Aberration là một chỉ báo biến động được thiết kế để nắm bắt và đo lường các biến động của thị trường, tương tự như Keltner Channel. Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào sự phức tạp của Aberration, khám phá phần khái niệm, công thức toán học và cách diễn giải của chỉ báo này. 

1. Chỉ báo kỹ thuật Aberration là gì?

Aberration (hoặc còn gọi là "Aberration Trading System") là một phương pháp giao dịch dựa trên việc sử dụng thông tin liên quan đến sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu và đường trung bình di chuyển. Phương pháp này thường được áp dụng để tìm ra các tín hiệu mua và bán trong thị trường chứng khoán.

2. Cách tính toán

Bước 1: Đầu tiên, lấy giá trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của một số ngày gần đây. Điều này được gọi là HLC3 (High-Low-Close 3).

Bước 2: Tiếp theo, tính giá trung bình đơn giản (SMA) của HLC3 này trong một số ngày khác. Điều này tạo ra một đường trung bình.

Bước 3: Sử dụng chỉ số True Range (ATR) để đo lường sự biến động của thị trường trong một khoảng thời gian cố định.

Bước 4: Tạo ra ba đường:

1. ZG: ZG=SMA(HLC3, length)
2. SG: SG=ZG+ATR
3. XG: XG=ZG-ATR

Các tham số tùy chỉnh:

1. length: Đây là số ngày được sử dụng để tính toán giá trung bình gần đây. Bạn có thể thay đổi tham số này để điều chỉnh độ dài của đường trung bình. Mặc định là 5 ngày.
2. atr_length: Đây là số ngày được sử dụng để tính chỉ số True Range (ATR), một chỉ số đo lường biến động của thị trường. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tham số này để thay đổi độ dài của ATR. Mặc định là 15 ngày.

Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng một đường Aberation với độ dài của giá trung bình gần đây là 10 ngày và độ dài của ATR là 20 ngày, bạn có thể sử dụng aberration với cài đặt tham số length=10, atr_length=20.

3. Cách sử dụng: 

Chỉ báo Aberation có thể được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên biến động đó. Chỉ báo Aberation là một công cụ đa dạng với 4 đường chính, bao gồm XG, SG, ZG và ATR. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mỗi đường trong chỉ báo Aberation:

Aberation ZG (ZG):

1. Xác định xu hướng: 

Khi giá trên biểu đồ nằm trên đường ZG, đây có thể được coi là một tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. 

Ngược lại, khi giá dưới đường ZG, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

1. Mua/Bán: 

Có thể xem xét để mua khi giá vượt qua đường ZG từ dưới lên và xem xét để bán khi giá vượt qua đường ZG từ trên xuống.

Aberation SG (SG):

1. Đặt mức stop-loss và take-profit: 

Khi giá tiến gần đến đường SG từ dưới lên, có thể xem xét để đặt mức stop-loss cho vị trí mua. 

Khi giá tiến gần đến đường SG từ trên xuống, có thể xem xét để đặt mức stop-loss cho vị trí bán.

Aberation XG (XG):

1. Hỗ trợ và kháng cự: 

Khi giá cắt qua đường XG từ dưới lên, có thể xem xét để mua và đường XG có thể là mức hỗ trợ. 

Khi giá cắt qua đường XG từ trên xuống, có thể xem xét để bán và đường XG có thể là mức kháng cự.

Aberation ATR (ATR):

1. Biến động: 

Chỉ số True Range (ATR) có thể được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường. Nó cung cấp thông tin về khoảng biến động trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này có thể giúp bạn đánh giá tính dễ dàng và nguy hiểm của thị trường.

Một số cách sử dụng thêm:

1. Kết hợp với các chỉ báo khác: 

Aberation có thể được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD, hoặc Bollinger Bands để tạo ra các tín hiệu mạnh hơn và xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

1. Xác định mức rủi ro: 

Sử dụng Aberation để xác định mức rủi ro cho các vị trí giao dịch. Điều này có thể giúp bạn quản lý vốn và đảm bảo rằng bạn không mất quá nhiều trong một giao dịch.

1. Tùy chỉnh tham số: 

Bạn có thể tùy chỉnh các tham số của Aberation như length và atr_length để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và tùy chỉnh đường chỉ báo theo cách tốt nhất cho thị trường cụ thể bạn đang giao dịch.

Lưu ý:

Phương pháp Aberration thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Không có phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo. Luôn kết hợp phân tích kỹ thuật với quản lý rủi ro cẩn thận và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về tình hình thị trường trước khi thực hiện giao dịch.

📌 Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE