Khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính, việc hiểu rõ về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng dữ liệu giá và khối lượng lịch sử để dự đoán biến động giá trong tương lai. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào chỉ báo Stochastic RSI - một chỉ báo kỹ thuật phổ biến.

1. Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) là gì?

RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh và điểm yếu của chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo Stochastic RSI là một chỉ báo lai kết hợp các tính năng của cả chỉ báo Stochastic và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

RSI là một chỉ báo dao động động lượng phổ biến khác đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Bằng cách kết hợp hai chỉ báo này, Stochastic RSI cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Bên cạnh đó chỉ báo giúp xác định chính xác hơn tình trạng mua bán quá mức và cung cấp tín hiệu sớm về khả năng đảo ngược xu hướng.

2. Cách tính Stochastic RSI

Stochastic RSI = (RSI - RSI thấp nhất) / (RSI lớn nhất - RSI thấp nhất)

Trong đó:

1. RSI = Chỉ số RSI hiện tại
2. RSI thấp nhất = Chỉ số RSI tối thiểu kể từ 14 dao động cuối cùng
3. RSI lớn nhất = Chỉ số RSI tối đa trong 14 giai đoạn gần nhất

3. Cách sử dụng RSI ngẫu nhiên trong phân tích kỹ thuật

Để sử dụng hiệu quả Stochastic RSI trong phân tích kỹ thuật, trước tiên các nhà giao dịch phải xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

1. Khi Stochastic RSI vượt qua ngưỡng quá mua (thường là 80), nó tạo ra tín hiệu bán.
2. Ngược lại, khi nó vượt qua ngưỡng quá bán (thường là 20), nó tạo ra tín hiệu mua.

Bạn cũng có thể tìm kiếm sự phân kỳ tăng và giảm giữa Stochastic RSI và giá để xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Ngoài ra bạn cần kết hợp các tín hiệu do Stochastic RSI tạo ra với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu hình khác.

4. Điểm tương đồng giữa Stochastic RSI và Stochastic Indicators

Cả chỉ báo Stochastic RSI và Stochastic đều là các bộ dao động động lượng giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Cả hai đều sử dụng các công thức toán học để tính giá trị của chúng và được hiển thị dưới dạng các đường trên biểu đồ. Ngoài ra, cả hai chỉ báo đều được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và đã được chứng minh là công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch.

5. Sự khác biệt giữa Stochastic RSI và chỉ báo Stochastic

Mặt khác, Stochastic RSI tính toán các đường %K và %D dựa trên các giá trị RSI trong một khoảng thời gian cụ thể. Sự khác biệt cơ bản trong tính toán này mang lại cho mỗi chỉ báo những đặc điểm và thế mạnh riêng.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE