Chỉ báo Chaikin Money Flow

22/11/2023

5,144 lượt đọc

Chỉ báo Chaikin Money Flow

1. Định Nghĩa: Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường áp lực mua bán trên thị trường chứng khoán. Nó được phát triển bởi Marc Chaikin và dựa trên một số yếu tố, bao gồm giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch.

CMF sử dụng dữ liệu giá và khối lượng để xác định xem có sự tích lũy dòng tiền (money flow accumulation) hay phân phối dòng tiền (money flow distribution) trong một cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể. Điều này giúp nhà giao dịch xác định xem có sự hỗ trợ cho xu hướng hiện tại hay ngược lại, đồng thời cũng có thể giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá.



2. Công thức: Công thức tính Chaikin Money Flow (CMF) như sau:

A/DLine=(CloseLow)(HighClose)HighLowVolumeA/D Line = \frac{(Close - Low) - (High - Close)}{High - Low} * Volume

MFV=ADvolumehighlowMFV = \frac{AD * volume}{high - low}

CMF=i=1lengthMFVi=1lengthvolumeCMF = \frac{\sum_{i=1}^{length}MFV}{\sum_{i=1}^{length}volume}

Trong đó:

  • A/D Line: Accumulation/Distribution L{i=1}^{length}MFV}{\summe.
  • CMF: Chaikin Money Flow.
  • length: khoảng thời gian cụ thể để tính toán CMF, mặc định là 20 kỳ trên QMC Trading App.


Dựa trên giá trị CMF, nhà giao dịch có thể rút ra các kết luận sau:

  • CMF dương: Cho thấy áp lực mua mạnh hơn và có sự tích lũy dòng tiền.
  • CMF âm: Cho thấy áp lực bán mạnh hơn và có sự phân phối dòng tiền.
  • CMF gần zero: Thường xảy ra khi không có áp lực mua hoặc bán đáng kể.


3. Cách sử dụng: Dưới đây là cách sử dụng CMF:

3.1. Đánh giá áp lực mua bán: CMF giúp bạn xác định xem có sự tích lũy (accumulation) hay phân phối (distribution) của dòng tiền. Những điểm quan trọng để lưu ý bao gồm:

  • CMF dương: Khi CMF lớn hơn 0, điều này cho thấy áp lực mua mạnh hơn và có sự tích lũy của dòng tiền. Điều này có thể là tín hiệu tích lũy.
  • CMF âm: Khi CMF nhỏ hơn 0, điều này cho thấy áp lực bán mạnh hơn và có sự phân phối của dòng tiền. Điều này có thể là tín hiệu phân phối.
  • CMF gần zero: Khi CMF gần 0, điều này có thể cho thấy sự cân bằng hoặc không có áp lực mua hoặc bán đáng kể.


3.2. Kết hợp với phân tích giá: CMF thường được sử dụng cùng với biểu đồ giá để xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Ví dụ:

  • Khi CMF tạo đáy dưới 0 và giá cổ phiếu tạo đáy, điều này có thể là tín hiệu mua.
  • Khi CMF tạo đỉnh trên 0 và giá cổ phiếu tạo đỉnh, điều này có thể là tín hiệu bán.


3.3. Kết hợp với các chỉ báo khác: CMF có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), hoặc Bollinger Bands để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.


3.4. Xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận: Dựa trên tín hiệu CMF và các yếu tố khác, bạn có thể đặt mức giá dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch của bạn.


3.5. Quản lý rủi ro: CMF cũng có thể giúp bạn quản lý rủi ro bằng cách theo dõi áp lực mua bán và đưa ra quyết định về việc giữ cổ phiếu hoặc thoát khỏi vị thế giao dịch.








Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
09/07/2024
543 lượt đọc

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Trong Phần II của loạt bài viết về các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa của chúng, QM Capital tập trung vào hai loại chỉ báo quan trọng: chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng. Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá và khối lượng giao dịch, hai yếu tố chính giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái của thị trường.

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
08/07/2024
507 lượt đọc

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng, động lượng của giá cổ phiếu. Dù được xây dựng dựa trên các công thức toán học đơn giản hay phức tạp, các chỉ báo kỹ thuật thường được thể hiện dưới dạng các đường, các vùng trên hoặc dưới biểu đồ giá. Chúng cung cấp góc nhìn tổng quát về sức mạnh và hướng đi của giá trong quá khứ và hiện tại, từ đó giúp dự đoán các khả năng biến động trong tương lai gần. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ra quyết định đầu tư, giao dịch một cách chính xác và kịp thời hơn.

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO
05/07/2024
399 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO

Lĩnh vực phân tích kỹ thuật rất rộng và có hàng trăm chỉ báo bạn có thể sử dụng. Trong bài viết này, QM Capital sẽ xem xét Chỉ báo dao động giá không theo xu hướng (DPO), một trong những chỉ báo tốt nhất nếu bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của biến động giá.

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?
04/07/2024
477 lượt đọc

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một loại MA tập trung nhiều hơn vào các mức giá cụ thể. Nhưng chỉ báo VWMA là gì? Trong bài viết này, QM Capital sẽ khám phá và xem xét một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Supertrend
01/07/2024
744 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Supertrend

Chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong tài chính để xác định hướng của xu hướng cũng như các điểm vào và ra trong biến động giá của một công cụ tài chính. 

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average
22/11/2023
4,681 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xác định giá trung bình của các giá trị trung bình đó. TRIMA thường được sử dụng để xác định xu hướng giá dài hạn và giúp loại bỏ nhiễu giá ngắn hạn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!