Đánh giá biến động khối lượng và giá là một trong những trụ cột chính của phân tích kỹ thuật. Một công cụ được sử dụng trong quá trình này là chỉ báo Price Volume Trend. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào chỉ báo này, thảo luận về cách tính toán, cách sử dụng và hạn chế của nó.

1. Chỉ báo PVT là gì?

Chỉ báo Xu hướng Lượng Giá (PVT) là chỉ báo dựa trên đà được sử dụng để đo dòng tiền. PVT tương tự như công cụ phân tích kỹ thuật Cân bằng khối lượng (OBV) khác trong đó nó là sự cộng dồn khối lượng.

Trong khi OBV cộng thêm hoặc trừ đi tổng khối lượng hàng ngày tùy thuộc vào đó là ngày tăng hoặc ngày giảm, PVT chỉ cộng thêm hoặc trừ đi một phần của khối lượng theo ngày. Khối lượng được thêm vào hoặc trừ đi cho/ từ tổng giá trị PVT phụ thuộc vào mức giá ngày hiện tại tăng hoặc giảm so với đóng cửa ngày hôm trước.

Xu hướng Lượng Giá (PVT) chủ yếu được sử dụng để xác nhận xu hướng, cũng như đánh dấu các dấu hiệu giao dịch có thể xảy ra do sự phân kỳ.

2. Công thức

Chỉ báo Xu hướng giá khối lượng được tính bằng cách kết hợp các thay đổi giá trị và khối lượng giao dịch. Công thức như sau:

PVT = [(Giá đóng cửa hiện tại - Giá đóng cửa trước đó) / Giá đóng cửa trước đó] * Khối lượng + PVT trước đó

Bắt đầu bằng cách tính toán phần trăm thay đổi về giá. Tỷ lệ này sau đó được nhân với khối lượng giao dịch, phản ánh cả thay đổi về giá và số lượng giao dịch.

3. Diễn giải Chỉ báo xu hướng thay đổi Giá và Khối lượng trong phân tích kỹ thuật

3.1. Xác định xu hướng thị trường

Dựa trên sự thay đổi của giá và khối lượng, PVT (Price-Volume Trend) có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng thị trường. Kết quả của PVT giúp xác nhận tín hiệu từ thị trường và dự đoán xu hướng tiếp theo. Đây là một chỉ báo phản ánh chính xác diễn biến thị trường.

1. Khi giá và khối lượng cùng tăng, PVT sẽ tăng lên, cho thấy dòng tiền đang đổ vào thị trường.
2. Khi giá và khối lượng cùng giảm, PVT sẽ giảm xuống, cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường.

3.2. Xác định sự đảo chiều

Khi sử dụng chỉ báo PVT, nhà đầu tư còn quan tâm đến hiện tượng phân kỳ, tức là khi giá và chỉ báo thay đổi theo hướng ngược nhau. Điều này giúp nhà đầu tư dự đoán khả năng đảo chiều của giá.

1. Khi PVT tăng, dòng tiền mới hay "tiền thông minh" đang chảy vào thị trường, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.
2. Khi PVT có dấu hiệu chững lại, xu hướng hiện tại có khả năng sắp kết thúc.
3. Khi PVT giảm, dòng tiền thông minh đang rút khỏi thị trường.
4. Khi PVT đi ngang hoặc xuất hiện phân kỳ, đây là dấu hiệu của sự đảo chiều giá trong tương lai.

4. Chỉ báo PVT có thể kết hợp với những chỉ báo khác nào?

Khi kết hợp với đường trung bình động (MA), PVT thường tăng khi đường MA 20 ngày vượt lên trên đường MA 50 ngày. Đây thường là thời điểm lý tưởng để đặt lệnh mua.

Ngoài ra, kết hợp PVT với chỉ số ADX cũng mang lại lợi ích. Nếu chỉ số ADX vượt qua mức 25 và kết hợp với sự tăng của PVT cùng với giá cổ phiếu, điều này thường cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng giá. Trong trường hợp này, thời điểm này có thể là cơ hội tốt cho nhà đầu tư để thực hiện giao dịch mua vào.

Hơn nữa, nó có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như đường trung bình động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để xác nhận xu hướng mạnh hơn.

5. Ưu điểm

Chỉ báo này có độ chính xác cao và vượt trội hơn so với các chỉ báo giá và khối lượng khác, với PVT theo dõi sát sao tỷ trọng biến động giá trong mỗi phiên giao dịch.

Giúp dễ dàng theo dõi biến động dòng tiền trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

PVT đã được tích hợp sẵn trên nhiều nền tảng giao dịch, sẵn sàng cho người dùng sử dụng.

Phép tính đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc theo dõi dòng tiền trên thị trường.

6. Nhược điểm

PVT không phù hợp để sử dụng một cách độc lập cho việc nhận tín hiệu giao dịch.

Để đạt hiệu quả tối ưu, PVT cần được kết hợp với các công cụ phân tích khác. Sử dụng chỉ riêng chỉ báo này mà không kết hợp có thể không đem lại kết quả tốt.

Phần kết luận

Chỉ báo PVT là một công cụ đơn giản nhưng hữu ích để đánh giá mối quan hệ giữa giá và khối lượng của cổ phiếu. Việc sử dụng PVT một cách linh hoạt có thể hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra những quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE