11/07/2024
1,062 lượt đọc
Ở phần trước, QM Capital đã giới thiệu về cách nhận diện và ứng dụng các mẫu hình biểu đồ giá. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu hơn vào việc phân loại các mẫu hình nến, từ những mẫu hình đơn giản đến phức tạp. Mục tiêu là giúp bạn nắm bắt được những tín hiệu quan trọng trên biểu đồ giá và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Qua đó, bạn sẽ có thêm công cụ mạnh mẽ để phân tích và dự báo xu hướng thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.
Nến Doji là một dạng nến đặc biệt trong biểu đồ giá chứng khoán, hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch gần như bằng nhau hoặc bằng nhau. Mẫu hình này biểu hiện sự do dự và cân bằng giữa lực mua và lực bán, không xác định rõ xu hướng tăng hay giảm. Sự diễn biến tiếp theo của giá phụ thuộc vào các biến động giá trước đó.
Khái niệm:
Nến Doji đỏ xuất hiện khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nhưng sự chênh lệch này rất nhỏ. Mặc dù có sự giảm giá nhẹ, sự khác biệt không đáng kể và thể hiện sự cân bằng giữa lực bán và lực mua trong suốt phiên giao dịch.
Ý nghĩa:
Nến Doji đỏ thường được coi là một dấu hiệu trung lập, cho thấy sự do dự của thị trường. Tuy nhiên, trong một xu hướng giảm, nó có thể cho thấy sự tạm dừng hoặc sự suy yếu của lực bán.
Khái niệm:
Nến Doji xanh xuất hiện khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nhưng sự chênh lệch này cũng rất nhỏ. Mặc dù có sự tăng giá nhẹ, sự khác biệt không đáng kể và thể hiện sự cân bằng giữa lực mua và lực bán trong suốt phiên giao dịch.
Ý nghĩa:
Nến Doji xanh cũng được coi là một dấu hiệu trung lập. Tuy nhiên, trong một xu hướng tăng, nó có thể báo sự tạm dừng hoặc sự suy yếu của lực mua.
Nến Harami là một mẫu hình nến gồm hai nến, trong đó nến đầu tiên thường dài và nến thứ hai có thân nhỏ hơn. Nến thứ hai thường có màu đối lập với nến đầu tiên. Khi xuất hiện nến Harami, nó có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng hiện tại. Có hai loại nến Harami: Harami tăng giá (Bullish Harami) và Harami giảm giá (Bearish Harami).
Khái niệm:
Harami giảm giá xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Ngày đầu tiên có một nến xanh tăng giá lớn, theo sau là một nến đỏ hoặc xanh nhỏ hơn vào Ngày thứ hai.
Đặc điểm:
Điểm quan trọng nhất của Harami giảm giá là giá đã giảm mạnh vào Ngày thứ hai và không thể tăng trở lại mức đóng cửa của Ngày thứ nhất. Điều này cho thấy sự không chắc chắn đang xâm nhập vào thị trường, báo hiệu một khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Khái niệm:
Harami tăng giá xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm. Ngày đầu tiên có một nến đỏ giảm giá lớn, theo sau là một nến đỏ hoặc xanh nhỏ hơn vào Ngày thứ hai.
Đặc điểm:
Điểm quan trọng nhất của Harami tăng giá là giá đã tăng đột biến vào Ngày thứ hai và giá không thể giảm trở lại mức đóng cửa giảm giá của Ngày thứ nhất. Điều này cho thấy sự không chắc chắn đang xâm nhập vào thị trường, báo hiệu một khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
📍 Lưu ý: Mẫu hình nến Harami là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Việc nhận diện đúng mẫu hình và kết hợp với các yếu tố khác sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Mặc dù nến Hanging Man và nến Hammer có hình dạng khá giống nhau với thân nến ngắn và bóng nến dài phía dưới, nhưng chúng được phân biệt bởi xu hướng và động thái trước đó. Cả hai loại nến đều là tín hiệu đảo chiều, nhưng nến Hanging Man xuất hiện trong xu hướng tăng, còn nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm.
Khái niệm:
Nến Hanging Man là một tín hiệu giảm giá xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nến này có hình dạng tương tự như nến Hammer, với thân nhỏ và bóng dưới dài. Tuy nhiên, nó chỉ được coi là nến Hanging Man khi xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh và tại đỉnh của xu hướng.
Ý nghĩa:
Xu hướng trước đó của Hanging Man phải là tăng. Khi nến Hanging Man xuất hiện, thị trường mở cửa cao hơn, tạo ra mức cao mới trong ngày, nhưng sau đó bị áp lực bán mạnh đẩy giá xuống thấp hơn, mặc dù giá đóng cửa vẫn nằm gần mức cao nhất trong ngày. Điều này cho thấy rằng lực bán đã bắt đầu xuất hiện và có thể làm suy yếu xu hướng tăng hiện tại.
Điều kiện xác nhận:
Mẫu hình Hanging Man được coi là xác nhận cho sự đảo chiều giảm khi nến tiếp theo có giá mở cửa và đóng cửa thấp hơn nến Hanging Man.
Khái niệm:
Nến Hammer là một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nến này có thân nhỏ nằm ở phía trên của phạm vi giao dịch và bóng dưới dài, thường dài gấp hai đến ba lần thân nến.
Ý nghĩa:
Xu hướng trước đó của Hammer phải là giảm. Vào ngày xuất hiện nến Hammer, thị trường thường mở cửa thấp hơn và tiếp tục tạo ra mức thấp mới trong ngày. Tuy nhiên, khi giá giảm xuống, lực mua mạnh xuất hiện, đẩy giá lên cao hơn, khiến giá đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày. Bóng nến dài phía dưới cho thấy rằng mặc dù lực bán mạnh ban đầu, lực mua đã thắng thế và đẩy giá lên. Nến Hammer trở nên tăng giá hơn khi bóng dưới càng dài.
Điều kiện xác nhận:
Mẫu hình Hammer được coi là xác nhận cho sự đảo chiều tăng khi nến tiếp theo có giá mở cửa và đóng cửa cao hơn nến Hammer.
Nến Inverted Hammer xuất hiện tại vị trí đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, tức là ở đáy của một con sóng. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng giá. Ngược lại, nến Shooting Star xuất hiện tại vị trí đỉnh của một con sóng, khi xu hướng tăng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng chuyển từ tăng sang giảm giá.
Khái niệm:
Nến Shooting Star là một mẫu hình nến xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Nến này có thân nhỏ nằm ở phía dưới của phạm vi giao dịch và bóng trên dài, thường dài gấp hai đến ba lần thân nến. Nến Shooting Star báo hiệu khả năng xu hướng tăng hiện tại có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.
Ý nghĩa:
Ví dụ về nến Shooting Star:
Khái niệm:
Nến Inverted Hammer là một mẫu hình nến xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm. Nến này có thân nhỏ nằm ở phía dưới của phạm vi giao dịch và bóng trên dài, thường dài gấp hai đến ba lần thân nến. Nến Inverted Hammer báo hiệu khả năng xu hướng giảm hiện tại có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Ý nghĩa:
Ví dụ về nến Inverted Hammer:
Tổng kết:
Mẫu hình nến Engulfing (Nhấn chìm) là một trong những mẫu hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Mẫu hình này được chia thành hai loại chính: Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng giá) và Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm giá).
Khái niệm:
Bullish Engulfing xuất hiện khi một nến xanh hoặc trắng bao phủ hoàn toàn thân nến đỏ hoặc đen của ngày trước đó. Điều này thường xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu một sự đảo chiều tích cực.
Cách xác định:
Ý nghĩa:
Sự xuất hiện của mẫu hình Bullish Engulfing cho thấy người mua đã kiểm soát thị trường, đẩy giá lên cao hơn và bắt đầu một xu hướng tăng mới. Đây là tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư xem xét mở vị thế mua.
Khái niệm:
Bearish Engulfing xuất hiện khi một nến đỏ hoặc đen bao phủ hoàn toàn thân nến xanh hoặc trắng của ngày trước đó. Điều này thường xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo chiều tiêu cực.
Cách xác định:
Ý nghĩa:
Sự xuất hiện của mẫu hình Bearish Engulfing cho thấy người bán đã kiểm soát thị trường, đẩy giá xuống thấp hơn và bắt đầu một xu hướng giảm mới. Đây là tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư xem xét mở vị thế bán.
Tổng kết:
Mẫu hình nến Dark Cloud Cover và Piercing Pattern là những mẫu hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật, dùng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng giá trên thị trường chứng khoán:
Nến Dark Cloud Cover là một mẫu hình đảo chiều giảm giá, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nó báo hiệu khả năng xu hướng tăng sắp kết thúc và xu hướng giảm có thể bắt đầu. Tên gọi “Mây đen che phủ” tượng trưng cho việc một ngày nắng đẹp bị che phủ bởi những đám mây đen, báo hiệu sự thay đổi thời tiết bất lợi.
Cách xác định:
Xu hướng trước đó: Mẫu hình này xuất hiện sau một chuỗi nến tăng giá, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
Cấu trúc mẫu hình:
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường tăng trong ngày thứ hai, cho thấy sự gia tăng áp lực bán và củng cố tín hiệu đảo chiều.
Ý nghĩa:
Sự xuất hiện của nến Dark Cloud Cover cho thấy lực bán đang gia tăng mạnh mẽ, vượt qua lực mua và đẩy giá xuống thấp hơn. Đây là tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư xem xét mở vị thế bán hoặc chốt lời các vị thế mua.
Nến Piercing Pattern là một mẫu hình đảo chiều tăng giá, thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó báo hiệu khả năng xu hướng giảm sắp kết thúc và xu hướng tăng có thể bắt đầu. Tên gọi “Nến xuyên" tượng trưng cho việc giá xuyên qua và vượt lên trên mức giá trước đó, báo hiệu sự thay đổi xu hướng tích cực.
Cách xác định:
Xu hướng trước đó: Mẫu hình này xuất hiện sau một chuỗi nến giảm giá, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
Cấu trúc mẫu hình:
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường tăng trong ngày thứ hai, cho thấy sự gia tăng áp lực mua và củng cố tín hiệu đảo chiều.
Ý nghĩa:
Sự xuất hiện của nến Piercing Pattern cho thấy lực mua đang gia tăng mạnh mẽ, vượt qua lực bán và đẩy giá lên cao hơn. Đây là tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư xem xét mở vị thế mua hoặc chốt lời các vị thế bán.
Tổng kết:
Tạm kết
Việc nắm vững và áp dụng thành thạo các mẫu hình nến là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Hy vọng rằng qua phần này, bạn đã có cái nhìn chi tiết và rõ ràng hơn về cách phân loại và nhận diện nhiều loại mẫu hình nến khác nhau, từ các mẫu hình đơn giản đến phức tạp. Việc hiểu rõ và sử dụng đúng các mẫu hình này sẽ giúp bạn nhận diện các tín hiệu quan trọng trên biểu đồ giá và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.
TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE
0 / 5
Khi nhắc đến đầu tư vào cổ phiếu, đa phần mọi người đều nghĩ rằng lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư thành công, lợi nhuận chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là bảo vệ vốn đầu tư và duy trì một danh mục ổn định để có thể tạo ra thu nhập dài hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư cổ phiếu và cách xây dựng danh mục đầu tư nhằm tạo thu nhập ổn định.
Thị trường phái sinh (derivatives market) là một trong những lĩnh vực tài chính phát triển nhanh chóng tại Việt Nam và trên toàn cầu. Các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai (futures contracts) và quyền chọn (options contracts) giúp nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào các biến động giá của tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số, hoặc hàng hóa. Giao dịch phái sinh yêu cầu sự nhạy bén và phản ứng nhanh chóng với những biến động ngắn hạn của thị trường.
Giao dịch phái sinh đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh tài chính của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ vốn, giao dịch phái sinh còn mở ra cơ hội sinh lời cho những ai biết nắm bắt và tận dụng. Trong bối cảnh này, bot giao dịch phái sinh đã xuất hiện như một công cụ hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch.
Giao dịch thuật toán đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình giao dịch. Không còn phải ngồi hàng giờ theo dõi thị trường, nhà đầu tư có thể để máy móc thực hiện công việc phân tích và ra quyết định thay cho mình. Nhưng liệu giao dịch thuật toán mang lại những lợi thế gì vượt trội so với phương pháp truyền thống? Hãy cùng tìm hiểu những điểm mạnh của phương pháp này và vì sao ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn nó để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Giao dịch thuật toán (algorithmic trading) đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của thị trường tài chính hiện đại, đặc biệt khi các công nghệ như máy học và dữ liệu lớn được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp giao dịch này. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn các đặc điểm cá nhân và kỹ năng cần thiết để thành công trong giao dịch thuật toán, từ đó giúp bạn tự đánh giá xem mình có phù hợp với phương pháp này không.
Các bot giao dịch tự động nổi lên như những công cụ phi thường dành cho các nhà giao dịch muốn điều hướng biển động của thị trường tài chính một cách chính xác và hiệu quả. Nhưng làm thế nào để bạn đảm bảo tìm được bot giao dịch tốt nhất phù hợp với mục tiêu giao dịch độc đáo của mình? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
