Chỉ báo Stochastic là gì? Tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Stochastic

09/09/2024

219 lượt đọc

Chỉ báo STOCHASTIC là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giúp bạn hiểu đúng về chỉ báo STOCHASTIC và chỉ cho bạn biết chỉ báo này có tác dụng gì và cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

1. Chỉ báo Stochastic là gì?

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Stochastic, chúng ta cần hiểu rõ động lượng thực sự là gì. Investopedia định nghĩa động lượng là “ Tốc độ tăng tốc của giá chứng khoán”.



Chỉ báo STOCHASTIC cho chúng ta biết thông tin về động lượng và sức mạnh xu hướng. Đây là trích dẫn của George Lane, người phát minh ra chỉ báo STOCHASTIC:

“Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa bay lên không trung – trước khi nó có thể quay xuống, nó phải chậm lại. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.” – George Lane , nhà phát triển chỉ báo Stochastic.

2. Cấu tạo của chỉ báo Stochastic

Trong một khoảng thời gian nhất định, Chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa so với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 dòng được cấu tạo từ đường dao động %K và % D.

  1. Đường %K(màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên Stochastics vì khá gần với phạm vi giá đang xét.
  2. Đường %D(màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Do vậy, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
  3. Đường biên:Các đường biên mặc định là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).

3. Công thức của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo ngẫu nhiên được tính bằng công thức sau:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

Trong đó:

C = giá đóng cửa gần đây nhất

L14 = giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

H14 = giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

4. Các chiến lược giao dịch với Stochastic

4.1. Chiến lược giao thoa động lượng

Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng stochastic chậm là sử dụng chiến lược giao thoa động lượng. Điều này xảy ra khi %K cắt lên trên hoặc xuống dưới %D.

  1. Khi nó cắt lên trên, tín hiệu mua được tạo ra
  2. Khi nó cắt xuống dưới, tín hiệu bán được tạo ra

4.2. Quá mua và quá bán

  1. Khi chỉ số di chuyển trên mức chỉ số 80, một chứng khoán được coi là quá mua. 
  2. Khi chỉ số di chuyển xuống dưới mức 20, chứng khoán được coi là quá bán. 

4.3. Phân kỳ dao động ngẫu nhiên

Điều này xảy ra khi giá tiếp tục tăng và ngẫu nhiên đang di chuyển theo hướng ngược lại. Mặc dù giá tiếp tục tăng cao hơn, phân kỳ xảy ra khi động lượng bắt đầu giảm.

5. Kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác

Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo Stochastic một mình. Để nhận được tín hiệu có ý nghĩa và cải thiện chất lượng giao dịch của mình, bạn có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với 3 chỉ báo sau:

Đường trung bình động: 

  1. Đường trung bình động có thể là một sự bổ sung tuyệt vời và chúng hoạt động như bộ lọc cho các tín hiệu của bạn. Luôn giao dịch theo hướng của đường trung bình động. Miễn là giá cao hơn đường trung bình động, chỉ tìm kiếm các lệnh mua dài hạn – và ngược lại.
  2. Giá duy trì trên đường trung bình động trong một thời gian dài trong khi Stochastic gần mức 80, xác nhận xu hướng tăng giá mạnh.

Mẫu hình giá: 

Là một nhà giao dịch đột phá hoặc đảo ngược, bạn nên tìm kiếm các mô hình nêm, tam giác, đầu và vai hoặc hình chữ nhật. Khi giá phá vỡ một mô hình như vậy với Stochastic tăng tốc, nó có khả năng báo hiệu một đột phá thành công.

Đường xu hướng: 

Đặc biệt là phân kỳ ngẫu nhiên hoặc đảo ngược ngẫu nhiên có thể được giao dịch hiệu quả với đường xu hướng. Bạn cần tìm một xu hướng đã được thiết lập với đường xu hướng hợp lệ và sau đó chờ giá phá vỡ nó với sự xác nhận của Stochastic của bạn.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
24 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
39 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
66 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
51 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP
30/09/2024
72 lượt đọc

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP

Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis
29/09/2024
96 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!