On-balance volume (OBV) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật và là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn nhận ra cả điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường chứng khoán, cũng như xác định khả năng đảo ngược.

1. Chỉ báo khối lượng cân bằng - On-Balance Volume (OBV)

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) đo lường áp lực mua và bán như một chỉ báo tích lũy, thêm khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm. Khi chứng khoán đóng cửa cao hơn mức đóng cửa trước đó, toàn bộ khối lượng trong ngày được coi là khối lượng tăng. Khi chứng khoán đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa trước đó, toàn bộ khối lượng trong ngày được coi là khối lượng giảm.

Chỉ báo này được Joseph Granville phổ biến vào những năm 1960. OBV phổ biến nhất khi giao dịch cổ phiếu vì chúng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến động giá dựa trên khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nó để giao dịch hàng hóa và ngoại hối .

2. Công thức của chỉ báo OBV

OBV tính tổng khối lượng tích lũy của một tài sản, thêm vào khi giá tăng và trừ đi khi giá giảm. Do đó, nó được coi là tổng khối lượng liên tục của một tài sản.

Các công thức sau đây mô tả cách tính OBV:

1. Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó:

OBV = OBV trước đó + khối lượng hiện tại

1. Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó:

OBV = OBV trước đó - khối lượng hiện tại

1. Nếu giá đóng cửa hiện tại bằng giá đóng cửa trước đó:

OBV hiện tại = OBV trước đó

3. Chỉ báo OBV hoạt động như thế nào?

3.1. Xác nhận xu hướng

1. Khi cả giá và OBV đều tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng tăng có khả năng sẽ tiếp tục.
2. Khi cả giá và OBV đều tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục

3.2. Nhận biết sự đảo ngược xu hướng

1. Trong phạm vi giao dịch, nếu OBV tăng, sự tích lũy có thể đang diễn ra - một cảnh báo về sự đột phá đi lên.
2. Trong phạm vi giao dịch, nếu OBV giảm, sự phân phối có thể đang diễn ra—một cảnh báo về sự đột phá đi xuống.

3.3. Phát hiện sự phân kỳ

1. Khi giá tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn và OBV không tạo ra các đỉnh cao hơn, xu hướng tăng có khả năng bị đình trệ hoặc thất bại. Đây được gọi là phân kỳ âm.
2. Khi giá tiếp tục tạo đáy thấp hơn và OBV không tạo đáy thấp hơn, xu hướng giảm có khả năng sẽ dừng lại hoặc thất bại. Đây được gọi là phân kỳ dương.

4. Kết hợp chỉ báo OBV với các chỉ báo khác

Chỉ báo OBV là một chỉ báo mạnh mẽ khi sử dụng riêng lẻ, nhưng nó có thể mạnh hơn nữa khi kết hợp với các chỉ báo khác. Sau đây là một số chỉ báo có thể kết hợp với OBV:

1. Đường trung bình động:

Kết hợp chỉ báo OBV với đường trung bình động (như MA 50 ngày và 200 ngày) có thể giúp xác nhận xu hướng và xác định các tín hiệu giao nhau tiềm năng.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, có thể được sử dụng với OBV để giúp xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và khả năng đảo ngược xu hướng.

1. Mức hỗ trợ và kháng cự:

Kết hợp OBV với mức hỗ trợ và kháng cự có thể giúp các nhà giao dịch xác định chính xác mức giá quan trọng mà tại đó xu hướng đảo ngược hoặc hợp nhất có khả năng xảy ra.

Phần kết luận

On-balance volume là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt có thể nâng cao khả năng phân tích xu hướng thị trường, xác định sự đảo ngược và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách hiểu được triết lý đằng sau OBV và mối quan hệ của nó với khối lượng và xu hướng, bạn có thể khai thác tiềm năng và tận hưởng những lợi ích mà chỉ báo.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE