Cơ hội hấp dẫn trong lĩnh vực giao dịch ứng dụng thuật toán

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển và liên tục biến động, giao dịch thuật toán đã nổi lên như một phương thức đột phá, đại diện cho sự phát triển của thị trường theo hướng tự động hóa và hiệu quả cao. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã mở ra cánh cửa cho các phần mềm giao dịch tiên tiến, cung cấp khả năng phân tích và thực hiện lệnh giao dịch với tốc độ và độ chính xác. Đây là yếu tố then chốt trong việc gia tăng hiệu quả giao dịch, giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.

TĂNG TRƯỞNG VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 11.1 tỷ USD năm 2019 lên đến 18.8 tỷ USD vào năm 2024, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm hợp nhất (CAGR) là 11.1% trong thời kỳ dự báo. Những động lực chính thúc đẩy thị trường bao gồm nhu cầu tăng cao đối với việc thực hiện lệnh mua bán nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả, giảm chi phí giao dịch, tăng cường quy định của chính phủ, và nhu cầu ngày càng tăng đối với việc giám sát thị trường. 

Trong số các loại giao dịch, phân khúc quỹ giao dịch trên sàn (ETF) dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất với CAGR trong kỳ dự báo. Giao dịch thuật toán được phân chia dựa trên các loại giao dịch bao gồm ngoại hối (FOREX), thị trường chứng khoán, ETF, tiền điện tử và các loại tài sản khác (như hàng hóa, thế chấp chứng khoán, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) và lãi suất hoán đổi (IRS). Phân khúc ETF là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường giao dịch thuật toán, do nhu cầu tăng cao đối với việc tự động hóa giao dịch trên toàn cầu. ETF cung cấp mức chi phí thấp cho các nhà giao dịch để họ có thể thu được lợi nhuận tối đa từ ETF.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC KHU VỰC

Phương thức triển khai trên nền tảng đám mây được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong kỳ dự báo. Hầu hết các nhà cung cấp trong thị trường giao dịch thuật toán chọn giải pháp giao dịch dựa trên nền tảng đám mây để đạt được lợi nhuận tối đa và tự động hóa quy trình giao dịch một cách hiệu quả. Việc áp dụng giải pháp giao dịch thuật toán dựa trên nền tảng đám mây được kỳ vọng sẽ tăng lên, chủ yếu do các lợi ích như dễ dàng bảo trì dữ liệu giao dịch, tiết kiệm chi phí, khả năng mở rộng và quản lý hiệu quả.

Bắc Mỹ dự kiến sẽ giữ vị trí thị trường lớn nhất trong thời kỳ dự báo cho giao dịch thuật toán toàn cầu, trong khi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh nhất do tăng trưởng GDP mạnh mẽ và đầu tư lớn từ các ngành công nghiệp tư nhân và công cộng để nâng cao công nghệ giao dịch, củng cố hạ tầng và tự động hóa quá trình giao dịch. Bắc Mỹ được dự đoán sẽ là khu vực dẫn đầu trong việc áp dụng và phát triển công nghệ giao dịch thuật toán. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thuật toán, sự hỗ trợ ngày càng tăng từ chính phủ cho giao dịch toàn cầu là những yếu tố chính dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường trong thời kỳ dự báo.

Các nhà cung cấp chính trên thị trường giao dịch thuật toán:

Các nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu bao gồm Thomson Reuters (Mỹ), 63 moons (Ấn Độ), Virtu Financial (Mỹ), Software AG (Đức), MetaQuotes Software (Cyprus), Symphony Fintech (Ấn Độ), InfoReach (Mỹ), Argo SE (Mỹ), Kuberre Systems (Mỹ), Tata Consulting Services (Ấn Độ), Quanticore Capital Management (Trung Quốc), iRageCapital (Ấn Độ), Automated Trading SoftTech (Ấn Độ), Tethys (Mỹ), UBS, Trading Technologies (Mỹ), uTrade (Ấn Độ), Vela (Mỹ), và AlgoTrader (Thụy Sĩ). Những nhà cung cấp này đã áp dụng các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ như ra mắt sản phẩm mới, hợp tác và cộng tác, cũng như sáp nhập và mua lại để mở rộng sự hiện diện của họ trên thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu.

Thomson Reuters là một trong những nhà cung cấp hàng đầu cung cấp các giải pháp giao dịch cho khách hàng doanh nghiệp để dễ dàng tích hợp các giải pháp của họ với các hệ thống ERP từ Oracle và SAP. Công ty cung cấp các giải pháp phục vụ nhiều yêu cầu, như cải thiện hiệu suất quản lý dòng tiền và tăng lợi nhuận thông qua việc giảm chi phí logistics và quản lý rủi ro hiệu quả. Hơn nữa, nó thúc đẩy sự tăng trưởng thông qua việc tập trung mới vào phát triển sản phẩm hữu cơ, mang lại dòng sản phẩm vững chắc trên thị trường.

Giao dịch thuật toán, với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, đang dần trở thành trụ cột chính trong cơ cấu giao dịch tài chính toàn cầu, phản ánh một bước tiến lớn về hiệu quả và tính minh bạch. Sự phát triển của các giải pháp đám mây, các công cụ tự động hóa giao dịch, cùng với sự chấp nhận và hỗ trợ từ chính phủ, là những yếu tố chính đẩy mạnh sự tăng trưởng trong ngành. Bắc Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương đang đặt ra tiêu chuẩn mới trong việc áp dụng công nghệ, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cũng không ngừng đổi mới, phát triển và mở rộng quy mô, điều này cho thấy với công nghệ và chiến lược tài chính thông minh sẽ là chìa khóa để đạt được thành công trong một thị trường đầy biến động và đầy thách thức. 

Ngọc Hải

Tài liệu tham khảo: 

MarketsandMarkets. (2024). Algorithmic Trading Market - Global Forecast to 2026, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/algorithmic-trading-market-179361860.html