Khối lượng là một phần quan trọng của thị trường tài chính vì nó quyết định sức mạnh của động thái trên thị trường tài chính. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chỉ báo khối lượng khi đưa ra quyết định để xác định xem một tài sản có thanh khoản hay không.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những chỉ báo này, Chỉ số khối lượng âm (NVI), đồng thời tìm hiểu cách chúng ta có thể sử dụng chỉ báo này để mang lại lợi ích khi giao dịch trên thị trường.

1. Chỉ số khối lượng âm (NVI) là gì?

Chỉ số khối lượng giao dịch âm (NVI) là đường chỉ báo kỹ thuật tích hợp khối lượng và giá để hiển thị trực quan cách biến động giá bị ảnh hưởng bởi những ngày khối lượng giao dịch giảm.

Chỉ số khối lượng âm (NVI) có thể được sử dụng với chỉ số khối lượng dương (PVI). Cả hai chỉ số này đều được Paul Dysart phát triển lần đầu tiên vào những năm 1930 và trở nên phổ biến vào những năm 1970 sau khi được nêu bật trong cuốn sách có tựa đề "Stock Market Logic" của Norman Fosback.

2. Tại sao lại nên sử dụng Chỉ số khối lượng âm (NVI)?

NVI là một chỉ báo tuyệt vời để xác định dòng tiền thông minh. Tiền thông minh ám chỉ khoản đầu tư đến từ các nhà đầu tư lớn và thường liên quan đến biến động giá lớn trên thị trường tài chính của bất kỳ tài sản/cổ phiếu nào.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích giao dịch khi dòng tiền thông minh không hoạt động, điều này giúp duy trì mức độ biến động và khối lượng tài sản ở mức thấp. Tình huống này tạo ra cơ hội tuyệt vời để tích lũy.

3. Cách tính chỉ số NVI

NVI chỉ thay đổi khi khối lượng giảm từ ngày này sang ngày khác. Do đó, nếu khối lượng hiện tại cao hơn, thì không có thay đổi. Nếu khối lượng thấp hơn ngày trước thì NVI được tính bằng phương trình sau:

Trong đó:

NVI(t) = Chỉ số khối lượng âm tại thời điểm t

P(t) = Giá hoặc mức chỉ số tại thời điểm t

Nếu khối lượng giảm so với ngày trước, NVI sẽ được điều chỉnh giảm. Và nếu khối lượng tăng hoặc không đổi, NVI sẽ không đổi. Quá trình này được lặp lại cho mỗi ngày trong chuỗi dữ liệu, dẫn đến giá trị NVI tích lũy.

4. Sử dụng chỉ số khối lượng âm (NVI) trong phân tích thị trường chứng khoán

1. Nếu NVI liên tục tăng trong khi giá cũng tăng, điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh và bền vững. Đây có thể là thời điểm thích hợp để tham gia hoặc giữ vị thế mua.
2. Ngược lại, nếu NVI liên tục giảm trong khi giá cũng giảm, thì nó báo hiệu một xu hướng giảm mạnh.
3. Mặt khác, nếu NVI tăng trong khi giá giảm, điều này cho thấy sự phân kỳ và có thể báo hiệu sự đảo chiều sắp tới.

Chỉ số khối lượng âm (NVI) là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, tuy nhiên, nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD , RSI , chỉ báo Aroon và bộ dao động Klinger để đưa ra quyết định mua và bán sáng suốt.

5. So sánh Negative Volume Index vs Positive Volume Index

Nếu Negative Volume Index giúp bạn xác định xem dòng tiền thông minh có hoạt động hay không, Positive Volume Index (PVI) giúp bạn xác định xem dòng tiền không thông minh có hoạt động hay không.

Thuật ngữ này đề cập đến các quỹ được đầu tư bởi các nhà đầu tư bán lẻ, những người dễ đưa ra quyết định theo cảm tính và thường không được thông báo đầy đủ. PVI tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch tăng.

Tạm kết

Chỉ báo Negative Volume Index (NVI) là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, để sử dụng NVI hiệu quả, cần phải hiểu rõ về công thức tính và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Ngoài ra, cần phải kết hợp với các yếu tố khác như phân tích cơ bản, tâm lý thị trường, … để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE