1. Định nghĩa:

Chỉ báo QQE (Quantitative Qualitative Estimation) là một chỉ báo được phát triển dựa trên chỉ báo Relative Strength Index (RSI) của Wilder. Trong bản chất, QQE là một phiên bản RSI được làm mịn mạnh mẽ hơn.

2. Công thức tính toán QQE:

Các bước tính toán dưới đây sử dụng các giá trị mặc định của chỉ báo.

B1: Tính RSI trong 14 ngày.

B2: Lấy trung bình di động bậc 5 (EMA) của RSI trong 5 ngày để có RSI được làm mịn.

B3: Lấy giá trị tuyệt đối của sự thay đổi giữa các giá trị RSI đã được làm mịn liên tiếp.

B4: Áp dụng EMA trong 27 ngày, hai lần, cho các giá trị ở bước 3.

B5: Lấy đường trailing chậm bằng cách nhân kết quả bước 4 với 4.236.

4.236 đại diện cho Dãy số Fibonacci.

Mũi tên đỏ: Tín hiệu bán bởi chỉ số QQE. Mũi tên xanh: Tín hiệu mua bởi chỉ số QQE

3. Cách sử dụng chỉ báo QQE:

1. Giá trị trên 50 cho thấy thị trường có xu hướng tăng, trong khi giá trị dưới 50 cho thấy thị trường có xu hướng giảm. Chỉ báo QQE có thể được sử dụng như một bộ lọc xu hướng, giúp xác định điểm vào lệnh dựa trên xu hướng thị trường.
2. Giá trị QQE trên 70 cho thấy điều kiện quá mua, trong khi giá trị dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán. Điều này có thể giúp xác định điểm vào lệnh dựa trên sự quá mua hoặc quá bán của thị trường.
3. Chênh lệch giữa giá và QQE có thể báo hiệu về sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giá. Chênh lệch bearish xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi QQE tạo đỉnh thấp hơn. Chênh lệch bullish xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi QQE tạo đáy cao hơn.
4. Đường trailing chậm của QQE được làm mịn từ đường RSI đã được làm mịn. Khi đường RSI đã được làm mịn cắt qua đường trailing chậm, nó báo hiệu về động lượng ngắn hạn hướng lên, và lệnh mua có thể được thực hiện. Ngược lại, khi đường RSI đã được làm mịn cắt qua đường trailing chậm, động lượng ngắn hạn hướng xuống, và lệnh bán có thể thích hợp hơn.
5. Để tăng tính chính xác, ta có thể kết hợp chỉ báo QQE với một chiến lược theo xu hướng sử dụng moving average (MA). Điều này giúp loại bỏ các tín hiệu sai trong thị trường dao động.

Phần kết luận

Chỉ báo QQE là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, cung cấp thông tin về xu hướng, quá mua/quá bán và chênh lệch giữa giá và động lượng. Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ báo nào khác, QQE cần phải được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các thông tin khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch thuật toán của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE