Đối với những người mới bắt đầu, việc hiểu và sử dụng phái sinh có thể là một thách thức lớn. Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp trước những thuật ngữ phức tạp và những biến động thị trường khó lường. Nhưng đừng lo lắng! Bài viết này sẽ là “bí kíp” không thể thiếu dành cho bạn, giúp bạn từng bước nắm vững các khái niệm cơ bản và tự tin hơn khi tham gia vào thị trường phái sinh.

1. Nắm vững về Phái sinh

Trước khi bước vào thị trường phái sinh, điều quan trọng là Nhà đầu tư cần hiểu rõ phái sinh là gì. Giao dịch phái sinh là khi bạn mua hoặc bán một hợp đồng phái sinh cho mục đích đầu cơ. Vì hợp đồng phái sinh 'phát sinh' giá trị của nó từ một thị trường cơ sở, chúng cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của thị trường đó mà không cần phải mua chính tài sản đó.

📌 Để xem thêm chi tiết về đăng điểm cũng như hiểu rõ hơn về cách mà giao dịch phái sinh hoạt động, mọi người đọc thêm tại những bài viết trước đó của QM Capital:

Giao dịch phái sinh là gì? Cách để giao dịch phái sinh hiệu quả

2. Phương pháp phân tích

Và đối với những sản phẩm đầu tư yêu cầu độ chính xác cao cho mỗi lần đóng mở vị thế như sản phẩm phái sinh – Hợp đồng tương lai thì phân tích kỹ thuật càng đóng vai trò quan trọng hơn. Ngoài ra, sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch phái sinh cũng là một lý do cho thấy tại sao chúng ta cần sử dụng phân tích kỹ thuật.

Phương pháp phân tích Fibonacci là một trong những phương pháp thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh.

3. Xây dựng chiến lược

2 chiến lược cơ bản trong giao dịch phái sinh là Đầu cơ giá và Phòng ngừa rủi ro:

1. Đầu cơ giá: Chiến lược này phù hợp với nhà đầu tư muốn mua và bán hợp đồng tương lai với mục đích sinh lời dựa trên chênh lệch giá. Chiến lược này gồm 3 phương pháp chính:
2. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài: Chiến lược đầu tư vào HĐTL với kỳ vọng thị trường sẽ có một xu hướng tăng hoặc giảm trong dài hạn, thời gian có thể tính bằng tháng.
3. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn ngắn: Chiến lược dựa vào biến động ngắn hạn của chỉ số VN30 và giá HĐTL. Trong trung và dài hạn, đặc biệt khi tiến tới sát ngày đáo hạn HĐTL, giá HĐTL có xu hướng tiệm cận với chỉ số VN30.
4. Chiến lược trading trong ngày: Chiến lược chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và lợi nhuận đến từ chênh lệch giá mua – bán trong ngày.

Lưu ý: Những nhà đầu tư phái sinh F0 (mới tham gia thị trường) nên lựa chọn phương pháp đầu tư ngắn hạn và bảo toàn lãi: chốt lời ngay trong ngày và không nên mở vị thế qua đêm.

1. Phòng ngừa rủi ro: Đây là chiến lược phù hợp khi NĐT muốn bảo vệ giá trị danh mục trước rủi ro. Ví dụ: NĐT dự đoán thị trường sẽ đi xuống trong thời gian tới nhưng không muốn bán danh mục đi mua lại vì chi phí cao nên quyết định mở vị thế bán hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

4. Top 4 lý do tại sao nên giao dịch sản phẩm phái sinh?

Sau đây là bốn lý do tại sao bạn nên cân nhắc giao dịch sản phẩm phái sinh:

1. Suy đoán

Cái hay của đầu cơ là bạn không cần phải sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc lỗ) từ nhiều tài sản tài chính khác nhau, chỉ bằng cách đưa ra dự đoán về hướng đi của thị trường. Bạn sẽ mua hoặc bán các sản phẩm phái sinh với hy vọng dự đoán của mình là đúng.

1. Giao dịch thị trường tăng và giảm

Với các sản phẩm phái sinh, bạn có thể giao dịch cả thị trường tăng và giảm, nghĩa là bạn có thể kiếm lời (hoặc lỗ) ngay cả trong môi trường kinh tế suy thoái hoặc biến động. Bạn sẽ "long" nếu bạn nghĩ giá của một tài sản cơ bản sẽ tăng; và "short" nếu bạn nghĩ giá sẽ giảm. Để mở một vị thế long, bạn sẽ chọn "mua" thị trường. Khi short , bạn "bán" thị trường khi mở giao dịch của mình.

1. Giao dịch với đòn bẩy

Bạn có thể sử dụng các công cụ phái sinh để tăng đòn bẩy. Điều này cho phép bạn nắm giữ một vị thế với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ giá trị tổng thể của vị thế đó (ví dụ, sử dụng 10 triệu để mở một vị thế trị giá 300 triệu). Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng điều này sẽ làm tăng quy mô của cả lợi nhuận tiềm năng và tổn thất có thể xảy ra.

1. Phòng ngừa

Các nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các công cụ phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro, nghĩa là mở một vị thế thứ hai sẽ có lãi nếu một trong các vị thế khác của bạn bắt đầu thua lỗ. Theo cách này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kiếm được một số lợi nhuận và hạn chế thua lỗ nói chung mà không cần phải đóng vị thế ban đầu.

Ví dụ: Giả sử một nhà đầu tư cá nhân dự kiến thị trường chứng khoán sẽ giảm trong thời gian tới do bất ổn kinh tế. Nhà đầu tư này muốn bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi rủi ro giảm giá.

Để phòng ngừa rủi ro này, nhà đầu tư có thể mở một vị thế bán (short) trên chỉ số chứng khoán VN30 thông qua hợp đồng tương lai. Bằng cách bán khống hợp đồng tương lai VN30, nhà đầu tư đặt cược rằng chỉ số sẽ giảm. Nếu thị trường thực sự giảm, lợi nhuận từ vị thế bán khống sẽ giúp bù đắp cho giá trị giảm sút của danh mục đầu tư. Điều này cho phép nhà đầu tư bảo toàn vốn và thậm chí có thể kiếm lợi nhuận trong bối cảnh thị trường xấu.

5. Làm thế nào để giao dịch phái sinh với QMTrade?

QMTrade, với các công cụ và tính năng hiện đại, cung cấp cho bạn một nền tảng mạnh mẽ để triển khai các chiến lược giao dịch tự động. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để bắt đầu giao dịch sản phẩm phái sinh tự động với QMTrade:

1. Đăng ký tài khoản QMTrade

2. Xây dựng chiến lược giao dịch tự động với Bot phái sinh

4. Kích hoạt cài đặt tín hiệu tự động

4. Đặt lệnh tại các công ty chứng khoán

Tự động thực thi chiến lược giao dịch tốt nhất thông qua danh sách Công ty chứng khoán liên kết

5. Theo dõi và tối ưu hóa chiến lược

Kết luận

Để thành công trong giao dịch phái sinh, nhà đầu tư mới cần nắm vững kiến thức cơ bản, xây dựng chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro một cách thận trọng. Giao dịch phái sinh đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, lựa chọn chiến lược phù hợp và tích lũy kinh nghiệm qua thời gian. Khi đầu tư đúng cách, phái sinh có thể mở ra cơ hội lớn và giúp bạn đạt được thành công bền vững trên thị trường.

📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE