Được Larry Williams phát triển vào năm 1976 và được giới thiệu trên Tạp chí Stocks & Commodities vào năm 1985, Ultimate Oscillator là một bộ dao động động lượng được thiết kế để nắm bắt động lượng trên ba khung thời gian khác nhau. Vậy chỉ báo Ultimate Oscillator là gì?

1. Chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) là gì?

Ultimate Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật được Larry Williams phát triển vào năm 1976 để đo động lượng giá của một tài sản trên nhiều khung thời gian. Chỉ báo này có ít biến động hơn và ít tín hiệu giao dịch hơn so với các chỉ báo dao động khác dựa trên một khung thời gian duy nhất vì nó sử dụng trung bình có trọng số của ba khung thời gian.

Tín hiệu mua và bán được tạo ra sau các phân kỳ. Ultimate Oscillator tạo ra ít tín hiệu phân kỳ hơn các bộ dao động khác do cấu trúc đa khung thời gian của nó.

2. Cách đọc chỉ báo Ultimate Oscillator (UO)

Chỉ báo UO đo lường sức mạnh của lực mua. Giá trị dao động trong phạm vi 0-100, áp lực mua càng mạnh chỉ báo có giá trị càng cao. Trong đó:

1. Chỉ báo trên mức 70 thể hiện giá đang ở vùng quá mua
2. Chỉ báo dưới mức 30 thể hiện giá đang ở vùng quá bán.

3. Công thức chỉ báo Ultimate Oscillator (UO)

Có khá nhiều bước liên quan đến tính toán chỉ báo Ultimate Oscillator (UO). Ví dụ này dựa trên cài đặt mặc định (7,14,28). Đầu tiên, tính Áp lực mua - Buying Pressure(BP) để xác định xu hướng chung của hành động giá. Thứ hai, đo áp lực mua tương ứng với Biên độ chính xác - True Range(TR). Thứ ba, tạo mức trung bình dựa trên ba khung thời gian liên quan (7,14,28). Thứ tư, tạo mức trung bình có trọng số của ba mức trung bình.

Bước 1: Tính áp lực mua (BP)

Áp lực mua (BP) đo lường mức đóng cửa hiện tại so với mức giá thấp nhất phiên hiện tại hoặc mức đóng cửa phiên trước đó, tùy theo mức nào là thấp nhất. Công thức là:

BP = Giá đóng cửa – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)

Bước 2: Tính Biên độ chính xác (TR)

TR = Giá cao nhất (Giá cao nhất hoặc giá đóng cửa trước đó) – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)

Bước 3: Tính mức trung bình cho các khung thời gian khác nhau

Các khung thời gian mặc định là 7, 14 và 28. Giá trị trung bình cho từng khung thời gian được tính như sau:

1. Trung bình 7 = (Tổng BP 7 kỳ) / (Tổng TR 7 kỳ)
2. Trung bình 14 = (Tổng BP 14 kỳ) / (Tổng TR 14 kỳ)
3. Trung bình 28 = (Tổng BP 28 kỳ) / (Tổng TR 28 kỳ)

Bước 4: Tính chỉ báo Ultimate Oscillator (UO)

Ba giá trị trung bình thu được được kết hợp theo tỷ lệ 4:2:1 và được chia tỷ lệ để tạo thành tỷ lệ phần trăm, với các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị này được đưa ra như sau:

UO = 100 x [(4 x Trung bình 7) + (2 x Trung bình 14) + Trung bình 28] / (4+2+1)

Chỉ báo Ultimate Oscillator kết hợp hành động giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thành một chỉ báo dao động.

1. Ngắn hạn: Chỉ báo ngắn hạn đạt đỉnh sớm hơn đỉnh hành động giá (thường là 7 kỳ).
2. Trung hạn: Chỉ báo phản ứng trung bình với sự đảo chiều trong hành động giá (thường là 14 kỳ).
3. Dài hạn: Phản ứng muộn với sự đảo chiều của hành động giá (thường là 28 kỳ).

Bằng cách kết hợp ba giai đoạn khác nhau, chỉ báo có xu hướng đạt đỉnh khi giá đạt đỉnh. Trung hạn và dài hạn bao gồm thời gian ngắn hạn; do đó, khoảng thời gian ngắn hạn có trọng số lớn hơn trong phương trình.

4. Cách áp dụng chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) trong giao dịch

Williams đề xuất phương pháp tiếp cận ba bước để chỉ báo tạo ra tín hiệu mua:

1. Sự phân kỳ tăng giá phải hình thành. Giá tạo ra mức thấp thấp hơn nhưng chỉ báo lại ở mức thấp cao hơn.
2. Mức thấp đầu tiên trong sự phân kỳ (mức thấp hơn) phải thấp hơn 30 vì sự phân kỳ bắt đầu từ vùng quá bán và có nhiều khả năng dẫn đến sự đảo ngược giá theo hướng tăng.
3. Ultimate Oscillator phải tăng lên trên mức phân kỳ cao. Mức phân kỳ cao là điểm cao giữa hai mức thấp của phân kỳ.

Williams đã tạo ra phương pháp ba bước tương tự cho tín hiệu bán:

1. Sự phân kỳ giảm giá phải hình thành. Giá tạo ra mức cao hơn nhưng chỉ báo lại ở mức cao thấp hơn.
2. Đỉnh đầu tiên trong sự phân kỳ (đỉnh cao hơn) phải cao hơn 70. Sự phân kỳ bắt đầu từ vùng quá mua và có nhiều khả năng dẫn đến sự đảo ngược giá theo hướng giảm.
3. Ultimate Oscillator phải giảm xuống dưới mức phân kỳ thấp. Mức phân kỳ thấp là điểm thấp giữa hai mức cao của phân kỳ.

5. Cách sử dụng chỉ báo UO trên QMTrade

Bước 1: Truy cập https://qmtrade.vn/

Truy cập QMTrade

Bước 2: Chọn “Chiến lược bot”, chọn “Bot cổ phiếu” ở “Tạo chiến thuật”

Chọn Bot cổ phiếu

Bước 3: Mở tab ‘Các chỉ báo’ và chọn công cụ ‘Chỉ báo UO’

Chỉ báo xuất hiện

Lưu ý: chỉ báo Ultimate Oscillator hay bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào vẫn có sai số và không phải lúc nào cũng chính xác, vì vậy bạn nên kết hợp tín hiệu từ chỉ báo với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) sử dụng 3 khung thời gian khác nhau. Thường xuyên có tín hiệu từ phân kỳ âm/dương và sử dụng mức trung tâm để đánh giá xu hướng. Kết hợp với các chỉ báo và phương pháp khác để xác nhận tín hiệu.

📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE