Warren Buffett, người được mệnh danh là Oracle of Omaha, lại một lần nữa chứng minh tại sao ông luôn được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất. Trong năm 2025, Berkshire Hathaway của ông tiếp tục lập kỷ lục mới, với chín phiên giao dịch kỷ lục. Trong khi đó, S&P 500 lại gặp khó khăn, giảm 3,5% tính đến hiện tại.

Điều đáng chú ý hơn, khi Berkshire Hathaway ghi nhận mức tăng 17.21% trong năm nay, trong khi S&P 500 chỉ tăng 8.63%. Thế nhưng, đằng sau chiến thắng này không phải là một chiến lược rủi ro hay việc mua vào các cổ phiếu đang nóng. Thay vào đó, chính là kho tiền mặt khổng lồ mà Buffett đã kiên nhẫn tích lũy.

Berkshire Hathaway đạt mức tăng 17,21% trong năm 2025

Với Berkshire Hathaway đạt mức tăng 17.21% trong năm 2025, nhiều người đặt câu hỏi về bí quyết đứng vững giữa một thị trường đầy biến động. Trong khi phần lớn các quỹ và chỉ số chứng khoán khác đều đang gặp khó khăn, Buffett lại chứng minh sự khác biệt của mình bằng một chiến lược dài hạn. Và trong bối cảnh thị trường đang nóng, Buffett tiếp tục giữ vững tầm nhìn dài hạn mà không bị cuốn vào những cơn sóng ngắn hạn.

Vào thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán có những bước điều chỉnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi S&P 500 đang giảm 3.5%, Berkshire Hathaway vẫn ghi nhận những phiên giao dịch kỷ lục. Điều này chứng minh rằng khi kiên nhẫn và kỷ luật trong đầu tư được thực hiện đúng cách, bạn không cần phải lo lắng về những biến động của thị trường ngắn hạn.

Berkshire Hathaway có gì đặc biệt?

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Buffett và Berkshire Hathaway thành công trong dài hạn chính là quản lý tiền mặt. Tính đến cuối năm 2024, Berkshire Hathaway đã nắm giữ 334 tỷ USD tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản cao. Đây là con số khổng lồ so với các quỹ đầu tư khác và là minh chứng cho chiến lược của Buffett: chờ đợi cơ hội tốt và tránh xa các đỉnh cao của thị trường.

Trong suốt năm qua, Buffett đã thực hiện một chiến lược bán cổ phiếu mạnh mẽ, bao gồm Apple, Bank of America, và một số cổ phiếu lớn khác. Thay vì mua vào khi thị trường đang nóng, ông bán ra và giảm bớt các vị thế đầu tư, tránh đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị quá cao. Chính nhờ chiến lược này mà Berkshire Hathaway có thể tránh được những cú sập giá và biến động bất ngờ từ các cơn sóng thị trường.

Buffett luôn đứng vững – thị trường không làm ông hoảng sợ

Một trong những đặc điểm nổi bật của Warren Buffett chính là khả năng kiên nhẫn tuyệt đối. Trong khi nhiều nhà đầu tư khác có thể bị cuốn theo những cơn sóng mạnh của thị trường, Buffett lại luôn bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ông không chạy theo các đợt tăng giá ngắn hạn, cũng không sợ hãi khi thị trường đi xuống. Thay vào đó, ông luôn chờ đợi những cơ hội đầu tư có giá trị thực sự.

Nếu bạn nhìn vào các chỉ số của thị trường, bạn sẽ nhận thấy rằng Buffett Indicator – tỷ lệ giữa giá trị thị trường chứng khoán và GDP – hiện đang ở mức cao hơn 2 độ lệch chuẩn so với mức trung bình lịch sử. Điều này có nghĩa là thị trường đang bị thổi phồng và có thể sẽ gặp khó khăn trong những năm tới. Tuy nhiên, Buffett lại không hề vội vã trong việc tham gia vào những đỉnh cao đó. Ông biết rằng thị trường sẽ điều chỉnh và khi cơ hội đến, ông sẽ sẵn sàng đón nhận.

Điều bạn có thể học từ Warren Buffett?

Warren Buffett đã luôn kiên nhẫn và tuân thủ nguyên tắc đầu tư dài hạn của mình. Trong khi các nhà đầu tư khác bị cuốn vào cơn sốt thị trường, ông lại tránh xa các đỉnh cao và chờ đợi cơ hội khi thị trường trở nên hợp lý hơn.

Từ Buffett, bạn có thể học được rất nhiều điều về tư duy đầu tư dài hạn:

1. Kiên nhẫn là sức mạnh lớn nhất của một nhà đầu tư.
2. Không vội vàng tham gia khi giá trị bị thổi phồng, và chờ đợi cơ hội có giá trị thật sự.
3. Đừng bị cám dỗ bởi những cơn sóng lớn, mà hãy đầu tư khi bạn thực sự tự tin vào giá trị.
4. Buffett không bao giờ vội vàng trong quyết định của mình, và chính điều này đã giúp ông tạo dựng đế chế Berkshire Hathaway từ những quyết định kiên nhẫn và chính xác.

Kết luận: Buffett lại một lần chứng minh tại sao kiên nhẫn là tài sản quan trọng nhất

Berkshire Hathaway không chỉ chiến thắng thị trường – mà nó còn cho thấy rằng kiên nhẫn và chiến lược dài hạn chính là chìa khóa để vượt qua những biến động của thị trường. Warren Buffett lại một lần nữa chứng minh rằng kiên nhẫn là yếu tố giúp bạn chiến thắng thị trường trong dài hạn.

Vì vậy, hãy nhớ rằng đầu tư không phải là chạy theo đỉnh cao hay sợ hãi khi thị trường lao dốc, mà là kiên trì theo đuổi giá trị thực sự, chờ đợi những cơ hội khi thị trường sẵn sàng.

Khi Buffett hành động, nhiều người sẽ ước mình có đủ tiền mặt để theo bước ông.

📌 Lưu ý: Nếu bạn đang tìm hiểu về các chiến lược đầu tư kiên nhẫn và muốn tìm thêm kiến thức về cách quản lý danh mục dài hạn, QM Capital có sẵn những công cụ hỗ trợ bạn theo dõi và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình tại QMTRADE