Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index

02/10/2023

6,628 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index (MFI) 

1. Định nghĩa

Chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán trên thị trường. Điều này được thực hiện thông qua việc phân tích cả giá và khối lượng giao dịch. Công thức tính MFI tạo ra một giá trị sau đó được biểu đồ thành một đường chạy trong khoảng từ 0-100, biến nó thành một chỉ báo dao động. Khi MFI tăng, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực mua. Khi MFI giảm, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực bán. Money Flow Index có thể tạo ra một số tín hiệu, đặc biệt là: điều kiện mua quá mua và bán quá bán, sự phân kỳ và xu hướng đảo chiều.



2. Cách tính toán

Có bốn bước riêng biệt để tính chỉ số Money Flow Index. Dưới đây là ví dụ cho MFI 14 ngày:

B1: Tính Giá Trung Bình

HLC3=High+Low+Close3HLC3 = \frac{High+Low+Close}{3}


B2: Tính Lượng Tiền Gốc (Raw Money Flow)

RMF=HLC3VolumeRMF = HLC3*Volume


B3: Tính Tỷ Lệ Lượng Tiền (Money Flow Ratio)

MFR=RMF+RMFMFR = \frac{RMF+}{RMF-}

  • RMF+ (Lượng Tiền Dương) được tính bằng cách cộng tổng Lượng Tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian “length” (độ dài) khi Giá Trung Bình cao hơn Giá Trung Bình của ngày trước đó.
  • RMF- (Lượng Tiền Âm) được tính bằng cách cộng tổng Lượng Tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian “length” (độ dài) khi Giá Trung Bình thấp hơn Giá Trung Bình của ngày trước đó.
  • Mặc định giá trị “length” (độ dài) là 14 kỳ.


B4: Tính Chỉ Số Money Flow (Money Flow Index)

MFI=1001001+MFRMFI = 100 - \frac{100}{1 + MFR} 


Về cơ bản, chỉ số Money Flow Index (MFI) tương tự với chỉ số Relative Strength Index (RSI). RSI là một chỉ báo dẫn đầu được sử dụng để đo động lực. MFI cơ bản là RSI nhưng có thêm yếu tố khối lượng. Do tương đồng với RSI, MFI có thể sử dụng một cách rất giống.


3. Cách sử dụng

Các Tín Hiệu Cần Chú Ý:

Quá Mua/Quá Bán: Khi đà tăng của giá và đà tăng của động lực xảy ra nhanh chóng và đạt đến một mức đủ cao, chứng khoán sẽ được coi là quá mua. Ngược lại, khi giá và động lực giảm đủ xa, chúng có thể được coi là quá bán. Thuộc về vùng quá mua truyền thống bắt đầu ở trên 80 và vùng quá bán bắt đầu ở dưới 20. Tuy nhiên, các giá trị này có tính chất tương đối và một nhà phân tích kỹ thuật có thể thiết lập ngưỡng tùy ý.


Divergence (Phân kỳ): Phân kỳ MFI xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá chỉ ra và những gì MFI đang chỉ ra. Sự khác biệt này có thể được hiểu là dấu hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra. Cụ thể có hai loại phân kỳ:

  • Bullish Divergence MFI: Khi giá tạo đỉnh mới nhưng MFI lại tạo đỉnh thấp hơn.


  • Bearish Divergence MFI: Khi giá tạo đáy mới nhưng MFI lại tạo đáy cao hơn.


Xu Hướng Đảo Chiều (Failure Swings): Xu hướng đảo chiều là một sự kiện có thể dẫn đến đảo chiều giá. Điều cần nhớ về xu hướng đảo chiều là chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào giá và hoàn toàn dựa vào MFI. Xu hướng đảo chiều bao gồm bốn bước và được xem xét là cơ hội mua (bullish) hoặc cơ hội bán (bearish).

a, Xu Hướng Bullish Divergence MFI:

  • MFI giảm xuống dưới 20 (được coi là quá bán).
  • MFI tăng lên trên 20.
  • MFI rút lại nhưng vẫn ở trên 20 (vẫn trên mức quá bán).
  • MFI bứt phá lên trên đỉnh trước đó.


b, Xu Hướng Bearish Divergence MFI:

  • MFI tăng lên trên 80 (được coi là quá mua).
  • MFI rớt xuống dưới 80.
  • MFI tăng lên một chút nhưng vẫn dưới 80 (vẫn dưới mức quá mua).
  • MFI giảm thấp hơn đáy trước đó.


Giá của công cụ tài chính và mối quan hệ với động lực là một số liệu quan trọng đối với bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Vì vậy, chỉ số Money Flow Index (MFI) có thể là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Tuy nhiên, MFI không nên được sử dụng một mình như là nguồn tín hiệu hoặc thiết lập giao dịch duy nhất. MFI có thể được kết hợp với các chỉ báo và phân tích biểu đồ khác để tăng tính chính xác và đánh giá rủi ro một cách chi tiết.


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
24 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
39 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
66 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
51 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP
30/09/2024
72 lượt đọc

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP

Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis
29/09/2024
96 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!