02/10/2023
6,289 lượt đọc
Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index (MFI)
1. Định nghĩa
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán trên thị trường. Điều này được thực hiện thông qua việc phân tích cả giá và khối lượng giao dịch. Công thức tính MFI tạo ra một giá trị sau đó được biểu đồ thành một đường chạy trong khoảng từ 0-100, biến nó thành một chỉ báo dao động. Khi MFI tăng, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực mua. Khi MFI giảm, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực bán. Money Flow Index có thể tạo ra một số tín hiệu, đặc biệt là: điều kiện mua quá mua và bán quá bán, sự phân kỳ và xu hướng đảo chiều.
2. Cách tính toán
Có bốn bước riêng biệt để tính chỉ số Money Flow Index. Dưới đây là ví dụ cho MFI 14 ngày:
B1: Tính Giá Trung Bình
B2: Tính Lượng Tiền Gốc (Raw Money Flow)
B3: Tính Tỷ Lệ Lượng Tiền (Money Flow Ratio)
B4: Tính Chỉ Số Money Flow (Money Flow Index)
Về cơ bản, chỉ số Money Flow Index (MFI) tương tự với chỉ số Relative Strength Index (RSI). RSI là một chỉ báo dẫn đầu được sử dụng để đo động lực. MFI cơ bản là RSI nhưng có thêm yếu tố khối lượng. Do tương đồng với RSI, MFI có thể sử dụng một cách rất giống.
3. Cách sử dụng
Các Tín Hiệu Cần Chú Ý:
Quá Mua/Quá Bán: Khi đà tăng của giá và đà tăng của động lực xảy ra nhanh chóng và đạt đến một mức đủ cao, chứng khoán sẽ được coi là quá mua. Ngược lại, khi giá và động lực giảm đủ xa, chúng có thể được coi là quá bán. Thuộc về vùng quá mua truyền thống bắt đầu ở trên 80 và vùng quá bán bắt đầu ở dưới 20. Tuy nhiên, các giá trị này có tính chất tương đối và một nhà phân tích kỹ thuật có thể thiết lập ngưỡng tùy ý.
Divergence (Phân kỳ): Phân kỳ MFI xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá chỉ ra và những gì MFI đang chỉ ra. Sự khác biệt này có thể được hiểu là dấu hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra. Cụ thể có hai loại phân kỳ:
Xu Hướng Đảo Chiều (Failure Swings): Xu hướng đảo chiều là một sự kiện có thể dẫn đến đảo chiều giá. Điều cần nhớ về xu hướng đảo chiều là chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào giá và hoàn toàn dựa vào MFI. Xu hướng đảo chiều bao gồm bốn bước và được xem xét là cơ hội mua (bullish) hoặc cơ hội bán (bearish).
a, Xu Hướng Bullish Divergence MFI:
b, Xu Hướng Bearish Divergence MFI:
Giá của công cụ tài chính và mối quan hệ với động lực là một số liệu quan trọng đối với bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Vì vậy, chỉ số Money Flow Index (MFI) có thể là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Tuy nhiên, MFI không nên được sử dụng một mình như là nguồn tín hiệu hoặc thiết lập giao dịch duy nhất. MFI có thể được kết hợp với các chỉ báo và phân tích biểu đồ khác để tăng tính chính xác và đánh giá rủi ro một cách chi tiết.
0 / 5
PVI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp tín hiệu về sự thay đổi giá dựa trên sự gia tăng tích cực về khối lượng giao dịch
Normalized Average True Range (NATR) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật dùng để chuẩn hóa giá trị trung bình của Average True Range (ATR). ATR là một chỉ báo phân tích biến động giá và NATR biểu diễn biểu đồ ATR theo một tỷ lệ phần trăm so với giá đóng cửa (close price).
Sine WMA, viết tắt của Sine Weighted Moving Average, là một chỉ báo xu hướng kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định hướng đi của thị trường để họ có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.
Đánh giá biến động khối lượng và giá là một trong những trụ cột chính của phân tích kỹ thuật và một công cụ được sử dụng trong quá trình này là chỉ báo Price Volume Trend. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào chỉ báo này, thảo luận về cách tính toán, cách sử dụng và hạn chế của nó.
On-balance volume (OBV) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật và là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn nhận ra cả điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường chứng khoán, cũng như xác định khả năng đảo ngược.
Khối lượng là một phần quan trọng của thị trường tài chính vì nó quyết định sức mạnh của động thái trên thị trường tài chính. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chỉ báo khối lượng khi đưa ra quyết định để xác định xem một tài sản có thanh khoản hay không.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!