14/05/2024
3,328 lượt đọc
Chúng ta đều quen thuộc với Larry Fink, CEO của BlackRock, người quản lý một quỹ tài sản lên đến hơn 10 nghìn tỷ USD, một con số ấn tượng và đáng kính trọng. Dù vậy, ngoài các tổ chức như Vanguard hay Three State có thể so sánh với BlackRock, Citadel Securities của Kenneth C. Griffin cũng là một trong những công ty tài chính có khả năng cạnh tranh ngang hàng với Larry Fink và BlackRock về cả quy mô tài chính lẫn tài năng quản lý. Vậy Kenneth C. Griffin là ai? Hãy cùng QM Capital khám phá về nhân vật này qua bài viết dưới đây.
Kenneth C. Griffin sinh ngày 15/10/1968 tại Daytona, bang Florida, là tỷ phú, doanh nhân và là người sáng lập công ty Citadel Securities, một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất nhì nước Mỹ. Cũng giống như những cái tên khác thành danh trong thị trường chứng khoán, sự nghiệp tài chính của Kenneth C. Griffin phát triển từ rất sớm ngay khi còn ngồi trên ghế của Harvard.
Tờ Forbes nhận định rằng Kenneth C. Griffin là người có tầm nhìn rộng và có thành tích đáng nể ở Phố Wall. Ông chỉ trải qua 2 năm thua lỗ trong hơn 31 năm hoạt động và mang về cho nhà đầu tư tỷ suất sinh lời trung bình 19% mỗi năm nhờ những nghiên cứu sâu sắc của ông về các xu hướng vĩ mô và vị thế đặc biệt trong giới tài chính toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2023, Griffin có tài sản ròng ước tính khoảng 35 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu thứ 38 trên thế giới. Ông được xếp hạng thứ 21 trong danh sách Forbes 400 năm 2022 những người giàu nhất nước Mỹ.
Mẹ của nhà tỉ phú nhớ lại rằng, khi Ken (tên thân mật của Kenneth) còn nhỏ, ông thường xuyên đòi mẹ đưa ông đi đến cửa hàng Computerland và thường "tra tấn" nhân viên bán hàng bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi về các loại máy tính.
Trong thời gian học trung học, Ken luôn tò mò với máy tính IBM và nếu phát hiện ra các lỗi của nó thì đối với ông đó là một chiến tích rất lớn. Ông từng là học sinh xuất sắc tại Trường Trung học Cộng đồng Boca Raton, là một chuyên gia máy tính và cũng là chủ tịch của một câu lạc bộ toán. Ken cũng làm việc bán thời gian tại IBM khi còn ở tuổi teen và kinh doanh phần mềm giáo dục Diskovery Educational Systems, với giá ưu đãi cho giáo viên. Khi ấy, Ken chỉ mới 17 tuổi và đến nay, công ty vẫn duy trì hoạt động.
Một người bạn học của ông kể lại: "Ken thường thích giao tiếp với những người lớn tuổi và luôn biết rõ mình muốn gì trong cuộc sống. Cậu ta luôn có những ý tưởng mới."
Trẻ trung nhưng trong thế giới tài chính Kenneth Griffin đã là huyền thoại sống. Griffin cho biết giao dịch thành công đầu tiên trên thị trường chứng khoán của ông được thực hiện theo lời khuyên mà ông học được trên các bài báo của Forbes.
Năm 1987, khi đang là sinh viên năm nhất tại Harvard, ông đọc một bài báo gây nghi ngờ về một công ty mới đang phát triển có tên là Home Shopping Network. Ông mua quyền chọn bán, đặt cược rằng cổ phiếu sẽ giảm và kiếm được vài ngàn sau khi thị trường sụp đổ. Sau đó, ông còn lắp cả chảo vệ tinh bên cửa sổ phòng ký túc xá để trực tiếp thu thập các báo giá theo thời gian thực vào máy tính IBM của mình.
Hoạt động đầu cơ được Griffin thực hiện giữa những kỳ nghỉ từ khi còn học ở Harvard (Griffin chỉ học 3 năm là xong chương trình đại học). Khởi đầu, Griffin hỏi vay của mẹ, bà ngoại và “hai nhà đầu tư” quen biết tổng cộng 265 ngàn USD rồi thành lập hai quỹ đầu cơ.
Thậm chí, có thời điểm, Ken Griffin "chai mặt" tại văn phòng của trường chỉ để xin phép lắp đặt một ăng ten thu sóng trên nóc ký túc xá, cốt chỉ để xem giá chứng khoán nhanh nhất có thể. Và việc làm đó không những đã được chấp thuận mà nó còn mang về cho ông lợi suất gấp 5 lần số tiền đầu tư ban đầu. Sau đó một tháng, thị trường bị chao đảo vì khủng hoảng (1987), cũng là lúc Griffin kiếm được những khoản tiền lớn. Đến khi tốt nghiệp, Griffin đã có 1 triệu USD đầu tiên trong tay.
Năm 1989, khi tốt nghiệp Đại học Harvard, Kenneth C. Griffin đã nắm trong tay 2 quỹ đầu tư với lợi suất trung bình hàng năm cao gần bằng các quỹ nổi tiếng lúc đó. Tuy nhiên, mục đích của ông vào thời điểm đó không phải duy nhất là tiền mà là các mối quan hệ với các sinh viên Harvard, là con của những tài phiệt, chính trị gia nổi tiếng, những người sẽ là khách hàng tiềm năng sau này.
Một năm sau ngày tốt nghiệp, Citadel Securities được Kenneth C. Griffin thành lập với tổng giá trị tài sản quản lý khá khiêm tốn chỉ gần 5 triệu USD. Chỉ 8 năm sau đó nhờ vào hiệu suất lên đến 19%/năm, Citadel Securities đã ghi nhận những phát triển vượt bậc ngoài sự mong đợi của của Kenneth C. Griffin. Trong điều hành Citadel, Kenneth C. Griffin ứng dụng toán học và công nghệ thông tin cực kỳ hiệu quả. Từ quy mô công ty khởi nghiệp chỉ vài nhân viên, Citadel Securities đã tăng trưởng mạnh mẽ với hàng tỷ USD quản lý, uỷ thác và hơn 100 nhân viên hoạt động liên tục. Khi đó, Kenneth C. Griffin chỉ mới 30 tuổi và ghi danh vào lịch sử ngành quản lý quỹ là một trong những người đạt được thành công sớm nhất.
Tuy thành công từ khá sớm và mang lại cho nhiều nhà đầu tư khoản sinh lời khủng nhưng CEO Citadel Securities Kenneth C. Griffin luôn thực hiện một phương châm trong cơ cấu nhân sự để quỹ này luôn có được sự độc lập cần có. Cụ thể, tại Citadel Securities, trong văn hoá công ty luôn đề cao một tiêu chí đó chính là “không thể nào không bị thay thế". Cơ cấu nhân sự của Citadel Securities luôn đề cao vấn đề này, do đó ở cùng một vị trí, cùng một công ty sẽ luôn có nhiều nhân sự cùng đảm nhiệm.
Điều này mang đến cho Citadel Securities hai điều: một là nhân sự sẽ luôn phải phấn đấu và cố gắng nếu không muốn bị thay thế và hai là Citadel Securities sẽ luôn có đủ người để khỏa lấp khoảng trống nếu nhân sự đột ngột nghỉ việc.
Không giống các nhà đầu tư nổi tiếng khác, Kenneth C. Griffin rất kín tiếng về các chiến lược đầu tư cũng như các quyết định của bản thân. Nhưng một điều ai cũng biết là Kenneth C. Griffin đặc biệt yêu thích các kỹ thuật đầu tư định lượng, xuất phát từ niềm đam mê toán học của ông. Ông cũng là một người chơi đa chiến lược từ cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ cho đến các chiến lược vĩ mô. Kenneth C. Griffin không lo sợ rủi ro, đặc biệt khi ông có sự hậu thuẫn đắc lực từ đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ các quyết định của ông. Một nguồn tin thân cận cho biết, ông không ngại sử dụng đòn bẩy: cứ 1 USD nhận được từ các khách hàng thì ông hoàn toàn có thể đi vay thêm 7 USD để gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận, dù rằng điều đó cũng làm gia tăng nguy cơ thua lỗ.
Tham khảo:
https://thanhnien.vn/huyen-thoai-kenneth-griffin-185168170.htm
https://nhipcaudautu.vn/doanh-nhan/phu-thuy-dau-co-ken-griffin-3351680/
https://www.efinancialcareers.com/news/2023/10/ken-griffin-citadel-113
0 / 5
Carl Icahn được mệnh danh là “Sói già phố Wall” - một trong những nhà đầu tư thành công nhất phố Wall và có tầm ảnh hưởng không kém so với như Warren Buffett hay George Soros. Ông nổi bật với phong cách đầu tư đặc biệt, khiến cả thị trường tài chính phải dè chừng. Để đạt được thành công và làm nên tên tuổi nổi tiếng thế giới cùng với số tài sản ròng lên tới gần 18 tỷ USD, Carl Icahn đã trải qua hành trình như thế nào trong suốt cuộc đời đầy thăng trầm của mình? Hôm nay, hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới nhé!!
Alex Gerko đã xây dựng một công ty giao dịch định lượng trong thập kỷ qua, xử lý gần 300 tỷ USD khối lượng hàng ngày trên cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và thu nhập cố định. Nó đã nhiều lần đưa ông trở thành tỷ phú và giờ đây nó giúp ông trở thành người nộp thuế lớn nhất nước Anh.
Là một nhà toán học, ông đã mở đường cho một cuộc cách mạng trong giao dịch, áp dụng phong cách định lượng, định hướng máy tính từ những năm 1980.
David Elliot Shaw là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư định lượng, sử dụng các mô hình và thuật toán toán học phức tạp tại DE Shaw & Co - công ty do chính ông thành lập, nhằm đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng, tập trung vào hiệu quả, quản lý rủi ro và đa dạng hóa để đạt được lợi nhuận vững chắc.
AQR Capital Management là một công ty quản lý vốn toàn cầu có trụ sở tại Greenwich, Connecticut, Hoa Kỳ. Quỹ phòng hộ của AQR là một trong những quỹ phòng hộ lớn hàng đầu trên thế giới được xếp hạng theo tổng lượng tài sản quản lý (AUM). Hãy cùng đến với câu chuyện về “winter quant” (mùa đông định lượng” - một trong những khó khăn mà AQR phải đối mặt trong thời gian vừa qua - cùng một trong những nhà sáng lập của AQR - Clifford Asness. Bài viết được dịch từ thời báo Financial Times.
AQR Capital Management là một công ty quản lý vốn toàn cầu có trụ sở tại Greenwich, Connecticut, Hoa Kỳ. Quỹ phòng hộ của AQR là một trong những quỹ phòng hộ lớn hàng đầu trên thế giới được xếp hạng theo tổng lượng tài sản quản lý (AUM). Hãy cùng đến với câu chuyện về “winter quant” (mùa đông định lượng” - một trong những khó khăn mà AQR phải đối mặt trong thời gian vừa qua - cùng một trong những nhà sáng lập của AQR - Clifford Asness. Bài viết được dịch từ thời báo Financial Times.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!
![[P2] Một câu chuyện về Winter Quant (Mùa đông định lượng) - Xuyên suốt cùng đa yếu tố định lượng với Quỹ quản lý vốn AQR](https://www.qmcapital.vn/storage/2024/02/23/20240223072409_Indicator-(2).png)
![[P1] Một câu chuyện về Winter Quant (Mùa đông định lượng) - Xuyên suốt cùng đa yếu tố định lượng với Quỹ quản lý vốn AQR](https://www.qmcapital.vn/storage/2024/02/23/20240223071711_Indicator-(1).png)
