09/09/2024
219 lượt đọc
Chỉ báo STOCHASTIC là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giúp bạn hiểu đúng về chỉ báo STOCHASTIC và chỉ cho bạn biết chỉ báo này có tác dụng gì và cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.
Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Stochastic, chúng ta cần hiểu rõ động lượng thực sự là gì. Investopedia định nghĩa động lượng là “ Tốc độ tăng tốc của giá chứng khoán”.
Chỉ báo STOCHASTIC cho chúng ta biết thông tin về động lượng và sức mạnh xu hướng. Đây là trích dẫn của George Lane, người phát minh ra chỉ báo STOCHASTIC:
“Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa bay lên không trung – trước khi nó có thể quay xuống, nó phải chậm lại. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.” – George Lane , nhà phát triển chỉ báo Stochastic.
Trong một khoảng thời gian nhất định, Chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa so với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 dòng được cấu tạo từ đường dao động %K và % D.
Chỉ báo ngẫu nhiên được tính bằng công thức sau:
%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)
Trong đó:
C = giá đóng cửa gần đây nhất
L14 = giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
H14 = giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
4.1. Chiến lược giao thoa động lượng
Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng stochastic chậm là sử dụng chiến lược giao thoa động lượng. Điều này xảy ra khi %K cắt lên trên hoặc xuống dưới %D.
4.2. Quá mua và quá bán
4.3. Phân kỳ dao động ngẫu nhiên
Điều này xảy ra khi giá tiếp tục tăng và ngẫu nhiên đang di chuyển theo hướng ngược lại. Mặc dù giá tiếp tục tăng cao hơn, phân kỳ xảy ra khi động lượng bắt đầu giảm.
Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo Stochastic một mình. Để nhận được tín hiệu có ý nghĩa và cải thiện chất lượng giao dịch của mình, bạn có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với 3 chỉ báo sau:
Đường trung bình động:
Mẫu hình giá:
Là một nhà giao dịch đột phá hoặc đảo ngược, bạn nên tìm kiếm các mô hình nêm, tam giác, đầu và vai hoặc hình chữ nhật. Khi giá phá vỡ một mô hình như vậy với Stochastic tăng tốc, nó có khả năng báo hiệu một đột phá thành công.
Đường xu hướng:
Đặc biệt là phân kỳ ngẫu nhiên hoặc đảo ngược ngẫu nhiên có thể được giao dịch hiệu quả với đường xu hướng. Bạn cần tìm một xu hướng đã được thiết lập với đường xu hướng hợp lệ và sau đó chờ giá phá vỡ nó với sự xác nhận của Stochastic của bạn.
Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE
0 / 5
Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.
Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.
ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?
ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?
Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!