Những khóa học hoàn toàn miễn phí giúp bạn nắm chắc về Tài chính định lượng

26/06/2024

9,336 lượt đọc

Tài chính định lượng (quantitative finance) là lĩnh vực kết hợp toán học, thống kê, tài chính và khoa học máy tính để phân tích. Đối với những ai muốn bước vào lĩnh vực này mà cần tìm kiếm những khóa học chất lượng, QM Capital đã tổng hợp một danh sách các khóa học miễn phí hàng đầu từ các nền tảng giáo dục uy tín có thể cung cấp nền tảng vững chắc. Dưới đây là một số khóa học miễn phí tốt nhất giúp bạn nắm chắc về tài chính định lượng

1. Statistical Inference - Coursera

Được cung cấp bởi: Đại học Johns Hopkins

Khóa học này bao gồm các kiến thức cơ bản về suy luận thống kê, tập trung vào các khái niệm như xác suất, kiểm định giả thuyết và hồi quy. Đây là kiến thức nền tảng cần thiết cho bất kỳ ai muốn hiểu các phương pháp thống kê được sử dụng trong tài chính định lượng.

Các chủ đề bao gồm:

  1. Xác suất và giá trị kỳ vọng
  2. Độ biến thiên, phân phối và tính tiệm cận
  3. Khoảng tin cậy, kiểm định và giá trị p
  4. Công suất, phương pháp bootstrapping và kiểm định hoán vị

Khóa học: Statistical Inference trên Coursera

2. MITx: Mathematical Methods for Quantitative Finance - edX

Được cung cấp bởi: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

MIT cung cấp khóa học toàn diện này trên edX, đào sâu vào các công cụ và kỹ thuật toán học được sử dụng trong tài chính. Đây là khóa học lý tưởng cho những ai cần củng cố nền tảng toán học của mình.

Các chủ đề bao gồm:

  1. Phân phối xác suất trong tài chính
  2. Các mô hình chuỗi thời gian: random walks, ARMA và GARCH
  3. Các quá trình ngẫu nhiên thời gian liên tục
  4. Tối ưu hóa
  5. Đại số tuyến tính trong định giá tài sản
  6. Phân tích thống kê và kinh tế lượng
  7. Mô phỏng Monte Carlo
  8. Kỹ thuật tính toán ứng dụng

Khóa học: Mathematical Methods for Quantitative Finance

3. Fundamentals of Quantitative Modeling - Coursera

Được cung cấp bởi: Đại học Pennsylvania (Wharton)

Khóa học này từ Wharton giới thiệu những kiến thức cơ bản về mô hình định lượng. Đây là khóa học lý tưởng cho người mới bắt đầu muốn hiểu cách các mô hình toán học được sử dụng trong tài chính.

Các chủ đề bao gồm:

  1. Giới thiệu về các mô hình
  2. Mô hình tuyến tính và tối ưu hóa
  3. Mô hình xác suất
  4. Mô hình hồi quy

Khóa học: Fundamentals of Quantitative Modeling

4. Master of Science in Financial Engineering - WorldQuant University

Được cung cấp bởi: WorldQuant University

Mặc dù đây là một chương trình thạc sĩ hoàn chỉnh hơn là một khóa học ngắn hạn, nhưng nó hoàn toàn miễn phí và được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng sâu rộng trong lĩnh vực kỹ thuật tài chính.

Các chủ đề bao gồm:

  1. Dữ liệu tài chính
  2. Kinh tế lượng tài chính
  3. Định giá phái sinh
  4. Mô hình ngẫu nhiên
  5. Học máy trong tài chính
  6. Học sâu cho tài chính
  7. Quản lý danh mục đầu tư
  8. Quản lý rủi ro
  9. Khóa học capstone

Khóa học: Master of Science in Financial Engineering

Những khóa học này là cơ hội tuyệt vời để bạn có được một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính định lượng và hoàn toàn miễn phí. Dù bạn đang bắt đầu một sự nghiệp mới, muốn nâng cao kỹ năng hiện tại, hay chỉ đơn giản là khám phá một lĩnh vực mới, các khóa học miễn phí này chính là điểm khởi đầu lý tưởng. Chúc bạn học tập vui vẻ và thành công!


📌 HÃY THAM GIA GROUP CỘNG ĐỒNG CỦA QM CAPITAL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỪ NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất!
04/12/2025
81 lượt đọc

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất! C

Khi người ta nói đến may mắn, đó thường là cách chúng ta giải thích những kết quả mà chúng ta không thể lý giải một cách đơn giản. Chúng ta chấp nhận nó như một sự ngẫu nhiên tuyệt vời mà cuộc sống mang lại – như trúng xổ số, thắng lớn trong một cuộc chơi, hay bỗng nhiên nhận được cơ hội lớn trong công việc. Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng may mắn chỉ là một phần của xác suất.

Logistic Regression trong Quant Trading: Dự đoán xác suất thành công trong giao dịch
02/12/2025
42 lượt đọc

Logistic Regression trong Quant Trading: Dự đoán xác suất thành công trong giao dịch C

Trong quantitative trading, việc dự đoán xác suất của một lệnh giao dịch thành công (hay thua lỗ) là một yếu tố quan trọng. Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để dự đoán xác suất này chính là logistic regression. Mặc dù có tên gọi là “regression” (hồi quy), logistic regression lại được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề phân loại, tức là dự đoán xác suất của sự kiện nhị phân (như "win"/"loss", "success"/"failure").

Làm thế nào để code và backtest một chiến lược long–short thực sự dùng được?
30/11/2025
45 lượt đọc

Làm thế nào để code và backtest một chiến lược long–short thực sự dùng được? C

Nếu bỏ hết “mỹ từ” đi, long–short đơn giản là cách tách phần thị trường chung (beta) ra khỏi phần khác biệt do mô hình (alpha). Thay vì chỉ mua những gì mình thích, ta vừa long thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối tốt hơn”, vừa short thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối kém hơn”, rồi ghép lại thành một danh mục gần như trung hòa với thị trường.

Phát hiện thay đổi chế độ (Regime Change) trên thị trường với mô hình Breakout và Crossover Models
28/11/2025
60 lượt đọc

Phát hiện thay đổi chế độ (Regime Change) trên thị trường với mô hình Breakout và Crossover Models C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, việc phát hiện sự thay đổi chế độ của thị trường (regime change) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch. Hai mô hình phổ biến để phát hiện sự thay đổi chế độ là Breakout Model và Crossover Model. Cả hai mô hình này đều được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch tự động (quant trading) và có thể được tối ưu hóa để sử dụng hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về hai mô hình này, cách áp dụng chúng, và cách phát hiện sự thay đổi chế độ trong thị trường tài chính Việt Nam.

Tại sao dùng NẾN NHẬT để tự động hóa giao dịch
26/11/2025
60 lượt đọc

Tại sao dùng NẾN NHẬT để tự động hóa giao dịch C

Để hiểu được lý do tại sao nến Nhật (Japanese Candlestick) lại là công cụ mạnh mẽ trong giao dịch, ta cần bắt đầu từ khái niệm cơ bản. Mỗi cây nến đại diện cho 4 giá trị quan trọng trong một khoảng thời gian nhất định (tùy thuộc vào khung thời gian mà trader chọn: 1 phiên, 1 giờ, v.v.):

Khối lượng giao dịch và ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược quant trading
25/11/2025
78 lượt đọc

Khối lượng giao dịch và ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược quant trading C

Khối lượng giao dịch (trading volume) là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đặc biệt là trong lĩnh vực quant trading. Khối lượng giao dịch giúp các nhà đầu tư đánh giá sự quan tâm và hành vi của thị trường đối với một tài sản, từ đó đưa ra quyết định chính xác về thời điểm tham gia và thoái lui. Đặc biệt tại thị trường phái sinh Việt Nam, nơi sự phát triển còn khá mới mẻ nhưng đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, việc hiểu rõ vai trò và tác động của khối lượng giao dịch là yếu tố không thể thiếu đối với các nhà đầu tư áp dụng chiến lược quant.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!