, đã vượt qua thử thách của thời gian để cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và dự đoán các biến động giá tiềm năng. Sự đa dạng và tính phổ biến của các mẫu hình nến khiến chúng trở thành công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, giúp họ đưa ra những quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả hơn. Bằng cách phân tích các mẫu hình nến, nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều, xu hướng tiếp tục và những tín hiệu quan trọng khác trên biểu đồ giá. Trong bài viết Phần I này, QM Capital sẽ giới thiệu các mẫu hình nến cơ bản và cách nhận diện chúng, giúp nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường.

Phân loại và cách nhận diện các mẫu hình nến trong đầu tư chứng khoán
11/07/2024
288 lượt đọc

Phân loại và cách nhận diện các mẫu hình nến trong đầu tư chứng khoán

Ở phần trước, QM Capital đã giới thiệu về cách nhận diện và ứng dụng các mẫu hình biểu đồ giá. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu hơn vào việc phân loại các mẫu hình nến, từ những mẫu hình đơn giản đến phức tạp. Mục tiêu là giúp bạn nắm bắt được những tín hiệu quan trọng trên biểu đồ giá và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Qua đó, bạn sẽ có thêm công cụ mạnh mẽ để phân tích và dự báo xu hướng thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.

Cách nhận diện và ứng dụng mẫu hình giá hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
10/07/2024
399 lượt đọc

Cách nhận diện và ứng dụng mẫu hình giá hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

Trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình biểu đồ giá là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện các xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Các mẫu hình này không chỉ cung cấp tín hiệu về sự thay đổi xu hướng mà còn cho biết những điểm mua vào hoặc bán ra tối ưu. Việc hiểu rõ và áp dụng chính xác các mẫu hình này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Trong bài viết này, QM Capital sẽ cùng tìm hiểu về các mẫu hình phổ biến như mẫu hình hai đỉnh, hai đáy, ba đỉnh, ba đáy, và nhiều mẫu hình khác, cùng cách xác định và sử dụng chúng hiệu quả trong giao dịch.

Mẫu hình vai đầu vai ngược là gì? Cách sử dụng mẫu hình này hiệu quả?
07/07/2024
297 lượt đọc

Mẫu hình vai đầu vai ngược là gì? Cách sử dụng mẫu hình này hiệu quả?

Mẫu hình vai đầu vai ngược là một công cụ phân tích kỹ thuật chủ chốt, giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng một cách hiệu quả. Qua ba phần cấu tạo chính là vai trái, đầu, và vai phải, mẫu hình này báo hiệu sự chuyển biến mạnh mẽ trong xu hướng thị trường. Đặc biệt, mẫu hình này được khẳng định thông qua sự đột phá của đường Neckline, một yếu tố quan trọng để xác nhận xu hướng tăng mới.

Hệ thống giao dịch tự động là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động
06/07/2024
96 lượt đọc

Hệ thống giao dịch tự động là gì? Ưu và nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động

Hệ thống giao dịch tự động (ATS) là một phân nhánh của giao dịch thuật toán, sử dụng chương trình máy tính để tự động bán, tạo và mua các lệnh và tự động gửi chúng tới các sàn giao dịch.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!