Chỉ báo Chaikin Money Flow

22/11/2023 5,900 lượt đọc

Chỉ báo Chaikin Money Flow1. Định Nghĩa: Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường áp lực mua bán trên thị trường chứng khoán. Nó được phát triển bởi Marc Chaikin và dựa trên một số yếu tố, bao gồm giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và khối lượng giao dịch.CMF sử dụng dữ liệu giá và khối lượng để xác định xem có sự tích lũy dòng tiền (money flow accumulation) hay phân phối dòng tiền (money flow distribution) trong một cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể. Điều này giúp nhà giao dịch xác định xem có sự hỗ trợ cho xu hướng hiện tại hay ngược lại, đồng thời cũng có thể giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá.

2. Công thức: Công thức tính Chaikin Money Flow (CMF) như sau:

A/D Line = \frac{(Close - Low) - (High - Close)}{High - Low} * Volume

$MFV = \frac{AD * volume}{high - low}$

$CMF = \frac{\sum_{i=1}^{length}MFV}{\sum_{i=1}^{length}volume}$

Trong đó:

A/D Line: Accumulation/Distribution L{i=1}^{length}MFV}{\summe.
CMF: Chaikin Money Flow.
length: khoảng thời gian cụ thể để tính toán CMF, mặc định là 20 kỳ trên QMC Trading App.

Dựa trên giá trị CMF, nhà giao dịch có thể rút ra các kết luận sau:

CMF dương: Cho thấy áp lực mua mạnh hơn và có sự tích lũy dòng tiền.
CMF âm: Cho thấy áp lực bán mạnh hơn và có sự phân phối dòng tiền.
CMF gần zero: Thường xảy ra khi không có áp lực mua hoặc bán đáng kể.

3. Cách sử dụng: Dưới đây là cách sử dụng CMF:

3.1. Đánh giá áp lực mua bán: CMF giúp bạn xác định xem có sự tích lũy (accumulation) hay phân phối (distribution) của dòng tiền. Những điểm quan trọng để lưu ý bao gồm:

CMF dương: Khi CMF lớn hơn 0, điều này cho thấy áp lực mua mạnh hơn và có sự tích lũy của dòng tiền. Điều này có thể là tín hiệu tích lũy.
CMF âm: Khi CMF nhỏ hơn 0, điều này cho thấy áp lực bán mạnh hơn và có sự phân phối của dòng tiền. Điều này có thể là tín hiệu phân phối.
CMF gần zero: Khi CMF gần 0, điều này có thể cho thấy sự cân bằng hoặc không có áp lực mua hoặc bán đáng kể.

3.2. Kết hợp với phân tích giá: CMF thường được sử dụng cùng với biểu đồ giá để xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Ví dụ:

Khi CMF tạo đáy dưới 0 và giá cổ phiếu tạo đáy, điều này có thể là tín hiệu mua.
Khi CMF tạo đỉnh trên 0 và giá cổ phiếu tạo đỉnh, điều này có thể là tín hiệu bán.

3.3. Kết hợp với các chỉ báo khác: CMF có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), hoặc Bollinger Bands để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.

3.4. Xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận: Dựa trên tín hiệu CMF và các yếu tố khác, bạn có thể đặt mức giá dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch của bạn.

3.5. Quản lý rủi ro: CMF cũng có thể giúp bạn quản lý rủi ro bằng cách theo dõi áp lực mua bán và đưa ra quyết định về việc giữ cổ phiếu hoặc thoát khỏi vị thế giao dịch.