Chỉ báo Elder's Force Index

Chỉ báo Elder's Force Index

1. Định Nghĩa: Elder's Force Index (EFI) là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Alexander Elder để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá cổ phiếu và đánh giá áp lực mua bán trên thị trường chứng khoán. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch xác định xem mua hay bán đang chiếm ưu thế trong một thời kỳ cụ thể.

2. Công thức: Elder's Force Index (EFI) được tính bằng cách thực hiện hai bước chính:

Bước 1: Tính toán sự khác biệt (diff) giữa giá đóng cửa (close) tại một thời điểm và giá đóng cửa tại một thời điểm trước đó (được xác định bởi tham số "drift", mặc định drift = 1 tức 1 ngày trước đó). Sau đó, kết quả này được nhân với khối lượng giao dịch (volume) tại thời điểm đó.

$pv_{diff} = (close - close_{drift}) * volume$

Bước 2: Tính toán giá trị EFI sử{diff} = (close - closeh trượt:

$EFI=EMA(PVdiff, length)$

Trong đó, "length" là khoảng thời gian cụ thể để tính giá trị trung bình động mở rộng (EMA) của pv_diff. Mặc định length bằng 13 kỳ.

Sau đó, có thể sử dụng EFI để đánh giá áp lực mua hoặc bán như sau:

• EFI dương: Khi EFI dương, điều này cho thấy áp lực mua đang tăng và có thể là tín hiệu mua. Giá cổ phiếu có xu hướng tăng.
• EFI âm: Khi EFI âm, điều này cho thấy áp lực bán đang tăng và có thể là tín hiệu bán. Giá cổ phiếu có xu hướng giảm.
• EFI gần zero: Khi EFI gần zero, có thể cho thấy sự cân bằng hoặc không có áp lực mua hoặc bán đáng kể.

EFI thường được sử dụng để xác định sự đồng thuận hoặc không đồng thuận giữa giá cổ phiếu và áp lực mua bán. Nó có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và ra khỏi thị trường và quản lý rủi ro.

3. Cách sử dụng: Dưới đây là cách sử dụng EFI:

• Xác định sự đồng thuận (confirmation): EFI thường được sử dụng để xác định xem sức mạnh của xu hướng giá có được đồng thuận bởi áp lực mua hoặc bán không. Điều này có thể giúp bạn xác định xem xu hướng có tiềm năng tiếp tục hoặc đảo chiều.
• Theo dõi EFI và giá: EFI thường được vẽ trên biểu đồ chung với giá cổ phiếu. Bạn cần theo dõi sự thay đổi trong EFI và so sánh nó với biểu đồ giá để xem liệu có sự đồng thuận hay không.
• EFI dương và xu hướng tăng: Khi EFI là dương và có xu hướng tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang tăng lên và có sự đồng thuận. Điều này có thể là tín hiệu mua, và bạn có thể xem xét mở vị thế mua.
• EFI âm và xu hướng giảm: Khi EFI là âm và có xu hướng giảm, điều này cho thấy áp lực bán đang tăng lên và có sự đồng thuận. Điều này có thể là tín hiệu bán, và bạn có thể xem xét mở vị thế bán.
• EFI gần zero: Khi EFI gần zero hoặc không có sự đồng thuận rõ ràng, điều này có thể cho thấy sự cân bằng hoặc thị trường đang trong giai đoạn không rõ ràng. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc đợi để xác định hướng xu hướng rõ ràng hơn.
• Xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận: Sau khi bạn đã mở vị thế, sử dụng EFI để xác định mức giá dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch của bạn. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro và xác định lợi nhuận tiềm năng.