Được phát triển bởi Larry Williams, chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của cổ phiếu với phạm vi cao-thấp của nó trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày hoặc các khoảng thời gian. Williams %R tương tự như Stochastic Oscillator và thường được sử dụng tương tự để cung cấp tín hiệu giao dịch.

1. Chỉ báo Williams %R là gì?

Williams %R, còn được gọi là Williams Percent Range, là một loại chỉ báo động lượng dao động trong khoảng từ 0 đến -100.

Chỉ báo này rất giống với chỉ báo dao động Stochastic và được sử dụng theo cùng một cách. Chỉ báo này được Larry Williams phát triển và so sánh giá đóng cửa của cổ phiếu với phạm vi cao-thấp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày.

2. Công thức

Williams %R = (H – C) / (H – L) x (-100)

Trong đó:

1. H: Giá cao nhất trong các phiên được sử dụng để tính
2. C: Giá đóng cửa của phiên gần nhất
3. L: Giá thấp nhất trong các phiên được sử dụng để tính
4. Giá để tính được thường được lấy trong 14 phiên gần nhất

Lưu ý: Người ta cũng thường nhân công thức trên với -1, đây là một phép nghịch đảo chính xác. Cả hai đều là phép tính chấp nhận được đối với chỉ báo này.

3. Sự khác biệt giữa Williams% R và chỉ báo dao động Stochastic

Hai chỉ báo này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ giống nhau, nhưng chúng thực sự có những điểm khác biệt.

4. Cách đọc và giải thích Williams %R

4.1. Xác định mức độ quá mua và quá bán

1. Giá trị trên -20 biểu thị tình trạng mua quá mức
2. Giá trị dưới -80 biểu thị tình trạng bán quá mức.

4.2. Xác định đảo ngược xu hướng

1. Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo Williams %R di chuyển hướng lên.
2. Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Williams %R hướng xuống dưới.

4.3. Giao dịch phân kỳ

1. Phân kỳ tăng giá:

Xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn. Đồng thời, chỉ báo Williams %R tạo đáy cao hơn, cho thấy đà giảm của giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là dấu hiệu báo trước cho việc giá đảo chiều tăng.

1. Phân kỳ giảm giá:

Xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo Williams %R tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là chất xúc tác cho chuyển động giảm giá.

5. Làm thế nào để sử dụng Williams %R kết hợp với các chỉ báo khác?

5.1. Kết hợp với MACD

Một trong những kết hợp được sử dụng thường xuyên nhất là Williams %R với Moving Average Convergence Divergence (MACD).

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, hiển thị những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng trong biến động giá cổ phiếu.

Williams %R chỉ ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và MACD cung cấp tín hiệu xác nhận theo cả hai hướng, thường củng cố những chỉ báo này và tăng độ chính xác của dự đoán của nhà giao dịch.

5.2. Kết hợp với Bollinger Bands

Williams %R thường được kết hợp với Bollinger Bands như một chỉ báo biến động bổ sung. Các dải này sử dụng đường trung bình động đơn giản làm đường trung tâm, trong khi các đường bên ngoài của chúng biểu thị độ lệch chuẩn ra khỏi nó. Kết hợp với Williams %R và hành động giá chạm vào một hoặc cả hai dải trên hoặc dưới, nó có thể báo hiệu sự đảo ngược giá tiềm năng.

5.3. Kết hợp với Stochastic Oscillator

Ngoài ra, Williams %R thường được kết hợp với Stochastic Oscillator. Cả hai bộ dao động đều hoạt động như các bộ dao động xung lượng giới hạn phạm vi sử dụng các phép tính hơi khác nhau.

Stochastic đo lường mức độ giá gần với phạm vi của chúng trong một khung thời gian cụ thể trong khi Williams đo lường xem giá đóng cửa có khớp với phạm vi cao/thấp hay không.

Khi cả hai bộ dao động đều nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán, nó có thể chỉ ra bằng chứng mạnh hơn về khả năng đảo ngược giá.

Phần kết luận

Việc sử dụng chỉ báo phân tích đúng cách là rất quan trọng. Chỉ báo Williams%R, với khả năng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách hiểu công thức, quy trình tính toán và kết hợp với các chiến lược khác, bạn có thể khai thác sức mạnh của chỉ báo Williams%R để nâng cao chiến lược giao dịch của mình và điều hướng thị trường.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE