Chỉ báo STOCHASTIC là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giúp bạn hiểu đúng về chỉ báo STOCHASTIC và chỉ cho bạn biết chỉ báo này có tác dụng gì và cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

1. Chỉ báo Stochastic là gì?

Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Stochastic, chúng ta cần hiểu rõ động lượng thực sự là gì. Investopedia định nghĩa động lượng là “ Tốc độ tăng tốc của giá chứng khoán”.

Chỉ báo STOCHASTIC cho chúng ta biết thông tin về động lượng và sức mạnh xu hướng. Đây là trích dẫn của George Lane, người phát minh ra chỉ báo STOCHASTIC:

“Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa bay lên không trung – trước khi nó có thể quay xuống, nó phải chậm lại. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.” – George Lane , nhà phát triển chỉ báo Stochastic.

2. Cấu tạo của chỉ báo Stochastic

Trong một khoảng thời gian nhất định, Chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa so với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 dòng được cấu tạo từ đường dao động %K và % D.

1. Đường %K(màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên Stochastics vì khá gần với phạm vi giá đang xét.
2. Đường %D(màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Do vậy, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
3. Đường biên:Các đường biên mặc định là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).

3. Công thức của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo ngẫu nhiên được tính bằng công thức sau:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

Trong đó:

C = giá đóng cửa gần đây nhất

L14 = giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

H14 = giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

4. Các chiến lược giao dịch với Stochastic

4.1. Chiến lược giao thoa động lượng

Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng stochastic chậm là sử dụng chiến lược giao thoa động lượng. Điều này xảy ra khi %K cắt lên trên hoặc xuống dưới %D.

1. Khi nó cắt lên trên, tín hiệu mua được tạo ra
2. Khi nó cắt xuống dưới, tín hiệu bán được tạo ra

4.2. Quá mua và quá bán

1. Khi chỉ số di chuyển trên mức chỉ số 80, một chứng khoán được coi là quá mua. 
2. Khi chỉ số di chuyển xuống dưới mức 20, chứng khoán được coi là quá bán. 

4.3. Phân kỳ dao động ngẫu nhiên

Điều này xảy ra khi giá tiếp tục tăng và ngẫu nhiên đang di chuyển theo hướng ngược lại. Mặc dù giá tiếp tục tăng cao hơn, phân kỳ xảy ra khi động lượng bắt đầu giảm.

5. Kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác

Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo Stochastic một mình. Để nhận được tín hiệu có ý nghĩa và cải thiện chất lượng giao dịch của mình, bạn có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với 3 chỉ báo sau:

Đường trung bình động: 

1. Đường trung bình động có thể là một sự bổ sung tuyệt vời và chúng hoạt động như bộ lọc cho các tín hiệu của bạn. Luôn giao dịch theo hướng của đường trung bình động. Miễn là giá cao hơn đường trung bình động, chỉ tìm kiếm các lệnh mua dài hạn – và ngược lại.
2. Giá duy trì trên đường trung bình động trong một thời gian dài trong khi Stochastic gần mức 80, xác nhận xu hướng tăng giá mạnh.

Mẫu hình giá: 

Là một nhà giao dịch đột phá hoặc đảo ngược, bạn nên tìm kiếm các mô hình nêm, tam giác, đầu và vai hoặc hình chữ nhật. Khi giá phá vỡ một mô hình như vậy với Stochastic tăng tốc, nó có khả năng báo hiệu một đột phá thành công.

Đường xu hướng: 

Đặc biệt là phân kỳ ngẫu nhiên hoặc đảo ngược ngẫu nhiên có thể được giao dịch hiệu quả với đường xu hướng. Bạn cần tìm một xu hướng đã được thiết lập với đường xu hướng hợp lệ và sau đó chờ giá phá vỡ nó với sự xác nhận của Stochastic của bạn.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE