Mẫu hình giá hai đỉnh, hay Double Top, là một mẫu hình đảo chiều mạnh mẽ xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đôi lúc, nhiều nhà đầu tư không chú ý tới những dấu hiệu xuất hiện mẫu hình này, dẫn đến việc “mua cao” gây tụt lợi nhuận. Hôm nay, hãy cùng QM Capital tìm hiểu về các đặc điểm và chiến lược giao dịch của mẫu hình này nhé!

1. Khái niệm

Mẫu hình 2 đỉnh, hay Double Top, là một mẫu hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mẫu hình này bao gồm hai đỉnh có chiều cao tương đương và một đường hỗ trợ (Neckline) kết nối các mức đáy giữa hai đỉnh. Hình dạng của mẫu hình này giống chữ "M".

Mẫu hình 2 đỉnh cho thấy ban đầu phe mua vẫn đang cố gắng đẩy giá lên cao theo xu hướng chính. Tuy nhiên, sau đó, phe bán tham gia thị trường và giá quay đầu giảm, tạo thành đỉnh thứ nhất. Tiếp theo, phe mua lại đẩy giá lên cao nhưng không thể vượt qua mức kháng cự mạnh, tạo thành đỉnh thứ hai.

Mẫu hình này cho thấy động lực của phe mua đã yếu đi, trong khi phe bán đang gom dần để chuẩn bị kéo giá đi xuống. Khi giá phá vỡ (breakout) khỏi đường viền cổ (Neckline), giá sẽ giảm mạnh mẽ. Đây là thời điểm nhà đầu tư có thể vào lệnh bán để đón đầu xu hướng mới.

2. Thành phần tạo nên mẫu hình 

Đỉnh 1:

Nhà đầu tư với lệnh mua đã đẩy giá lên tạo ra một mức cao mới. Tuy nhiên, mức giá này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó giảm trở lại.

Đỉnh 2:

Giá không giảm lâu dài do phe mua thực hiện một nỗ lực khác, tạo ra mức cao tương đương mức cao đầu tiên. Tuy nhiên, đây là tín hiệu giảm giá, bởi vì phe mua không thể đẩy giá lên cao hơn mức cao trước đó. Phe bán đã giữ vững lập trường và đẩy giá trở lại vùng hỗ trợ.

Đường viền cổ (Neckline):

Đường viền cổ là mức giá hỗ trợ quan trọng, nối các mức thấp giữa hai đỉnh. Đây là điểm xác nhận sự hình thành của mẫu hình 2 đỉnh. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, điều này xác nhận xu hướng giảm và đánh dấu thời điểm quan trọng trong giao dịch.

Điểm phá vỡ (Breakout Point):

Điểm phá vỡ là nơi giá phá vỡ khỏi mức hỗ trợ do đường viền cổ tạo ra và tiếp tục giảm xuống. Sự giảm giá sau điểm phá vỡ xác nhận xu hướng giảm và là yếu tố quan trọng của mẫu hình 2 đỉnh.

3. Mẫu hình 2 đỉnh được hình thành như thế nào? 

Mẫu hình này được hình thành khi có hai đỉnh (1, 3) ở cùng một vùng giá, tạo thành một mức kháng cự mạnh. Đường nằm ngang đi qua đỉnh trung tâm (2) được gọi là đường viền cổ (hay đường Neckline), đóng vai trò như một đường hỗ trợ. Sự hình thành của hai đỉnh cho thấy các nhà đầu tư không thể phá vỡ mức kháng cự này. Khi các nhà đầu tư không còn đủ sức mạnh để đẩy giá lên cao hơn, sự bán tháo có thể xảy ra, làm giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhà giao dịch có thể bán cổ phiếu ở mức giá phá vỡ khi xu hướng GIẢM giá được xác nhận, tức là khi giá phá vỡ qua đường viền cổ của mẫu hình.

4. Chiến lược giao dịch phổ biến với mẫu hình 2 đỉnh 

4.1. Bán ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ (Neckline)

Vì mẫu hình 2 đỉnh dự báo sự đảo chiều giảm của giá, nhà đầu tư nên tìm điểm bán hợp lý để tránh thua lỗ. Để chắc chắn về sự giảm giá, bạn nên kiên nhẫn chờ đợi giá thực sự phá vỡ đường viền cổ rồi mới vào lệnh. Khi giá đã phá vỡ đường viền cổ, điều này xác nhận xu hướng giảm, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Cách thực hiện:

1. Điểm vào lệnh: Bán ngay khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ.
2. Vùng dừng lỗ: Đặt trên đỉnh thứ hai để bảo vệ khỏi rủi ro khi giá có thể quay lại.
3. Vùng chốt lời: Xác định bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh cao nhất của mẫu hình.

4.2. Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ và retest

Trong một số trường hợp, giá sẽ quay lại kiểm tra (retest) đường viền cổ sau khi đã phá vỡ. Phương pháp này giúp bạn có mức độ an toàn cao hơn, giảm rủi ro so với việc bán ngay khi giá phá vỡ.

Cách thực hiện:

Giao dịch khi giá vừa phá vỡ đường viền cổ: Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ mà chưa retest.

1. Điểm vào lệnh: Bán ngay khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ.
2. Vùng dừng lỗ: Đặt trên đỉnh thứ hai.
3. Vùng chốt lời: Xác định bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh cao nhất.

Giao dịch sau khi giá đã hoàn thành retest và tiếp tục giảm: Bán khi giá quay lại kiểm tra và chạm hoặc gần đường viền cổ, sau đó tiếp tục giảm.

1. Điểm vào lệnh: Bán khi giá quay lại kiểm tra và giảm từ đường viền cổ.
2. Vùng dừng lỗ: Đặt trên đường viền cổ, khoảng cách tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro.
3. Vùng chốt lời: Xác định bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh cao nhất.

5. Những lưu ý khi sử dụng mẫu hình hai đỉnh

1. Tránh nhồi lệnh liên tục: Đặc biệt quan trọng với người mới bắt đầu. Hãy kiềm chế lòng tham.
2. Quản lý rủi ro: Đừng quên cắt lỗ. Hãy luôn đặt stop loss và chốt lời. Áp dụng chiến lược quản lý vốn hiệu quả.
3. Khối lượng giao dịch: Quan sát khối lượng giao dịch ở đỉnh thứ hai. Nếu khối lượng thấp hơn đỉnh thứ nhất, mẫu hình mới được xác nhận (Thường không quá 4-5%)
4. Kết hợp với các chỉ báo khác: Không nên dựa chỉ vào mẫu hình hai đỉnh. Kết hợp với các chỉ báo và mẫu hình nến đảo chiều khác để tăng xác suất thành công.

Mặc dù mẫu hình hai đỉnh không đảm bảo tín hiệu chính xác 100%, nhưng với sự lưu ý và kỷ luật trong giao dịch, nhà đầu tư có thể tận dụng được cơ hội từ mẫu hình này. Để có thể thành công trong giao dịch, bên cạnh việc sử dụng các công cụ hữu ích được trang bị trong hệ thống giao dịch của QM Capital, bạn nên kết hợp cả quan sát tâm lý thị trường và tình hình vĩ mô bên ngoài nữa. Chúc các bạn thành công

📌TẠI QMTRADE, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ DỄ DÀNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE