18/03/2025
1,311
Kiến thức chung

Chiến lược giao dịch của quant trader: tối ưu tốc độ, hiệu quả và quản lý rủi ro

Trong tài chính định lượng (quantitative finance), việc xây dựng một chiến lược giao dịch thuật toán không khác gì việc điều hành một dịch vụ giao hàng thực phẩm siêu tốc. Cả hai đều đòi hỏi những yếu tố quan trọng như tốc độ, hiệu quả và quản lý rủi ro. Cùng với việc tối ưu hóa tốc độ thực hiện giao dịch, các nhà giao dịch cần phải đối mặt với sự thách thức của việc quản lý rủi ro và đảm bảo không gặp phải những biến động lớn từ thị trường.
17/03/2025
1,047
Kiến thức chung

Chiến lược Stop-Loss trong giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc quản lý rủi ro là yếu tố sống còn quyết định sự thành công và bền vững của một nhà đầu tư. Cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản, stop-loss (cắt lỗ) là một trong những phương pháp phổ biến để hạn chế rủi ro và bảo vệ tài khoản trước những biến động không thể dự đoán. Tuy nhiên, mặc dù stop-loss là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý rủi ro, không phải lúc nào nó cũng mang lại hiệu quả tối ưu cho các chiến lược giao dịch dài hạn.
13/03/2025
1,284
Kiến thức chung

Chiến lược quản lý rủi ro trong backtesting: Làm thế nào để đảm bảo lợi nhuận bền vững

Trong đầu tư chứng khoán phái sinh, backtesting (kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử) là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, để có được kết quả chính xác và đáng tin cậy, quá trình backtest không chỉ đơn giản là chạy một chiến lược qua dữ liệu lịch sử mà còn bao gồm nhiều yếu tố cần được tối ưu hóa. Đặc biệt, việc hiểu rõ cách thức và những yếu tố tác động trong backtesting là điều quan trọng giúp bạn không bị "lạc lối" trong việc đánh giá hiệu quả chiến lược đầu tư.
12/03/2025
1,656
Kiến thức chung

Chiến lược spread trong đầu tư chứng khoán phái sinh tại Việt Nam: Tận dụng sự chênh lệch giá để tối ưu hóa lợi nhuận

Trong thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, chiến lược Spread là một trong những phương pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách kết hợp mua và bán đồng thời hai hợp đồng tương lai có kỳ hạn khác nhau, nhà đầu tư có thể tận dụng sự chênh lệch giá giữa các kỳ hạn này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về chiến lược Spread, cách thức hoạt động của nó, các loại chiến lược Spread phổ biến, cũng như lợi ích và rủi ro khi áp dụng chiến lược này trong đầu tư chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.
11/03/2025
1,317
Kiến thức chung

Chiến lược đầu tư: Phòng ngừa rủi ro hay đầu cơ? Đâu là lựa chọn tối ưu?

Đầu tư tài chính là một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng, việc lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản và tối đa hóa lợi nhuận.
10/03/2025
1,188
Kiến thức chung

Vị thế trong đầu tư phái sinh được hiểu như thế nào?

Trong thị trường chứng khoán phái sinh, khái niệm vị thế (position) đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Không giống như thị trường cơ sở, nơi mà nhà đầu tư chỉ có thể mua và nắm giữ tài sản, thị trường phái sinh cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng và khi thị trường giảm thông qua việc mở các vị thế mua hoặc bán. Việc hiểu đúng và sử dụng linh hoạt vị thế trong giao dịch phái sinh giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý rủi ro hiệu quả và tận dụng được nhiều cơ hội hơn so với phương pháp giao dịch truyền thống
09/03/2025
1,656
Kiến thức chung

Xây dựng danh mục chiến lược giao dịch đa dạng: Tại sao cần thiết và cách thực hiện hiệu quả

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ với dòng tiền ngày càng lớn từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Sự gia tăng thanh khoản cùng với sự xuất hiện của nhiều công cụ tài chính mới đã mở ra cơ hội giao dịch phong phú, nhưng đồng thời cũng kéo theo mức độ biến động cao hơn. Điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với nhà giao dịch: làm thế nào để xây dựng một danh mục chiến lược giao dịch tối ưu, giúp tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả?
06/03/2025
1,254
Kiến thức chung

Những lưu ý khi theo đuổi chiến lược đầu tư theo danh mục

Đầu tư theo danh mục là một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên, để thực sự thành công, nhà đầu tư cần hiểu rõ những nguyên tắc cốt lõi và tránh các sai lầm phổ biến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những lưu ý quan trọng khi áp dụng chiến lược này.
05/03/2025
1,383
Kiến thức chung

Cách xây dựng và Quản lý danh mục đầu tư bền vững

Quản lý danh mục đầu tư không phải là một nhiệm vụ đơn giản mà đòi hỏi nhà đầu tư phải có cái nhìn tổng thể, sự kiên nhẫn và khả năng phân tích sâu sắc. Trong bài viết này, QM Capital sẽ phân tích chi tiết các chiến lược và phương pháp quan trọng để bạn có thể xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, từ việc đánh giá hiệu suất cho đến việc tái cấu trúc và quản lý rủi ro. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính dài hạn của mình.
04/03/2025
1,965
Kiến thức chung

5 nguyên tắc quan trọng giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư vững chắc

Khi bước vào thị trường chứng khoán, rất nhiều nhà đầu tư mắc phải một sai lầm phổ biến: chỉ tập trung vào việc tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng mà bỏ quên chiến lược xây dựng danh mục đầu tư. Việc chọn được một cổ phiếu tốt có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận lâu dài và kiểm soát rủi ro, danh mục đầu tư hợp lý mới là chìa khóa quan trọng.
02/03/2025
1,119
Kiến thức chung

Ai nên đầu tư theo chiến lược đầu tư theo danh mục tại thị trường Việt Nam?

Chiến lược đầu tư theo danh mục (diversification strategy) là một trong những phương pháp quan trọng giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong các chiến lược đầu tư dài hạn và đang ngày càng trở nên phổ biến tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tư theo danh mục không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của những biến động thị trường mà còn tạo ra một cơ hội ổn định và bền vững hơn trong việc tăng trưởng tài sản. .
26/02/2025
1,335
Kiến thức chung

Vì sao nên đầu tư theo danh mục trong thị trường chứng khoán Việt Nam?

Đầu tư theo danh mục không phải là một chiến lược mới, nhưng nó lại rất quan trọng đối với những nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ tài sản khỏi các biến động của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam, với sự thay đổi nhanh chóng của các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội, yêu cầu nhà đầu tư phải có một chiến lược rõ ràng và linh hoạt.
25/02/2025
1,566
Kiến thức chung

Tại sao đầu tư theo danh mục là chiến lược cực kỳ quan trọng?

Trong đầu tư, một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thành công của một nhà đầu tư là khả năng ra quyết định đúng đắn. Chiến lược đầu tư theo danh mục là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến, đặc biệt khi thị trường tài chính có sự biến động mạnh. Điều này không chỉ giúp các nhà đầu tư bảo vệ tài sản mà còn tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.
24/02/2025
1,767
Kiến thức chung

Fisher Transform: Chỉ báo phát hiện điểm đảo chiều mạnh mẽ trong đầu tư

Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn biến động với những đợt tăng giảm mạnh, tạo ra cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư. Để xác định điểm đảo chiều tiềm năng, nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic, nhưng có một chỉ báo ít được biết đến nhưng vô cùng hiệu quả: Fisher Transform.
23/02/2025
1,665
Kiến thức chung

Ichimoku Kinko Hyo – chiến lược, quy tắc, cài đặt và ứng dụng trong đầu tư

Trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư luôn tìm kiếm những công cụ hỗ trợ giao dịch hiệu quả để nắm bắt xu hướng, đo lường động lượng và xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Một trong những chỉ báo mạnh mẽ được nhiều nhà đầu tư sử dụng chính là Ichimoku Kinko Hyo.
20/02/2025
2,046
Kiến thức chung

Công cụ Fibonacci retracement: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong thị trường chứng khoán, việc xác định các điểm đảo chiều và các mức giá quan trọng để vào lệnh là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để tìm ra các mức giá này chính là Fibonacci retracement.
19/02/2025
2,604
Kiến thức chung

Ứng dụng Principal Component Analysis (PCA) trong phân tích tài chính: Giảm độ phức tạp dữ liệu mà vẫn giữ lại thông tin quan trọng

Trong một thế giới tài chính ngày càng phát triển với lượng dữ liệu khổng lồ, việc phân tích và xử lý dữ liệu phức tạp không chỉ là thách thức mà còn là một yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính đưa ra quyết định đúng đắn. Một trong những công cụ mạnh mẽ hỗ trợ việc này chính là Principal Component Analysis (PCA)
17/02/2025
1,185
Kiến thức chung

Thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng đi lên

Thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng đi lên. Có những giai đoạn kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, khi giá cổ phiếu liên tục giảm, tâm lý nhà đầu tư bi quan, thanh khoản sụt giảm, và mọi chiến lược "mua giữ dài hạn" dường như trở nên vô nghĩa. Đây chính là thời điểm của Bear Market – thị trường giá xuống. Nhiều nhà đầu tư xem giai đoạn này là cơn ác mộng, nhưng thực tế, Bear Market không phải lúc nào cũng xấu. Trong khi đa số rơi vào hoảng loạn, một số nhà giao dịch vẫn có thể tận dụng cơ hội, kiếm lợi nhuận và chuẩn bị sẵn sàng để trở lại mạnh mẽ hơn khi thị trường phục hồi. Vậy, làm thế nào để bảo vệ vốn, hạn chế rủi ro, và thậm chí tìm kiếm cơ hội sinh lời trong thị trường giá xuống?
15/02/2025
1,824
Kiến thức chung

Momentum Trading: Không phải cứ "mua thấp, bán cao" mới là đúng!

Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn có những biến động mạnh, với dòng tiền tập trung vào từng nhóm cổ phiếu theo từng giai đoạn. Trong bối cảnh này, Momentum Trading – giao dịch theo động lượng – trở thành một trong những chiến lược hiệu quả giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
13/02/2025
1,308
Kiến thức chung

Tại sao nên sử dụng chiến Lược Giao Dịch Golden Cross trong đầu tư?

Trong giao dịch chứng khoán, có rất nhiều chiến lược được các nhà đầu tư sử dụng để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Một trong những chiến lược được đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi chính là Golden Cross.. Đây là một tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ, được nhiều nhà đầu tư trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam sử dụng để xác định xu hướng tăng trong thị trường.
7
8
9
  • ...
    • 16
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!