Chỉ Báo Kỹ Thuật Percentage Volume Oscillator

13/10/2023

6,736 lượt đọc

Chỉ Báo Kỹ Thuật Percentage Volume Oscillator (PVO)

1. Định nghĩa:

Chỉ báo "Percentage Volume Oscillator" (PVO) là một chỉ báo đo lường động lượng dựa trên khối lượng giao dịch của một tài sản tài chính. Nó giúp nhà giao dịch hiểu sự thay đổi trong khối lượng giao dịch của tài sản và cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên sự so sánh giữa hai giá trị trung bình di động trượt (EMA - Exponential Moving Average) của khối lượng giao dịch.



2. Cách Hoạt Động:

Công thức chính của PVO dựa trên sự so sánh giữa hai giá trị EMA của khối lượng giao dịch. Các bước tính toán như sau:

  • B1: Tính toán EMA của khối lượng giao dịch với một khoảng thời gian ngắn (được xác định bởi đối số "fast").
  • B2: Tính toán EMA của khối lượng giao dịch với một khoảng thời gian dài hơn (được xác định bởi đối số "slow").
  • B3: Tính toán giá trị PVO:

PVO=scalar(EMA(volume,fast)EMA(volume,slow))PVO=scalar*(EMA(volume, fast) - EMA(volume, slow))

Các thành phần chính của PVO:

  • PVO: Giá trị Percentage Volume Oscillator.
  • Signal: Giá trị EMA của PVO với một khoảng thời gian xác định (được xác định bởi đối số "signal").

Signal=EMA(PVO,length=signal)Signal = EMA(PVO, length=signal)

  • Histogram: Sự chênh lệch giữa giá trị PVO và giá trị Signal.

Histogram=PVOSignalHistogram = PVO - Signal


Trong đó:

  • Volume: Khối lượng giao dịch.
  • fast: Độ dài cho đường EMA nhanh. Mặc định trên QMC Trading App là 12 kỳ.
  • long: Độ dài cho đường EMA chậm. Mặc định trên QMC Trading App là 9 kỳ.
  • length=signal: Độ dài cho đường Signal. Mặc định trên QMC Trading App là 12 kỳ.



4. Cách sử dụng:

Chiến Thuật Mua:

  • Tín hiệu Mua Cơ bản: Tín hiệu mua có thể được xem xét khi giá trị PVO vượt lên trên giá trị 0. Điều này có thể cho thấy có sự gia tăng trong khối lượng giao dịch so với khoảng thời gian trước đó.
  • Nếu giá trị PVO vượt lên trên giá trị 0 và histogram (sự khác biệt giữa PVO và đường tín hiệu) tăng lên, đây có thể là tín hiệu mua cơ bản bổ sung.
  • Nếu PVO tăng lên rất nhanh và đột ngột, bạn có thể xem xét mở một lệnh mua.


Chiến Thuật Bán:

  • Tín hiệu Bán Cơ bản: Tín hiệu bán có thể được xem xét khi giá trị PVO xuống dưới giá trị 0. Điều này có thể cho thấy có sự suy giảm trong khối lượng giao dịch so với khoảng thời gian trước đó.
  • Nếu giá trị PVO xuống dưới giá trị 0 và histogram giảm, đây có thể là tín hiệu bán cơ bản bổ sung.
  • Nếu PVO giảm rất nhanh và đột ngột, bạn có thể xem xét mở một lệnh bán.


Quản lý Rủi ro:

  • Stop-loss: Đặt một mức stop-loss để giới hạn lỗ nếu thị trường di chuyển ngược lại dự định của bạn.
  • Mục tiêu lời nhuận: Đặt mục tiêu lời nhuận để thu lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn.


Backtesting và Tối ưu hóa: Luôn thử nghiệm chiến thuật trên dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng nó trong giao dịch thực tế. Tối ưu hóa các tham số của chiến thuật để tìm ra cấu hình tốt nhất cho tình huống cụ thể của bạn.


Nhớ rằng, chỉ báo PVO chỉ là một phần trong chiến thuật giao dịch của bạn và không nên sử dụng độc lập. Hãy kết hợp nó với các phân tích khác và tuân thủ quản lý rủi ro để đảm bảo sự hiệu quả trong giao dịch.


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
09/07/2024
543 lượt đọc

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Trong Phần II của loạt bài viết về các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa của chúng, QM Capital tập trung vào hai loại chỉ báo quan trọng: chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng. Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá và khối lượng giao dịch, hai yếu tố chính giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái của thị trường.

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
08/07/2024
507 lượt đọc

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng, động lượng của giá cổ phiếu. Dù được xây dựng dựa trên các công thức toán học đơn giản hay phức tạp, các chỉ báo kỹ thuật thường được thể hiện dưới dạng các đường, các vùng trên hoặc dưới biểu đồ giá. Chúng cung cấp góc nhìn tổng quát về sức mạnh và hướng đi của giá trong quá khứ và hiện tại, từ đó giúp dự đoán các khả năng biến động trong tương lai gần. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ra quyết định đầu tư, giao dịch một cách chính xác và kịp thời hơn.

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO
05/07/2024
399 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO

Lĩnh vực phân tích kỹ thuật rất rộng và có hàng trăm chỉ báo bạn có thể sử dụng. Trong bài viết này, QM Capital sẽ xem xét Chỉ báo dao động giá không theo xu hướng (DPO), một trong những chỉ báo tốt nhất nếu bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của biến động giá.

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?
04/07/2024
477 lượt đọc

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một loại MA tập trung nhiều hơn vào các mức giá cụ thể. Nhưng chỉ báo VWMA là gì? Trong bài viết này, QM Capital sẽ khám phá và xem xét một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Supertrend
01/07/2024
744 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Supertrend

Chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong tài chính để xác định hướng của xu hướng cũng như các điểm vào và ra trong biến động giá của một công cụ tài chính. 

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average
22/11/2023
4,681 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xác định giá trung bình của các giá trị trung bình đó. TRIMA thường được sử dụng để xác định xu hướng giá dài hạn và giúp loại bỏ nhiễu giá ngắn hạn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!