Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo Supertrend và MACD đã chứng minh hiệu quả cao trong việc xác định các tín hiệu mua và bán, với tỷ lệ thắng trên 65% và hệ số Sharpe lớn hơn 1. Chiến lược này được kiểm thử thành công trên các cổ phiếu có xu hướng rõ ràng như GVR, FPT và MWG, và có khả năng áp dụng rộng rãi cho các cổ phiếu khác trong điều kiện thị trường tương tự.

Bài viết giới thiệu chỉ báo Ichimoku, một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ do Goichi Hosada phát triển, và hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo này để xây dựng chiến lược giao dịch trên nền tảng QM Platform.

Bài viết này QM Capital hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX (Average Directional Index) để xây dựng chiến lược giao dịch theo xu hướng. ADX giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại, từ đó quyết định vào hoặc thoát lệnh một cách hiệu quả.

Trong bài viết này QM Capital sẽ đưa ra cái nhìn sâu sắc về việc kết hợp chỉ báo RSI và mẫu hình nến Engulfing để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả trên nền tảng QM Platform. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các mã cổ phiếu như HPG, FPT và chỉ số VNIndex.

Alex Gerko đã xây dựng một công ty giao dịch định lượng trong thập kỷ qua, xử lý gần 300 tỷ USD khối lượng hàng ngày trên cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và thu nhập cố định. Nó đã nhiều lần đưa ông trở thành tỷ phú và giờ đây nó giúp ông trở thành người nộp thuế lớn nhất nước Anh.

Mô hình lá cờ (Flag) là một trong những mô hình nổi tiếng đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Dù ít xuất hiện, mỗi khi mô hình này xuất hiện, nó có thể mang lại tín hiệu đầu tư rất tiềm năng. Do đó, việc phát hiện mô hình lá cờ nhanh chóng và chính xác là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Hãy cùng QM Capital đi sâu vào mô hình lá cờ và cách áp dụng mô hình này vào giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.

Chợ Tín hiệu chứng khoán là nơi các Trader đăng những tín hiệu cổ phiếu để các nhà đầu tư khác có thể ứng dụng và tham khảo. Với mục tiêu tạo nên một “sân chơi” dành cho các nhà đầu tư, QM Platform đã ra mắt nền tảng bạn có thể tìm thấy các Bot tín hiệu do nhiều Trader khác nhau cung cấp bằng lệnh phân tích định lượng của riêng họ.

Là một nhà toán học, ông đã mở đường cho một cuộc cách mạng trong giao dịch, áp dụng phong cách định lượng, định hướng máy tính từ những năm 1980.

Chúng ta đều quen thuộc với Larry Fink, CEO của BlackRock, người quản lý một quỹ tài sản lên đến hơn 10 nghìn tỷ USD, một con số ấn tượng và đáng kính trọng. Dù vậy, ngoài các tổ chức như Vanguard hay Three State có thể so sánh với BlackRock, Citadel Securities của Kenneth C. Griffin cũng là một trong những công ty tài chính có khả năng cạnh tranh ngang hàng với Larry Fink và BlackRock về cả quy mô tài chính lẫn tài năng quản lý. Vậy Kenneth C. Griffin là ai? Hãy cùng QM Capital khám phá về nhân vật này qua bài viết dưới đây.

Chợ Tín hiệu chứng khoán là nơi các Trader đăng những tín hiệu cổ phiếu để các nhà đầu tư khác có thể ứng dụng và tham khảo. Với mục tiêu tạo nên một “sân chơi” dành cho các nhà đầu tư, QM Platform đã ra mắt nền tảng bạn có thể tìm thấy các Bot tín hiệu do nhiều Trader khác nhau cung cấp bằng lệnh phân tích định lượng của riêng họ.

Đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch thuật toán là một bước thiết yếu, không chỉ giúp xác định khả năng sinh lời của chiến lược mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro và ổn định của nó.

Bạn mới bắt đầu bước chân vào thế giới phức tạp của thị trường chứng khoán và đang muốn tìm hiểu cách tối ưu hóa quá trình mua/bán cổ phiếu để đầu tư một cách thông minh? Trong bài viết này, QM Capital sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước cơ bản để bạn có thể tự tin đưa ra quyết định mua/bán cổ phiếu.

Giao dịch thuật toán là tự động hóa tất cả các quy trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu và sử dụng thuật toán máy tính để đưa ra quyết định và báo cáo giao dịch, để quản lý danh mục đầu tư tài chính theo thời gian thực mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

David Elliot Shaw là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư định lượng, sử dụng các mô hình và thuật toán toán học phức tạp tại DE Shaw & Co - công ty do chính ông thành lập, nhằm đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng, tập trung vào hiệu quả, quản lý rủi ro và đa dạng hóa để đạt được lợi nhuận vững chắc.

Backtest là một công cụ thiết yếu trong giao dịch chứng khoán, cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử mà không cần mạo hiểm vốn thực tế. Công cụ này giúp phát hiện các điểm yếu và tối ưu hóa chiến lược giao dịch trước khi thực hiện trên thị trường thực. Sử dụng Python cho backtest mang lại lợi ích nhờ thư viện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và khả năng tích hợp với các công cụ học máy, nhưng đòi hỏi kỹ năng lập trình. Trong khi đó, nền tảng QM Platform cung cấp giải pháp kéo và thả thuận tiện, không yêu cầu kỹ năng lập trình, tích hợp sẵn các mô hình học máy, và cho phép nhà đầu tư tùy chỉnh các chiến lược dễ dàng, nhanh chóng.

Trong thế giới đầu tư chứng khoán, không hiếm gặp những nhà đầu tư cho rằng họ có thể dựa vào bản năng hoặc cảm xúc của mình để đưa ra quyết định. Đôi khi chính những cảm xúc thất thường đó khiến cho nhà đầu tư bị thua lỗ khi đầu tư. Vì vậy, làm chủ được cảm xúc và không để chúng chi phối quyết định đầu tư là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng.

Xây dựng hệ thống giao dịch vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường chứng khoán. Trong thế giới đầu tư, việc có một hệ thống giao dịch hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn là bước đệm quan trọng để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Backtest là một công cụ không thể thiếu trong quá trình phát triển và kiểm định các chiến lược giao dịch. Thông qua việc mô phỏng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, Backtest cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của chiến lược trước khi áp dụng chúng vào thực tế

Việc chọn lựa chiến lược giao dịch đúng đắn là bước cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Mỗi nhà đầu tư lại có những mục tiêu, khung thời gian, và khẩu vị rủi ro riêng biệt, dẫn đến việc áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau. Một chiến lược có thể rất đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp và sự lựa chọn phụ thuộc vào phân tích và mục tiêu cụ thể của nhà đầu tư.

Đầu tư định lượng ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ qua hơn một thập kỷ với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Mặc dù đối mặt với những thách thức như biến động thị trường và hành vi bầy đàn, lĩnh vực này vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhưng cần được điều chỉnh để đảm bảo tính công bằng và ổn định. Sự tăng trưởng nhanh chóng của quỹ định lượng và sự gia tăng của các nhà quản lý nước ngoài và trong nước đã làm dấy lên những lo ngại về tác động và tính ổn định của thị trường.